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2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位:新疆中泰化学股份有限公司单位:万元
2023年半年2023年半
占用方与上2023年期初2023年半年2023年半年占用性质(经非经营性上市公司核算的度占用累计年度占用
资金占用方名称市公司的关占用资金度偿还累计度期末占用占用形成原因营性往来、非资金占用会计科目发生金额资金的利联关系余额发生金额资金余额经营性往来)(不含利息)息(如有)
控股股东、实
际控制人及其----------附属企业
小计----------
前控股股东、
实际控制人及----------其附属企业
小计----------其他关联方及
----------其附属企业
小计----------
总计----------
2023年半年2023年半往来方与上2023年期初2023年半年2023年半年往来性质(经其它关联上市公司核算的度往来累计年度往来
资金往来方名称市公司的关往来资金度偿还累计度期末往来往来形成原因营性往来、非资金往来会计科目发生金额资金的利联关系余额发生金额资金余额经营性往来)(不含利息)息(如有)巴州中泰鑫和服装有同一最终控
应收账款-186.50-166.0120.49货款经营性往来限公司制方
控股股东、实博湖县蓝翔食品水产同一最终控
际控制人及其应收账款-2.91--2.91货款经营性往来有限公司制方附属企业广州市创盈化工原料公司联营企
应收账款-4.39--4.39服务费经营性往来有限公司业子公司
1和田泰和纺织服装有同一最终控
应收账款0.28---0.28货款经营性往来限责任公司制方库尔勒金城洁净排水
同一母公司应收账款12.00---12.00服务费经营性往来有限责任公司美克美欧化学品(新公司联营企应收账款5.9229.08-31.823.18货款、服务费经营性往来
疆)有限责任公司业子公司上海中泰多经国际贸公司联营企
易有限责任公司及其预付款项34.72--34.72-货款经营性往来业子公司吐鲁番盛泰矿业开发中泰集团联
预付款项3002.501900.00-4153.42749.08货款经营性往来有限公司营企业吐鲁番中宏贸易有限集团持股单
应收账款2517.531937.23--4454.76货款经营性往来公司位托克逊县雨田煤业有中泰集团联
应收账款30.82121.93--152.74货款、服务费经营性往来限责任公司营企业乌鲁木齐环鹏有限公
同一母公司应收账款16.002.02--18.02货款经营性往来司乌鲁木齐凯瑞克化工同一最终控
应收账款-0.43--0.43货款经营性往来有限公司制方新疆博斯腾湖生态渔同一最终控
应收账款-10.50--10.50货款、服务费经营性往来业有限公司制方新疆豪子畜牧有限公同一最终控
应收账款30.354.00-34.35-货款经营性往来司制方新疆坎儿井水务科技同一最终控
应收账款6.00--5.070.93货款经营性往来有限公司制方新疆科林思德新能源同一最终控
应收账款-3.72-2.641.08服务费经营性往来有限责任公司制方
新疆库尔勒中泰石化公司联营企货款、运费、服
应收账款5198.101261.00-4520.641938.47经营性往来有限责任公司业务费新疆利华生物科技发同一最终控
预付款项256.201152.00-1408.20-货款经营性往来展有限公司制方
新疆美克化工股份有公司联营企货款、运费、服
应收账款8437.9940083.17-32928.4215592.74经营性往来限公司业务费新疆平界信息科技股中泰集团联
应收账款42.69---42.69租赁费经营性往来份有限公司营企业
应收账款、预付新疆升晟股份有限公同一最终控
款项、其他非流534.28484.49-672.44346.33货款、运费经营性往来司制方动资产新疆丝路商旅国际旅同一最终控
应收账款3.060.18--3.24货款、服务费经营性往来行社有限公司制方
2新疆泰玉贸易有限公同一最终控
应收账款750.250.51--750.76货款经营性往来司制方新疆新粮农业粮油工同一最终控
预付款项173.4748.08-221.55-货款经营性往来贸有限责任公司制方新疆新粮农业粮油收同一最终控
