厦门港务:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件：厦门港务发展股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司单位：万元
上市公司核算2023年初占用资2023年1-6月占用累计2023年1-6月占用资2023年1-6月偿还2023年6月末占非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系占用形成原因占用性质
的会计科目金余额发生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额用资金余额
控股股东、实际控制
厦门港务控股集团有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款60.93--60.93-说明1非经营性往来人及其附属企业
小计———60.93--60.93-
前控股股东、实际控不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用制人及其附属企业
小计———-----其他关联方及其附属不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用企业
小计———-----
总计———60.93--60.93-
上市公司核算2023年初占用资2023年1-6月占用累计2023年1-6月占用资2023年1-6月偿还2023年6月末占往来性质(经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系往来形成原因
的会计科目金余额发生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额用资金余额来、非经营性往来)
福建电子口岸股份有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款2.7538.0238.022.75正常结算期间欠款经营性往来
福建省港口集团有限责任公司最终控制方其他应收款27.516.5327.516.53正常结算期间欠款经营性往来
福州保税区港信贸易有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款0.360.36正常结算期间欠款经营性往来
福州新港国际集装箱码头有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款0.500.50正常结算期间欠款经营性往来
厦门泛海联国际综合物流有限公司同受本公司母公司控制其他应收款13.0013.00正常结算期间欠款经营性往来
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司同受本公司母公司控制其他应收款0.460.150.190.43正常结算期间欠款经营性往来
控股股东、实际控制
厦门港务服务有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款0.681.952.090.54正常结算期间欠款经营性往来人及其附属企业
厦门港务控股集团有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款142.945.696.86141.77正常结算期间欠款经营性往来
厦门国际货柜码头有限公司同受本公司母公司控制其他应收款29.000.5029.50正常结算期间欠款经营性往来
厦门海沧新海达集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制其他应收款2.362.36正常结算期间欠款经营性往来
厦门集装箱码头集团有限公司同受本公司母公司控制其他应收款7.801.008.80正常结算期间欠款经营性往来
厦门嵩屿集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制其他应收款6.701.368.06正常结算期间欠款经营性往来
厦门自贸片区港务电力有限公司同受本公司母公司控制其他应收款35.0035.00正常结算期间欠款经营性往来厦门港务发展股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司单位：万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算2023年初占用资
2023年1-6月占用累计2023年1-6月占用资2023年1-6月偿还2023年6月末占往来形成原因往来性质(经营性往
的会计科目金余额发生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额用资金余额来、非经营性往来)
厦门港城物业服务有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款0.200.20正常结算期间欠款经营性往来
中国福州外轮代理有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款11.5010.900.60正常结算期间欠款经营性往来
厦门港务集团海龙昌国际货运有限公司同受本公司最终母公司控制其他应收款0.130.460.58正常结算期间欠款经营性往来
福建电子口岸股份有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款24.7237.2862.00正常结算期间欠款经营性往来
福建东方海运有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款45.691.2846.880.09正常结算期间欠款经营性往来
福建省海运集团有限责任公司同受本公司最终母公司控制应收账款8.5071.0071.008.50正常结算期间欠款经营性往来
福州外代报关有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.270.030.270.03正常结算期间欠款经营性往来
福州外代国际货运代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款62.0915.2073.613.68正常结算期间欠款经营性往来
平潭外代船务代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.040.250.040.25正常结算期间欠款经营性往来
厦门港务服务有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款1.206.290.207.29正常结算期间欠款经营性往来
厦门港务海运有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款214.77380.96304.55291.18正常结算期间欠款经营性往来
厦门港务控股集团有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款1.003.261.003.26正常结算期间欠款经营性往来
