电投能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

内蒙古电投能源股份有限公司
编制单位：内蒙古电投能源股份有限公司单位：人民币万元
占用方与上市公2023年期初2023年1-6月2023年1-62023年1-6月2023年6月占用形成原占用性上市公司司核算占用资金余占用累计发生月占用资金偿还累计发生末占用资金因质资金占用方名称
的关联关额金额(不含利的利息(如金额余额的会计
系息)有)科目
控股股东、实际控制无人及其附属企业前控股股
东、实际控无制人及其附属企业
————————其他关联方及其附无属企业
————————
————————往来性
往来方与上市公2023年期初2023年1-6月2023年1-62023年1-6月2023年6月往来形成质(经营性往资金往来方名称上市公司司核算往来资金余往来累计发生月往来资金偿还累计发生末往来资金原因
金额(不含利金额来、非的关联关的会计额的利息余额
息)经营性
系科目(如有)往来)国家电投集团铝业国际贸易同一最终控预付款经营性
56164.47224700.00238620.4642244.01采购商品
有限公司制方项往来国家电力投资集团有限公司同一最终控预付款经营性
5298.96351.144947.82采购商品
物资装备分公司制方项往来
电能易购(北京)科技有限同一最终预付款采购商品经营性1933.733675.522246.823362.43公司控制方项往来
国电投宁夏能源铝业青鑫炭同一最终预付款经营性1682.692442.801148.132977.36采购商品素有限公司控制方项往来中国电能成套设备有限公司同一最终预付款
1196.501196.50采购商品、经营性控制方项往来接受劳务国家电投集团保险经纪有限预付款
控股股东、同一最终经营性406.15319.1187.04接受劳务公司控制方项往来实际控制人及其附山东电力工程咨询院有限公同一最终预付款
11.2511.25接受劳务
经营性司控制方项往来属企业国家电力投资集团有限公司同一最终预付款经营性
95.9440.3655.58接受劳务
发展研究中心控制方项往来国家电投集团电站运营技术同一最终预付款经营性
24.4323.071.36采购商品、（北京）有限公司控制方项接受劳务往来国家电力投资集团有限公司同一最终其他非经营性
10060.0627758.4316619.5721198.92
物资装备分公司控制方流动资采购商品往来产上海能源科技发展有限公司同一最终其他非经营性
3098.08148.78466.782780.08
控制方流动资接受劳务往来产
电能易购(北京)科技有限同一最终其他非经营性
2237.191553.361827.11963.45
公司控制方流动资采购商品往来产国家电投集团远达环保工程同一最终其他非经营性
1269.58554.74714.84接受劳务
有限公司控制方流动资往来产往来性
往来方与上市公2023年期初2023年1-6月2023年1-62023年1-6月2023年6月质(经资金往来方名称上市公司司核算往来资金余往来累计发生月往来资金偿还累计发生往来形成营性往末往来资金
金额(不含利金额原因来、非的关联关的会计额的利息余额
息)经营性
系科目(如有)往来)国核电力规划设计研究院有同一最终其他非经营性
1478.551438.4040.15
限公司控制方流动资接受劳务往来产山东电力工程咨询院有限公同一最终其他非经营性
662.98605.7157.27
司控制方流动资接受劳务往来产上海发电设备成套设计研究同一最终其他非经营性
349.80406.50756.30
院有限责任公司控制方流动资接受劳务往来产上海核工程研究设计院股份同一最终其他非经营性
239.296.43232.86
有限公司控制方流动资接受劳务往来产
控股股东、上海能源科技发展有限公司同一最终其他应待结算合经营性
实际控制176.6530.0022.91183.74控制方收款同款往来人及其附国家电投集团内蒙古能源有同一最终其他应待结算合经营性
属企业6.7718.0424.81限公司蒙源物资装备分公司控制方收款同款往来中电投锦州港口有限责任公同一最终其他应待结算合经营性
11.81
司控制方收款11.81同款往来赤峰白音华物流有限公司同一最终其他应待结算合经营性
控制方收款17.7117.71同款往来内蒙古中电物流路港有限责同一最终其他应待结算合经营性
9.84任公司赤峰铁路分公司控制方收款9.84同款往来
内蒙古中电物流路港有限责同一最终其他应待结算合经营性
任公司铁路运输分公司控制方收款32.34
32.34同款往来
通辽盛发热电有限责任公司同一最终应收账销售商品、经营性
