中建环能:2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中建环能科技股份有限公司2023年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
2023年期初往来资金2023年1-6月往来累计发2023年1-6月往来资2023年1-6月偿还2023年06月30日往
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质
余额生金额（不含利息）金的利息(如有)累计发生金额来资金余额
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业小计
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业小计其他关联方及附属非经营性占用企业小计合计
2023年期初往来资金2023年1-6月往来累计发2023年1-6月往来资2023年1-6月偿还2023年06月30日往往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目往来形成原因（经营性往来、非经余额生金额（不含利息）金的利息(如有)累计发生金额来资金余额营性往来）
中建三局集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款11948157.7561050.911000000.0011009208.66设备销售经营性往来
中建三局集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业合同资产10469971.6810469971.68设备销售经营性往来
中建三局集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他非流动资产297508.6661050.91236457.75设备销售经营性往来
中建二局第三建筑工程有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款15562.003000.0018000.00562.00设备销售经营性往来
中建二局第三建筑工程有限公司控股股东、实际控制人控制的企业合同资产27398.003000.0024398.00设备销售经营性往来
中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款1259614.841259614.84设备销售经营性往来
中国建筑第八工程局有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款4966879.314966879.31设备销售经营性往来
控股股东、实际控制中国建筑第八工程局有限公司控股股东、实际控制人控制的企业合同资产282231.07282231.07设备销售经营性往来人及其附属企业
中建电子商务有限责任公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款25865.3049884.5075749.80备件销售经营性往来设备销售及项目
中建生态环境集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款78117033.6681708.0213161458.2065037283.48经营性往来运营设备销售及项目
中建生态环境集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业合同资产7763500.827763500.82经营性往来运营
中建生态环境集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他非流动资产2423935.152423935.15设备销售经营性往来
中建新疆建工（集团）有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款22232462.5920135538.592096924.00项目运营经营性往来
中建智能技术有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款1100000.0049000.001149000.00提供劳务经营性往来
12023年期初往来资金2023年1-6月往来累计发2023年1-6月往来资2023年1-6月偿还2023年06月30日往往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目往来形成原因（经营性往来、非经余额生金额（不含利息）金的利息(如有)累计发生金额来资金余额营性往来）
上海中建电子商务有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款23949.5023949.500.00设备销售经营性往来设备销售及工程
中国建筑一局(集团)有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款10076163.202000000.008076163.20经营性往来服务设备销售及工程
中国建筑一局(集团)有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他非流动资产532008.80532008.80经营性往来服务
中建安装集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款230460.00230460.000.00设备销售经营性往来
中建安装集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他非流动资产76820.0076820.00设备销售经营性往来
中建三局第一建设工程有限责任公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款138700.00138700.00设备销售经营性往来
中建四局安装工程有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款3393050.013393050.01设备销售经营性往来
控股股东、实际控制中建四局安装工程有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他非流动资产325950.00325950.00项目运营经营性往来人及其附属企业
中建生态环境集团有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他应收款30000.0030000.000.00履约保证金经营性往来
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他应收款260245.00260245.00履约保证金经营性往来
中国建筑第二工程局有限公司岳阳分公司控股股东、实际控制人控制的企业其他应收款200000.00200000.00履约保证金经营性往来
中建三局第一建设工程有限责任公司控股股东、实际控制人控制的企业其他应收款50000.0050000.00押金经营性往来
中建电子商务有限责任公司控股股东、实际控制人控制的企业其他应收款10000.0018000.009000.0019000.00履约保证金经营性往来
中建工程产业技术研究院有限公司控股股东、实际控制人控制的企业其他应收款56000.0056000.000.00课题，技术服务经营性往来中建三局（福建）投资建设有限公司控股股东、实际控制人控制的企业应收账款687502.00268750.20418751.80技术服务经营性往来
中建三局（福建）投资建设有限公司控股股东、实际控制人控制的企业合同资产68750.2068750.20技术服务经营性往来
中建人才有限责任公司预付账款38600.0038600.00培训费经营性往来
小计156277467.341113495.6336997207.40120393755.57
成都环能德美环保装备制造有限公司子公司其他应收款100289734.7246785485.4627833500.00119241720.18往来款非经营性往来
四川四通欧美环境工程有限公司子公司其他应收款151356310.7566731092.1973620991.20144466411.74往来款非经营性往来
北京环能润谷环境工程有限公司子公司其他应收款12955959.163493820.009408740.087041039.08往来款非经营性往来上市公司的子公司
及其附属企业武汉环能德美工程技术有限公司子公司其他应收款3784855.6622947800.0018330803.918401851.75往来款非经营性往来
中建环能（四川）环境科技有限公司子公司其他应收款13405111.8313109655.7826514767.610.00往来款非经营性往来
深圳市前海环能科技有限公司子公司其他应收款7504520.195122614.002084000.0010543134.19往来款非经营性往来
三明环能香谷水务有限责任公司子公司其他应收款6730500.001450000.005280500.00往来款非经营性往来
22023年期初往来资金2023年1-6月往来累计发2023年1-6月往来资2023年1-6月偿还2023年06月30日往往来性质资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目往来形成原因（经营性往来、非经其它关联资金往来
余额生金额（不含利息）金的利息(如有)累计发生金额来资金余额营性往来）
济宁中建环能环境科技有限公司子公司其他应收款33173520.6532158908.8257189151.398143278.08往来款非经营性往来上市公司的子公司
中建环能（北京）环保有限公司子公司其他应收款2423166.301942115.05481051.25往来款非经营性往来及其附属企业
北京环能德美环境工程有限公司子公司其他应收款13369958.2511081006.262288951.99往来款非经营性往来
小计329200512.96206142500.80229455075.50305887938.26
----本表已于2023年8月23日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________
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