厦门国际货柜码头有限公司同受本公司母公司控制应收账款757.421116.331505.30368.45正常结算期间欠款经营性往来
厦门海沧新海达集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制应收账款471.511345.651379.68437.48正常结算期间欠款经营性往来
控股股东、实际控制厦门海润集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制应收账款585.361154.081142.53596.91正常结算期间欠款经营性往来人及其附属企业
厦门集装箱码头集团有限公司同受本公司母公司控制应收账款1634.732674.293487.49821.53正常结算期间欠款经营性往来
厦门鹭江国际船舶代理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款9.6735.2732.7212.22正常结算期间欠款经营性往来
厦门嵩屿集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制应收账款524.101895.431188.101231.43正常结算期间欠款经营性往来
厦门红宝石投资管理有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款4.2430.214.2430.21正常结算期间欠款经营性往来
福州海盈港务有限公司同受本公司母公司控制应收账款8.068.06正常结算期间欠款经营性往来
纪成投资有限公司同受本公司母公司控制应收账款0.710.71正常结算期间欠款经营性往来
厦门港海沧集装箱查验服务有限公司同受本公司母公司控制应收账款37.1726.9310.24正常结算期间欠款经营性往来
厦门港务海通码头有限公司同受本公司母公司控制应收账款1.141.14正常结算期间欠款经营性往来
厦门港务海翔码头有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款21.9921.99正常结算期间欠款经营性往来
厦门海峡供应链发展有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款12.945.477.47正常结算期间欠款经营性往来
厦门同益码头有限公司同受本公司最终母公司控制应收账款0.540.360.18正常结算期间欠款经营性往来
厦门智图思科技有限公司同受本公司母公司控制应收账款1.330.141.19正常结算期间欠款经营性往来
厦门自贸片区港务电力有限公司同受本公司母公司控制应收账款16.814.4012.41正常结算期间欠款经营性往来
中国福州外轮代理有限公司同受本公司母公司控制应收账款0.110.090.02正常结算期间欠款经营性往来厦门港务发展股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：厦门港务发展股份有限公司单位：万元
上市公司核算2023年初占用资2023年1-6月占用累计2023年1-6月占用资其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系2023年1-6月偿还2023年6月末占往来形成原因往来性质(经营性往
的会计科目金余额发生金额(不含利息)金的利息(如有)累计发生金额用资金余额来、非经营性往来)
厦门泛海联国际综合物流有限公司同受本公司母公司控制应收账款8.0032.8040.80正常结算期间欠款经营性往来
厦门集装箱码头集团有限公司同受本公司母公司控制预付款项3.2413.728.378.59正常结算期间欠款经营性往来
厦门国际货柜码头有限公司同受本公司母公司控制预付款项6.5011.5210.727.30正常结算期间欠款经营性往来
厦门海沧新海达集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制预付款项2.332.000.403.93正常结算期间欠款经营性往来
厦门嵩屿集装箱码头有限公司同受本公司母公司控制预付款项16.557.0223.57正常结算期间欠款经营性往来
福州迅腾信息技术有限公司同受本公司母公司控制预付款项0.290.030.26正常结算期间欠款经营性往来
福建电子口岸股份有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项0.200.20正常结算期间欠款经营性往来
厦门自贸片区港务电力有限公司同受本公司母公司控制预付款项62.1662.16正常结算期间欠款经营性往来
福建省商建福基贸易有限公司同受本公司母公司控制预付款项2.402.40正常结算期间欠款经营性往来
厦门港务置业有限公司同受本公司母公司控制预付款项1.802.254.05正常结算期间欠款经营性往来
福建省闽深贸易有限公司同受本公司最终母公司控制预付款项0.040.04正常结算期间欠款经营性往来
厦门港务海翔码头有限公司同受本公司最终母公司控制长期应收款0.450.45正常结算期间欠款经营性往来
厦门港务置业有限公司同受本公司最终母公司控制长期应收款12.8212.82正常结算期间欠款经营性往来
厦门港务控股集团有限公司同受本公司最终母公司控制长期应收款5.385.38正常结算期间欠款经营性往来
厦门海隆码头有限公司子公司其他应收款33564.73465.6634030.39借款及利息非经营性往来
厦门港务船务有限公司子公司其他应收款5027.9888.695116.67借款及利息非经营性往来
厦门港务国内船舶代理有限公司子公司其他应收款180.953.28184.070.16借款及利息非经营性往来
厦门港务贸易有限公司子公司其他应收款11015.8053500.00294.7414868.5049942.05借款及利息非经营性往来
漳州市古雷疏港公路建设有限公司子公司其他应收款799.354.2013.94817.49借款及利息非经营性往来上市公司的子公司及
潮州港务发展有限公司子公司其他应收款6732.009.836732.009.83借款及利息非经营性往来其附属企业
漳州市龙池港务发展有限公司子公司其他应收款4723.57100.00104.134927.70借款及利息非经营性往来
石狮市华锦码头储运有限公司子公司其他应收款27110.482500.02639.32610.5029639.32借款及利息非经营性往来
漳州市古雷港口发展有限公司子公司其他应收款359.74359.74资金利息非经营性往来
漳州市古雷港口发展有限公司子公司债权投资20202.6814865.0035067.68借款及利息非经营性往来
厦门港务贸易有限公司子公司债权投资24000.0024000.00借款及利息非经营性往来
总计———138032.0480035.661979.3494970.09125076.96
说明1：本公司通过同一控制下企业合并厦门海鸿石化码头有限公司，年初余额是合并日前厦门海鸿石化有限公司与厦门港务控股集团有限公司之间的资金往来所发生的利息，其本金余额已于2022年8月16日归还，利息余额于2023年2月3日归还。
说明2：本表已于2023年8月25日获第七届董事会第三十次会议批准。
公司法定代表人：陈朝辉主管会计工作的负责人：胡煜斌会计机构负责人王珉