贵州百灵:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年度占用累计
占用方与上市公司上市公司核算的会2023年期初占用2023年度占用资金2023年度偿还累计2023年期末占用资占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称发生金额（不含利占用性质的关联关系计科目资金余额的利息（如有）发生金额金余额因
息）
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业
小计----其他关联方及其附属不规范使用
郭宗华等人子公司的少数股东其他应收款398.410.08398.49非经营性往来企业资金
小计---398.410.08398.49-
总计---398.410.08398.49-
2023年度往来累计往来性质
往来方与上市公司上市公司核算的会2023年期初往来2023年度往来资金2023年度偿还累计2023年期末往来资往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称发生金额（不含利（经营性往来、非经的关联关系计科目资金余额的利息（如有）发生金额金余额因息）营性往来）
控股股东、实际控制实际控制人控制企
人及其附属企业安顺兰泰置业有限公司应收账款13.0217.482.2028.30酒店服务经营性往来业
上市公司的子公司及贵州百灵企业集团生物科资金往来、
子公司其他应收款1670.8215.96114.641572.14非经营性往来
其附属企业技肥业有限公司代收代付贵州百灵企业集团纯净水资金往来、
子公司其他应收款61.213.8165.02非经营性往来有限公司代收代付
云南红灵生物科技有限公资金往来、
子公司其他应收款2322.211289.001078.322532.89非经营性往来司代收代付
贵州百灵中医糖尿病医院资金往来、
子公司其他应收款10956.4610956.46非经营性往来有限责任公司代收代付
百灵中医糖尿病医院(长资金往来、
子公司其他应收款5810.63275.006085.63非经营性往来
沙)有限责任公司代收代付贵州百灵企业集团和仁堂
子公司应收股利9600.009600.00股利款非经营性往来药业有限公司
百灵(南京)健康管理有限资金往来、
子公司其他应收款300.00300.00非经营性往来公司代收代付
成都百灵糖尿病医院有限资金往来、
子公司其他应收款31.5231.52非经营性往来公司代收代付重庆海扶医疗科技股份有
联营企业预付款项53.0050.003.00预付货款经营性往来其他关联方及其附属限公司及其子公司企业重庆海扶医疗科技股份有
联营企业其他应收款20.0060.0080.00保证金非经营性往来限公司
总计---30937.281961.331245.1631653.45-
法定代表人：姜伟主管会计工作负责人：李红星会计机构负责人：吴志宁