36422.2922477.3317260.4241639.21
控制方款提供劳务往来
中电投蒙东能源集团有限责同一最终应收账销售商品、经营性
25330.4849772.1563579.1911523.44
任公司通辽发电总厂控制方款提供劳务、往来出租往来性
往来方与上市公2023年期初2023年1-6月2023年1-62023年1-6月2023年6月质(经往来累计发生月往来资金偿还累计发生往来形成营性往资金往来方名称上市公司司核算往来资金余末往来资金
金额(不含利金额原因来、非的关联关的会计额的利息余额
息)经营性
系科目(如有)往来)中电投东北电力燃料有限公同一最终应收账经营性
10999.6410999.64销售商品
司控制方款往来
通辽第二发电有限责任公司同一最终应收账经营性
6146.2437364.8034138.149372.90销售商品
控制方款往来
国家电投集团内蒙古能源有同一最终应收账经营性4232.943215.6864.807383.82受托管理限公司控制方款往来
中电投蒙东能源集团有限责本公司母公应收账经营性3186.952768.5011.785943.67受托管理、任公司司款往来出租国家电投集团内蒙古白音华同一最终应收账经营性
2713.072188.842721.792180.12受托管理
煤电有限公司控制方款往来
控股股东、通辽热电有限责任公司同一最终应收账销售商品、经营性2419.606720.487062.722077.36实际控制控制方款提供劳务往来
人及其附吉林松花江热电有限公司同一最终应收账经营性1478.1013699.6613862.981314.78销售商品属企业控制方款往来吉林电力股份有限公司长春同一最终应收账经营性
1384.2425869.8619403.607850.50销售商品
热电分公司控制方款往来吉林电力股份有限公司白城同一最终应收账经营性
512.0110229.178490.452250.73销售商品
发电公司控制方款往来吉林吉长电力有限公司同一最终应收账经营性
437.2011421.0010616.061242.14销售商品
控制方款往来
吉林电力股份有限公司四平同一最终应收账经营性408.9610845.459618.001636.41销售商品
第一热电公司控制方款往来
白山吉电能源开发有限公司同一最终应收账经营性59.4916121.2510425.825754.92销售商品控制方款往来国家电投集团内蒙古能源有同一最终控应收账经营性
46.7617.9163.151.52提供劳务
限公司蒙源物资装备分公司制方款往来国核电力规划设计研究院有同一最终应收账经营性
13.9813.98提供劳务
限公司控制方款往来往来性
往来方与上市公2023年期初2023年1-6月2023年1-62023年1-6月2023年6月质(经资金往来方名称上市公司司核算往来资金余往来累计发生月往来资金偿还累计发生往来形成营性往末往来资金
金额(不含利的利息金额原因来、非的关联关的会计额余额
息)经营性
系科目(如有)往来)
内蒙古白音华蒙东露天煤业同一最终应收账销售商品、经营性
388.7170.54
有限公司控制方款318.17提供劳务往来国家电投集团科学技术研究同一最终应收账
1.00提供劳务
经营性
院有限公司控制方款1.00往来
应收账中国电能成套设备有限公司同一最终经营性17.119.627.49提供劳务控制方款往来
国家电投集团内蒙古白音华同一最终应收账销售商品、经营性271.645.06煤电有限公司露天矿控制方款
266.58
提供劳务往来吉林电力股份有限公司通化同一最终应收账经营性
6780.375100.421679.95销售商品
控股股东、分公司控制方款往来实际控制国家电投集团东北电力有限同一最终应收账经营性
人及其附20716.5517378.183338.37销售商品公司抚顺热电分公司控制方款往来属企业同一最终应收账经营性
辽宁清河发电有限责任公司33900.4826647.917252.57销售商品控制方款往来国家电投集团东北电力有限同一最终应收账经营性
21479.7818627.692852.09销售商品
公司本溪热电分公司控制方款往来同一最终应收账经营性
抚顺辽电运营管理有限公司19356.0713378.615977.46销售商品控制方款往来同一最终应收账经营性
大连发电有限责任公司26785.8218884.527901.30销售商品控制方款往来中电投东北电力燃料有限公同一最终应收款经营性
12220.0012220.00销售商品
司控制方项融资往来吉林吉长电力有限公司同一最终应收款
2473.122121.204129.16465.16销售商品
经营性控制方项融资往来吉林电力股份有限公司四平同一最终应收款经营性
