盾安环境:关于募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002011证券简称：盾安环境公告编号：2023-034
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年半年度募集资金存放与使用情况做专
项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2888号），浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过
139414802股新股。本次发行实际发行数量为139414802股，每股面值人民币
1元，发行价格为人民币5.81元/股，募集资金总额809999999.62元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币799133787.12元，己由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年12月14日汇入盾安环境在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开立的账号为1211025329200007893的人民币账户内。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并于2022年
12月16日出具天健验〔2022〕6-81号验资报告。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至2023年6月30日止，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元项目累计发生额
募集资金总额809999999.62
1项目累计发生额
保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含增值税）8490566.03
2022年12月14日实际到账的募集资金801509433.59
减：补充流动资金及偿还银行借款799375000.00
加：利息收入扣除银行手续费73720.37
减：支付发行费用（不含税）2208153.96截至2023年6月30日募集资金专户余额0截至2023年6月30日募集资金结余0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司于2022年12月18日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户暨签订募集资金三方监管协议的议案》，公司增设一个募集资金专项账户，用于公司募集资金的专项存储和使用。
2022年12月，公司与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限
公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截至2023年6月30日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放、使用、管理募集资金，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行账户名称银行账号专户余额中国工商银行股份浙江盾安人工环境12110253292000078有限公司诸暨店口0股份有限公司93支行合计0
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况2公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金。截至2023年6月30日，公司合计使用募集资金799375000.00元用于补充流动资金及偿还银行借款，具体见附表1:《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
截至2023年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金节余金额0元。
（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，公司募集资金账户无余额。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
3四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日
4附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额799133787.12本期投入募集资金总额0.00报告期内变更用途的募集资金总额无
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额799375000.00累计变更用途的募集资金总额比例无截至期末投是否已变更项目达到预项目可行性募集资金承诺截至期末承诺截至期末累计资进度本年度实是否达到预承诺投资项目项目（含部调整后投资总额本期投入金额定可使用状是否发生重投资总额投入金额(1)投入金额(2)（%）现的效益计效益分变更）态日期大变化
(3)=(2)/(1)补充流动资金及
否799133787.12799133787.12799133787.120.00799375000.00100.03不适用不适用不适用不适用偿还银行借款
合计799133787.12799133787.12799133787.120.00799375000.00100.03
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因无结余
尚未使用的募集资金用途及去向本报告期末，尚未使用的募集资金存放在监管账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注：补充流动资金及偿还银行借款金额大于承诺金额系公司使用部分募集资金241212.88元用于偿还银行贷款所致。
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