派林生物:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000403证券简称：派林生物公告编号：2023-082
派斯双林生物制药股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、公司募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南方双林生物制药股份有限公司向哈尔滨同智成科技开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3412 号），同意公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）191595895股股份购买相关资产，并发行股份募集配套资金不超过16亿元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）48004800 股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为人民币33.33元，共计募集资金人民币1599999984.00元。截至2021年2月
3 日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）48004800 股，募集资
金总额1599999984.00元，扣除承销费21730000.00元和财务顾问费530000.00元后的资金为人民币1577739984.00元，已由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）于2021年2月3日存入公司开立在兴业银行股份有限公司湛江分行账号为397880100100094819的募集资金专户；募集资金总额扣除发行费用人民
币24758004.80元后，募集资金净额为人民币1575241979.20元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2021]000075号《验资报告》。后公司2021年4月由增值税小规模纳税人变更为一般纳税人，部
1分发行费用的进项税额1209622.64元可以抵扣，冲减资本公积的发行费用减少
1209622.64元。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了募集资金专项账户，并与国泰君安证券、开户银行、项目实施子公司签署了募集资金监管协议，本次募集资金已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
截至2023年6月30日，公司累计已使用募集资金121879.15万元。公司募集资金（包含银行存款利息及现金管理收益）结余金额为40644.96万元，包含尚未使用的募集资金38120.85万元以及利息和理财收益净额2524.11万元。
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据公司《管理制度》的规定，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年2月，公司会同保荐机构国泰君安证券分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、兴业银行股份有限
公司湛江分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行、中国银行股份有限公司湛江分行
签署了《募集资金三方监管协议》；2021年3月，公司及公司全资子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司会同国泰君安证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司哈
尔滨分行、招商银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《募集资金四方监管协议》；2021年4月，公司、公司全资子公司哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司及下属浆站子公司会同国泰君安证券与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。以上监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，自前述募集资金监管协议签订以来，募集资金管理制度及募集资金监管协议均得到切实履行。
募集资金专户存储情况如下：
2初始时存放金余额（万序号开户主体开户银行账号存储方式额（万元）元）
派斯双林生物制药股兴业银行股份有限公司活期+七天
1397880100100094819157774.002349.58
份有限公司湛江分行通知存款派斯双林生物制药股中国银行股份有限公司
2713374094676-257.02活期
份有限公司湛江分行派斯双林生物制药股中国民生银行股份有限
3632643126-108.15活期
份有限公司公司杭州分行
派斯双林生物制药股上海浦东发展银行股份活期+七天
465080078801800000708-6222.58
份有限公司有限公司哈尔滨分行通知存款派斯双林生物制药股招商银行股份有限公司七天通知存
5791900017710802-31595.06
份有限公司哈尔滨分行款哈尔滨派斯菲科生物上海浦东发展银行股份
665080078801000000714-27.00活期
制药有限公司有限公司哈尔滨分行哈尔滨派斯菲科生物招商银行股份有限公司
7451903158710604-0.18活期
制药有限公司哈尔滨分行甘南县派斯菲科单采上海浦东发展银行股份
865080078801400000759-0.42活期
血浆有限公司有限公司哈尔滨分行拜泉县派斯菲科单采上海浦东发展银行股份
965080078801500000762-0.45活期
血浆有限公司有限公司哈尔滨分行依安县派斯菲科单采上海浦东发展银行股份
1065080078801800000766-0.44活期
血浆有限公司有限公司哈尔滨分行龙江县派斯菲科单采上海浦东发展银行股份
1165080078801600000767-0.46活期
血浆有限公司有限公司哈尔滨分行巴彦县派斯菲科单采上海浦东发展银行股份
1265080078801000000765-0.42活期
血浆有限公司有限公司哈尔滨分行桦南县派斯菲科单采上海浦东发展银行股份
1365080078801300000763-0.45活期
血浆有限公司有限公司哈尔滨分行
庆安县派斯菲科单采上海浦东发展银行股份活期+七天
1465080078801900000760-80.96
血浆有限公司有限公司哈尔滨分行通知存款尚志市派斯菲科单采上海浦东发展银行股份
1565080078801700000761-0.46活期
血浆有限公司有限公司哈尔滨分行肇东市派斯菲科单采上海浦东发展银行股份
1665080078801100000764-0.45活期
血浆有限公司有限公司哈尔滨分行铁力市派斯菲科单采上海浦东发展银行股份
1765080078801400000768-0.42活期
血浆有限公司有限公司哈尔滨分行鸡西市东海派斯菲科上海浦东发展银行股份
1865080078801100000829-0.46活期
单采血浆有限公司有限公司哈尔滨分行
合计-157774.0040644.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对
3照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年4月9日，公司召开第九届董事会第三次会议（临时会议）审议通过了
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5872.64万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况2021年4月19日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时补充流动资金。截至2021年12月31日，公司实际以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为2.05亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年4月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至