预付款项187.5096.32-283.82-货款经营性往来储有限责任公司制方新疆新粮艳阳天番茄同一最终控
应收账款349.352.42--351.77运费经营性往来股份有限公司制方新疆新粮油脂有限责中泰集团联
应收账款3.08--3.08-服务费经营性往来任公司营企业新疆新能国铁供应链同一最终控
预付款项-72.61-62.6110.00运费经营性往来管理有限公司制方
新疆新铁中泰物流股预付款项、其他运费、押金、保
同一母公司633.79142.81-766.6110.00经营性往来份有限公司应收款证金新疆中恩高科技管业中泰集团联
有限公司库尔勒分公应收账款2246.521029.17-1655.471620.22货款、服务费经营性往来营企业司
新疆中顺鑫和供应链中泰集团联应收账款、预付21.84119.94-34.26107.52服务费、租赁费经营性往来管理股份有限公司营企业款项新疆中泰博源水务科同一最终控
应收账款-2.86--2.86货款经营性往来技有限公司制方
新疆中泰创安环境科中泰集团联应收账款、其他1001.77---1001.77货款、服务费经营性往来技股份有限公司营企业非流动资产
应收账款、其他
新疆中泰创新技术研货款、工程款、
同一母公司非流动资产、其122.0947792.40-399.9847514.50经营性往来
究院有限责任公司租赁费、往来款他应收款
新疆中泰纺织服装集应收账款、其他服务费、往来
同一母公司1.11537.17-51.29486.99经营性往来
团有限公司应收款款、代收代垫款
新疆中泰服务有限公同一最终控应收账款、其他5.29---5.29货款、往来款经营性往来司制方应收款新疆中泰高级技工学
同一母公司应收账款-1.25-0.041.21货款经营性往来校有限公司
应收账款、其他新疆中泰高铁股份有同一最终控
应收款、预付款2690.715.81-37.912658.61货款、往来款经营性往来限公司及其子公司制方项新疆中泰环鹏园林有同一最终控
应收账款-1.14--1.14货款经营性往来限公司制方
新疆中泰集团工程有同一最终控应收账款、预付
123.35189.07-22.80289.62货款、服务费经营性往来
限公司制方款项
3新疆中泰建材有限公同一最终控
应收账款99.15---99.15货款经营性往来司制方新疆中泰教育科技集同一最终控
应收账款1.504.12-2.862.76货款、服务费经营性往来团有限公司制方中泰集团联新疆中泰绿能环保科
营企业子公应收账款298.88---298.88货款、服务费经营性往来技有限公司司新疆中泰民生物业服同一最终控
应收账款-0.14--0.14货款经营性往来务有限公司制方
新疆中泰农业发展有应收账款、预付
同一母公司0.25105.71-36.7469.22货款、租赁费经营性往来限责任公司款项新疆中泰青湖生态有同一最终控
应收账款-0.66--0.66货款经营性往来限公司制方
新疆中泰物流集团有应收账款、预付
同一母公司2225.94605.29-770.882060.35
货款、运费、服经营性往来限公司款项务费新疆中泰新建新丝路同一最终控
农业投资有限公司及应收账款11.040.03--11.07货款、租赁费经营性往来制方子公司
新疆中泰新能源有限应收账款、预付
同一母公司3882.212453.28-5231.651103.84货款、运费经营性往来公司款项
新疆中泰兴苇生物科同一最终控应收账款、预付1006.922118.86-835.842289.94货款、运费经营性往来技有限公司制方款项新疆中泰长盈材料科中泰集团联
应收账款1974.511.20-5.891969.82货款经营性往来技有限公司营企业新疆中泰职业技能培中泰集团联
应收账款22.320.04-22.320.04货款经营性往来训学校营企业
应收账款、其他新疆中泰智汇现代服
同一母公司应收款、预付款49.321977.79-1703.80323.32
货款、往来款、经营性往来
务股份有限公司服务费、租赁费项
中泰(丹加拉)新丝路纺同一最终控应收账款、预付
2580.251548.21-402.703725.76货款经营性往来
织产业有限公司制方款项
中泰发展(北京)能源同一最终控应收账款、预付1000.0039967.88-37159.263808.62货款、服务费经营性往来科技有限公司制方款项
