清溢光电:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688138证券简称：清溢光电公告编号：2023-014
深圳清溢光电股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1972号文同意，并经上海证券交易所同意，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“清溢光电”）由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6680 万股，发行价为每股人民币 8.78 元，共计募集资金58650.40万元，坐扣不含税承销及保荐费为4985.28万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1431.39万元后，公司本次募集资金净额为52233.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕3-61号)。
(二)募集资金使用和结余情况
单位：万元项目序号金额
募集资金净额 A 52233.72
截至期初累计发生 项目投入 B1 52140.92项 目 序号 金 额
额 利息收入净额 B2 109.10
项目投入 C1 6.49本期发生额
利息收入净额 C2 0.08
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 52147.41
额 利息收入净额 D2=B2+C2 109.18
应结余募集资金 E=A-D1+D2 195.49
实际结余募集资金 F 0注
差异 G=E-F 195.49注：差异195.49万元，其一系项目结余募集资金107.31万元（含合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目结余86.31万及募集资金利息收入21万）用于补充流动资金，相关募集资金专户已全部完成注销；其二系募集资金利息收入净额中有88.18万元已投入到合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目中，使得该项目截至期末投入进度超过100%，因此截至期末项目累计投入金额未包含该该利息投入金额。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于2019年11月11日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、上海浦东发展银行股份有限
公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行，于2019年12月10日与中国银行股份有限公司合肥蜀山支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户情况如下：
单位：人民币元
2023年6月
开户银行银行账号备注
30日余额
上海浦东发展银行股份有限2023年5月
792500788016000010050
公司深圳高新支行5日已销户中国银行股份有限公司深圳2023年4月
7445729186870
高新区支行21日已销户中国民生银行股份有限公司2023年4月
6315501550
深圳支行27日已销户中国银行股份有限公司合肥2023年4月
1827552152370
蜀山支行24日已销户兴业银行股份有限公司合肥2023年5月
4990101001017732150
分行9日已销户合计0
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况关于公司2023年半年度募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2023年6月30日，公司未使用闲置募集资金投资相关产品。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020年4月14日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建设项目的议案》，同意使用超募资金11996.35万元（其中本金
11983.72万元，利息收入12.63万元）投资合肥清溢光电有限公司8.5代及以下
高精度掩膜版建设项目。2020年5月7日，公司召开2019年年度股东大会审议通过该议案。该项目的资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司节余募集资金107.31万元，主要系合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目结余86.31万元及募集资金利息收入21万元，用于补充流动资金，相关募集资金专户已注销。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，募集资金使用及披露不存在重大问题。特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表深圳清溢光电股份有限公司董事会
2023年8月25日附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年1-6月
单位：万元
募集资金总额52233.72本年度投入募集资金总额6.49变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额52147.41总额比例承诺投资项目已变更募集资金承调整后投资总截至期末本上半截至期末累截至期末截至期末投项目本年度是否达到项目可行项目，诺投资总额额承诺投入年度投计投入金额累计投入入进度（%）达到实现的预计效益性是否发含部分金额(1)入金额(2)金额与承(4)＝预定效益生重大变
变更诺投入金(2)/(1)可使化
（如额的差额用状
有）(3)＝(2)-态日
(1)期合肥清溢光电
2021
有限公司8.5
否37250.0049233.7249233.72049233.720100.00年43045.24不适用否代及以下高精月度掩膜版项目
2022
合肥清溢光电
否3000.003000.003000.006.492913.69-86.3197.12年6不适用不适用否有限公司掩膜月
6版技术研发中
心项目
合计—40250.0052233.7252233.726.4952147.41-86.31—————未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司实际未使用的募集资金余额107.31万元，主要系合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目结余86.31万及募集资金利息收入募集资金结余的金额及形成原因
21万所致，公司已将募集资金结余总额107.31万元永久补充流动资金，相关募集资
金账户已完成销户。
募集资金其他使用情况无
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