成都先导:成都先导药物开发股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688222证券简称：成都先导公告编号：2023-036
成都先导药物开发股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放
与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]429号文《关于同意成都先导药物开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日在上海证券交易所以每股
人民币 20.52 元的价格公开发行 40680000 股人民币普通股(A 股)股票，募集资金总额人民币834753600.00元，扣除发行费人民币88742433.84元后，实际募集资金净额为人民币746011166.16元。上述募集资金于2020年4月8日全部到账，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天健验[2020]11-8号验资报告。
截至2023年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币243801042.74元，其中以前年度累计使用人民币229425864.78元，2023年使用人民币
14375177.96元。尚未使用的募集资金余额为人民币566843143.42元(其中包
含募集资金产生的以前年度利息收入扣除银行手续费等人民币55148425.04元，
2023年度利息收入扣除银行手续费等人民币9484594.96元)。
二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《成都先导药物开发股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。
2020年4月，公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)分别与开户银行成都银行股份有限公司智谷支行、中信银行股份有限公
司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2021年6月，为方便统一管理，公司和中金公司将中信银行股份有限公司成都分行账户销户，与成都银行股份有限公司智谷支行签订2份《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元序号开户银行银行账号本报告期末余额
1成都银行股份有限公司智谷支行10013000007613634034218.61
2成都银行股份有限公司智谷支行10013000008817535426744.39
3成都银行股份有限公司智谷支行100130000088176813373069.31
小计22834032.31
4成都银行股份有限公司智谷支行10014030001162944009111.11
5成都银行股份有限公司智谷支行1001439000009949390000000.00
6成都银行股份有限公司智谷支行1001439000009953150000000.00
小计(注)544009111.11
合计566843143.42
注：于2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期的定期存款及结构性存款计人民币544009111.11元。
三、2023年半年度募集资金实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本报告期内，公司实际使用募集资金人民币14375177.96元，具体情况详见《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币570000000.00元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结
构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买定期存款及结构性存款余额为人民币544009111.11元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年4月27日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会
议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司结合资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高超募资金的使用效率，同意公司使用人民币13264200.00元超募资金（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30.00%。截至2023年6月30日，公司累计使用人民币77100000.00元超募资金永久补充流动资金。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金节余情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2023年8月23日附表1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额746011166.16本年度投入募集资金总额14375177.96报告期内变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额243801042.74累计变更用途的募集资金总额比例不适用
已变更项目，截至期末累计投截至期末是否达项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投入项目达到预定本年度实含部分变更调整后投资本年度投入入金额与承诺投投入进度到预计是否发生重
金投向资总额入金额(1)金额(2)可使用状态现的效益
(如有)入金额的差额(%)效益大变化承诺投资项目
新分子设计、构建与应尚未达到预定
适用497955122.18497955122.18497955122.1812182541.85145176376.68352778745.5029.15不适用不适用否用平台建设项目可使用状态尚未达到预定
新药研发中心建设项目适用162073638.40162073638.40162073638.402192636.1121524666.06140548972.3413.28不适用不适用否可使用状态
承诺投资项目小计660028760.58660028760.58660028760.5814375177.96166701042.74493327717.84超募资金投向
补充流动资金不适用不适用85982405.58不适用77100000.00不适用不适用不适用不适用不适用否
超募资金投向小计不适用85982405.5877100000.00
合计660028760.58746011166.16660028760.5814375177.96243801042.74
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2023年4月27日召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币570000000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买定期存款及结构性存款余额为人民币544009111.11元
2023年4月27日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司结合资金安排以及
业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高超募资金的使用效率，同意公司使用人民用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
币13264200.00元超募资金（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30.00%。截至2023年6月30日，公司累计使用人民币77100000元超募资金永久补充流动资金募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注：“截至期末承诺投入金额”指拟用于募投项目的募集资金总额。