中泰永盛(广东)科技
同一母公司应收账款-14.00--14.00服务费经营性往来有限公司
小计41590.83146022.300.0093669.0793944.07巴州科达能源有限公公司联营企
其他关联方及应收账款-0.33-0.250.08货款经营性往来司业
4其附属企业北京国信恒润能源环子公司少数
应收账款60.28---60.28货款经营性往来境工程技术有限公司股东
阜康市西沟煤焦有限公司联营企应收账款、其他
27082.5450.96-10.0027123.50货款、租赁费经营性往来
责任公司业子公司应收款子公司少数
雷雪容其他应收款44.60---44.60往来款经营性往来股东子公司少数
雷应秋其他应收款104.07---104.07往来款经营性往来股东山东新龙科技股份有杨秀玲兼职
预付款项66.72--66.72-货款经营性往来限公司单位
应收账款、预付公司联营企
圣雄能源及其子公司款项、其他应收209726.28304050.89-344253.83169523.34
货款、运费、服经营性往来
业务费、往来款款新疆康义化学股份有公司联营企
其他应收款-18.16--18.16担保费经营性往来限公司业新疆米东天山水泥有公司参股公
应收账款100.54580.70-549.68131.56货款经营性往来限责任公司司新疆瑞捷物流有限公公司联营企
应收账款0.050.18-0.180.05货款经营性往来司业子公司
新疆新聚丰特种纱业公司联营企应收账款、预付
15128.3229525.01-35665.938987.40货款经营性往来
有限公司业款项新疆中泰海鸿纺织印公司联营企
应收账款2268.7110736.43-6778.736226.40货款经营性往来染有限公司业
小计254582.09344962.660.00387325.31212219.44库尔勒中泰纺织科技
控股子公司其他应收款29881.86-1163.326752.1224293.07利息及往来款非经营性往来有限公司及其子公司
其他应收款、其库尔勒中泰纺织科技有偿资金拆借
控股子公司他流动资产、其82553.5082728.24-106728.2458553.50非经营性往来有限公司及其子公司及利息他非流动资产上海森辉实业有限公
控股子公司其他应收款4954.32---4954.32利息及往来款非经营性往来上市公司的子司
公司及其附属新疆蓝天石油化学物81.61---81.61代垫费用、利息控股子公司其他应收款经营性往来企业流有限责任公司及其他往来
新疆天雨煤化集团有其他流动资产、有偿资金拆借
控股子公司228081.00159523.00-150177.00237427.00非经营性往来限公司及其子公司其他非流动资产及利息新疆天雨煤化集团有
控股子公司其他应收款5762.18-5772.262992.158542.29利息及往来款非经营性往来限公司及其子公司新疆新冶能源化工有
控股子公司其他应收款9.66--9.66-利息非经营性往来限公司及其子公司
5新疆兴泰纤维科技有其他流动资产、控股子公司8244.6578081.43183.1025176.5261332.65有偿资金拆借非经营性往来限公司其他应收款及利息新疆中鲁矿业有限公
控股子公司其他应收款605.04---605.04代垫费用经营性往来司新疆中泰化学托克逊
控股子公司其他应收款1716.96--1716.96-利息及往来款非经营性往来能化有限公司
新疆中泰新材料股份其他流动资产、有偿资金拆借
控股子公司328.7429684.69432.07732.5129712.99非经营性往来有限公司其他应收款及利息新疆中泰新鑫化工科
控股子公司其他流动资产6460.006000.00-4200.008260.00有偿资金拆借非经营性往来技股份有限公司及利息
小计368679.52356017.367550.76298485.16433762.47
总计664852.44847002.327550.76779479.54739925.98
法定代表人:江军主管会计工作负责人:黄增伟会计机构负责人:黄潮秀
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