易成新能:关于为下属子公司提供担保的公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2023-089
河南易成新能源股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
此次为下属子公司提供担保，部分被担保对象资产负债率超过70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。
一、担保情况概述
根据河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南中
原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）、河南易成瀚博能源科技有
限公司（以下简称“易成瀚博”）、南阳天成新能源科技有限公司（以下简称“南阳天成”）业务发展需要，拟向银行申请综合授信，与金融机构办理融资租赁业务，公司对上述综合授信、融资租赁提供连带责任保证担保，具体情况如下：
与公司担保金额担保其他被担保方业务类型债权人
的关系（人民币）期限说明资产兴业银行股份负债河南中原金太阳公司全资银行综合授不超过有限公司平顶1年率超技术有限公司子公司信1000万元山分行过
70%
兴业银行股份资产河南易成瀚博能公司全资银行综合授不超过有限公司平顶1年负债源科技有限公司子公司信1000万元山分行率超
河南易成瀚博能公司全资融资租赁-苏银金融租赁不超过过
5年
源科技有限公司子公司售后回租股份有限公司6400万元70%
南阳天成新能源公司全资融资租赁-苏银金融租赁不超过
5年无
科技有限公司子公司售后回租股份有限公司34500万元不超过
合计-----
42900万元
12023年8月18日，公司召开了第六届董事会第六次会议，会议以9票同意、
0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，按照
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等
法规及公司制度的相关要求，此次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）河南中原金太阳技术有限公司
统一社会信用代码：91410100MA9FPE5F6Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：石涛
成立日期：2020年09月10日
注册地点：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路20号郑州海联国际交流中心大厦5层东侧
注册资本：50000万元
经营范围：一般项目：光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；通用设备修理；电气设备修理；风力发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；
光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；互联
网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与公司的关系：中原金太阳是公司的全资子公司
主要财务指标：
单位：元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额1612796592.031843276396.18
2负债总额1090699916.561315405551.62
净资产522096675.47527870844.56
项目2022年1-12月2023年1-6月营业收入128909239.56102788402.75
营业利润24549395.526338366.06
净利润20956255.055186717.34
注：2022年度数据已经审计，2023年半年度数据未经审计。
经核查，中原金太阳未被列为失信被执行人。
（二）河南易成瀚博能源科技有限公司
统一社会信用代码：91410000MA3X88BP27
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：崔强
成立日期：2016年03月28日
注册资本：30000万元人民币
注册地址：河南省开封市禹王台区开通公路东侧
经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；电池销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关系：易成瀚博是公司的全资子公司
主要财务指标：
单位：元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额387423113.54417695774.19
负债总额321149049.76357974912.13
净资产66274063.7859720862.06
项目2022年1-12月2023年1-6月营业收入58494601.3435246390.57
3营业利润3223140.39-6637767.02
净利润3313264.23-6553201.72
注：2022年度数据已经审计，2023年半年度数据未经审计。
经核查，易成瀚博未被列为失信被执行人。
（三）南阳天成新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91411326MA9K8R2A3H
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：杨光杰
成立日期：2021年09月28日
注册资本：10000万元人民币
注册地址：淅川县厚坡镇移民大道与伏牛路交叉口（香九厚产业集聚区）
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：南阳天成是公司的全资子公司
主要财务指标：
单位：元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额3594375.007083733.93
负债总额-490152.65
净资产3594375.006593581.28
项目2022年1-12月2023年1-6月营业收入--
营业利润-7500.00-1058.29
净利润-5625.00-793.72
注：2022年度数据已经审计，2023年半年度数据未经审计。
经核查，南阳天成未被列为失信被执行人。
4三、担保协议的主要内容
1、全资子公司中原金太阳向兴业银行平顶山分行申请不超过1000万元的
银行综合授信，公司为其提供最高额为1000万元人民币的连带责任担保，担保期限自董事会通过之日起12个月。
2、全资子公司易成瀚博向兴业银行平顶山分行申请不超过1000万元的银
行综合授信，公司为其提供最高额为1000万元人民币的连带责任担保，担保期限自董事会通过之日起12个月；
3、全资子公司易成瀚博负极材料生产成套设备以“融资租赁-售后回租”的
方式与苏银金租办理融资租赁业务，融资金额为不高于人民币6400万元，期限五年。易成瀚博拟与苏银金租就租赁物签订融资租赁合同，租赁合同期内易成瀚博按照约定向苏银金租分期支付租金。公司为其提供连带责任担保，担保期限五年。
4、全资子公司南阳天成负极材料生产成套设备以“融资租赁-售后回租”的
方式与苏银金租办理融资租赁业务，融资金额为不高于人民币34500万元，期限五年。南阳天成拟与苏银金租就租赁物签订融资租赁合同，租赁合同期内南阳天成按照约定向苏银金租分期支付租金。公司为其提供连带责任担保，担保期限五年。
四、董事会意见
本次担保系合并报表范围内对全资子公司的担保行为，公司有能力对被担保人经营管理风险进行控制，中原金太阳、易成瀚博、南阳天成的银行授信、融资租赁业务目的是为了更好地满足子公司的日常经营和项目建设需要，将对公司的日常经营活动产生积极影响。被担保人经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其开展银行授信、融资租赁业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。
五、独立董事意见经审核，我们认为：本次担保是为了满足子公司日常经营和项目建设需要，有利于促进子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其
5经济效益，公司对其在经营管理、财务、投资等方面能进行有效控制，其具备相
应的偿债能力，财务风险处于公司有效控制范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，本次担保事项的决策符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应的审批程序。同意公司为中原金太阳、易成瀚博、南阳天成融资业务提供担保。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2023年8月18日，公司及子公司均未发生过为其他外部单位及个人提供对外担保的事项。公司对子公司提供担保总额为73546.79万元，占公司最近一期经审计总资产的5.47%，占公司最近一期经审计净资产的11.34%。其中：公司为全资子公司易成瀚博借款及融资租赁业务提供担保的金额为9818.09万元，为全资子公司中原金太阳银行借款业务提供担保的金额为1000万元，为控股子公司平煤隆基银行借款及融资租赁业务提供担保的金额为25923万元，为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保的金额为2849.5万元，为控股子公司鞍山中特融资租赁业务提供担保的金额为4611.75万元，为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的金额为13000万元，为控股孙公司开封时代银行借款业务提供担保的金额为1000万元，为全资孙公司扎鲁特旗通能光伏融资租赁业务提供担保的金额为9300万元，为全资孙公司疏勒县利能光伏融资租赁业务提供担保的金额为6044.44万元。上述担保均履行了相应的审批程序，公司及子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
6河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二三年八月二十二日
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