2314.003109.003823.001600.00销售商品
第一热电公司控制方项融资往来通化吉电发展能源有限公司同一最终应收款经营性
1012.001012.00销售商品
控制方项融资往来往来性
往来方与上市公2023年期初2023年1-6月2023年1-62023年1-6月2023年6月质(经往来形成营性往资金往来方名称上市公司司核算往来资金余往来累计发生月往来资金偿还累计发生末往来资金
金额(不含利的利息金额原因来、非的关联关的会计额余额
息)经营性
系科目(如有)往来)
通辽第二发电有限责任公司同一最终应收款经营性
500.00500.00销售商品
控制方项融资往来吉林松花江热电有限公司同一最终应收款经营性
405.621362.271150.59621.29销售商品
控制方项融资往来
国家电投集团内蒙古白音华同一最终应收款销售商品、经营性400.00400.00煤电有限公司露天矿控制方项融资提供劳务往来
控股股东、吉林电力股份有限公司松花同一最终应收款经营性
275.00275.00销售商品
实际控制人江第一热电分公司控制方项融资往来及其附属企白山吉电能源开发有限公司同一最终应收款经营性
业188.00500.00688.00销售商品控制方项融资往来同一最终应收款经营性
大连泰山热电有限公司3800.002600.00销售商品
控制方项融资1200.00往来国家电投集团东北电力有限同一最终应收款经营性
9600.008700.00900.00销售商品公司本溪热电分公司控制方项融资往来
应收款
抚顺辽电运营管理有限公司同一最终经营性6960.003930.003030.00销售商品控制方项融资往来往来性
往来方与上市公2023年期初2023年1-6月2023年1-62023年1-6月2023年6月质(经往来形成营性往资金往来方名称上市公司司核算往来资金余往来累计发生月往来资金偿还累计发生末往来资金
金额(不含利的利息金额原因来、非的关联关的会计额余额
息)经营性
系科目(如有)往来)国家电投集团东北电力有限同一最终应收款经营性
8650.007050.001600.00销售商品
公司抚顺热电分公司控制方项融资往来
控股股东、吉林电力股份有限公司长春同一最终应收款销售商品经营性525.00415.00
实际控制热电分公司控制方项融资110.00往来人及其附同一最终应收款经营性
辽宁清河发电有限责任公司14500.009600.00
属企业控制方项融资4900.00销售商品往来同一最终应收款经营性
阜新发电有限责任公司2300.001300.001000.00销售商品控制方项融资往来内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责其他流
子公司非经营205199.0695000.004137.433926.07300410.42委托贷款任公司动资产性往来
通辽市青格洱新能源有限公其他流子公司非经营203000.001260.061054.24203205.82委托贷款司动资产性往来上市公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责其他非
的子公司非经营150153.542526.462540.42150139.58任公司子公司流动资委托贷款性往来及其附属产企业
霍林河露天煤业(香港)投其他应内部代垫子公司非经营162.66162.66资有限公司收款款性往来
通辽市蒙东能源鼎信招投标其他应内部代垫子公司非经营16.2554.1670.41有限责任公司收款款性往来内蒙古中油霍煤石油有限责预付款
联营企业采购商品经营性590.341861.881693.19759.03任公司项往来扎鲁特旗铁进运输有限公司预付款经营性
联营企业1.931.760.17接受劳务其他关联项往来方及其附内蒙古中油霍煤石油有限责其他应
联营企业经营性1.603.134.73代垫款属企业任公司收款往来内蒙古中油霍煤石油有限责应收账经营性
联营企业0.79135.17135.170.79出租任公司款往来往来性
往来方与上市公2023年期初2023年1-6月2023年1-62023年1-6月2023年6月质(经上市公司司核算往来资金余往来累计发生月往来资金偿还累计发生营性往资金往来方名称末往来资金往来形成
金额(不含利的利息金额原因来、非的关联关的会计额余额
息)经营性
系科目(如有)往来)其他关联
应收股2421.252421.25非经营方及其附扎鲁特旗铁进运输有限公司联营企业股利分配利性往来属企业
——————553831.271854488.8811021.481926561.40553831.27————
法定代表人：王伟光主管会计工作的负责人：王振林会计机构负责人：王胜