德展健康:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

德展大健康股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告
德展大健康股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：德展大健康股份有限公司单位：人民币万元
2023年1-6月2023年1-2023年1-2023年6
占用方与上上市公司2023年非经营性资金占用累计发生6月占用6月偿还月30日期占用形成资金占用方名称市公司的关核算的会计期初占用占用性质占用金额资金的利累计发生末占用资原因联关系科目资金余额（不含利息）息金额金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计
2023年1-6月2023年1-2023年1-2023年6
往来方与上上市公司2023年其它关联资金占用累计发生6月占用6月偿还月30日期往来形成资金往来方名称市公司的关核算的会计期初占用往来性质往来金额资金的利累计发生末占用资原因联关系科目资金余额（不含利息）息金额金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
-3-德展大健康股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告
2023年1-6月2023年1-2023年1-2023年6
占用方与上上市公司2023年非经营性资金占用累计发生6月占用6月偿还月30日期占用形成资金占用方名称市公司的关核算的会计期初占用占用性质占用金额资金的利累计发生末占用资原因联关系科目资金余额（不含利息）息金额金余额小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计募集资金非经营
嘉林药业有限公司子公司其他应收款40555.95575.6841131.63往来往来款募集资金非经营
天津嘉林科医有限公司子公司其他应收款29239.09326.9429566.03往来往来款非经营
北京德展德益健康管理有限公司子公司其他应收款6.116.11往来款往来款非经营
北京红惠新医药科技有限公司子公司其他应收款65.0065.00往来款往来款上市公司的子非经营
公司及其附属海南德澄健康医疗有限责任公司子公司其他应收款300.00950.001250.00往来款企业往来款非经营
德佳康（北京）生物科技有限公司子公司其他应收款619.6712.82632.49往来款往来款非经营
德展大健康产业有限公司子公司其他应收款330.75330.75往来款往来款非经营
北京美瑞佤那化妆品有限公司子公司其他应收款3351.343351.34往来款往来款非经营
汉肽生物医药集团有限公司子公司其他应收款8883.96768.219652.17往来款往来款
小计83286.872685.8312.8270697.6615287.86
-4-德展大健康股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告
2023年1-6月2023年1-2023年1-2023年6
占用方与上上市公司2023年非经营性资金占用累计发生6月占用6月偿还月30日期占用形成资金占用方名称市公司的关核算的会计期初占用占用性质占用金额资金的利累计发生末占用资原因联关系科目资金余额（不含利息）息金额金余额其他关联人及其附属企业小计
合计83286.872685.8312.8270697.6615287.86
法定代表人：魏哲明主管会计工作负责人：张婧红会计机构负责人：陈浪