募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
2022年3月3日，公司召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将前次闲置募集资金暂时补充流动资金按期归还完毕后，继续使用部分闲置募集资金不超过2.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司第九届董事会第四次会议授权到期之日（2022年4月19日）起不超过12个月。2022年10月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
2023年3月3日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将前次闲置募集资金暂时补充流动资金按期归还完毕后，继续使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限为公司第九届董事会第十次会议授权到期之日（2023年4月19日）起不超过12个月。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向存放于公司募集资金专项账户和用于现金管理。
公司于2021年3月17日召开第八届董事会第三十七次会议（临时会议），审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意继续使用最高额度不超过14.8亿元人民币
4暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款等，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司于2022年3月3日召开第九届董事会第十次会议（临时会议），审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意继续使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司于2023年3月3日召开第九届董事会第二十次会议（临时会议），审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意继续使用最高额度不超过4.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
截至2023年6月30日，使用暂时闲置募集资金购买未到期理财产品余额如下：
金额预期年化收益序号银行产品名称到期日（万元）率
1兴业银行股份有限公司湛江分行7天通知存款2349.33无2.03%
上海浦东发展银行股份有限公司
27天通知存款6247.58无2.03%
哈尔滨分行招商银行股份有限公司哈尔滨分
37天通知存款31595.06无2.00%
行
合计-40191.97--
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2022年4月28日分别召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第
九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，于2022年5月20日召开
2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司根据实
际经营需要及未来发展规划，结合行业监管要求及趋势，以及原材料价格上涨等因素，为加快单采血浆站建设，快速提升原料血浆采集能力，拟提高单采血浆站新建及迁建
5项目募集资金投入金额；为加快新产品研发及上市进度，拟将新产品研发项目变更为
新产品研发及配套生产线建设项目；为集中募集资金资源加快单采血浆站新建及迁建
项目、新产品研发及配套生产线建设项目进度，信息化建设项目未来拟使用自有资金投入。具体募集资金用途变更方案如下：
单位：万元原募集资金拟投入调整后拟投入募集资金序号项目名称金额金额
1单采血浆站新建及迁建项目25000.0040500.00
2新产品研发及配套生产线建设项目35000.0034050.00
3信息化建设项目15000.00450.00
4补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务80000.0080000.00
5支付相关中介机构费用5000.005000.00
合计160000.00160000.00公司于2023年8月1日分别召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司单采血浆站新建及迁建项目投资总额的议案》，根据派斯菲科实际建设需要，因工程项目预算和设备预算增加，拟将单采血浆站新建及迁建项目总投资金额由40500.00万元调增至
46500.00万元，增加投资金额6000.00万元，增加投资金额由派斯菲科以自有资金支出，单采血浆站新建及迁建项目使用募集资金金额40500.00万元保持不变，截止2023年7月27日实际使用募集资金36844.48万元。根据各单采血浆站实际建设情况，各单采血浆站实际使用投资金额相互间可进行调整，总投资金额将控制在预算46500.00万元，新建及迁建共11个单采血浆站预计2023年底前完成建设。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司2023年半年度已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
6派斯双林生物制药股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十四日
7附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：派斯双林生物制药股份有限公司2023年半年度
单位：人民币万元本年度投入募集资
募集资金总额160000.004336.95金总额报告期内变更用途的募集资
15500.00
金总额累计变更用途的募集资金总已累计投入募集资
15500.00121879.15
额金总额累计变更用途的募集资金总
9.69%
额比例调整后募集资承诺投资项目和超募资金投是否已变更项目募集资金承诺本年度投入金截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预项目可行性是否金投资总额向（含部分变更）投资总额额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期的效益计效益发生重大变化
(1)承诺投资项目
单采血浆站新建及迁建项目是25000.0040500.003626.5236814.7790.90%2024年12月不适用不适用否新产品研发及配套生产线建
是35000.0034050.00710.431698.384.99%2026年4月不适用不适用否设项目
信息化建设项目是15000.00450.00-450.00100.00%2022年12月不适用不适用否补充上市公司及标的公司流
否80000.0080000.00-80000.00100.00%不适用不适用不适用否
动资金、偿还债务支付本次交易的相关税费及
否5000.005000.00-2916.0058.32%不适用不适用不适用否中介机构费用
承诺投资项目小计-160000.00160000.004336.95121879.1576.17%----超募资金投向无超募资金投向小计
合计-160000.00160000.004336.95121879.1576.17%----
8未达到计划进度或预计收益
的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况
2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。同意变更“单采血浆站新建及迁建项目”募集资金使用金额，
根据该项目实际建设规划及外部环境变化影响，募集资金使用金额由25000万元调增至40500万元；“新产品研发项目”原计划总投资44949.90万元，其中拟使用募集资金35000万元，根据公司研发项目进度及实际需求，将新产品研发项目变更为“新产品研发及配套生产线建设项目”，项目计划总投资35550万元，使用募集资金34050万元；短期为集中募集资金资源加快单采血浆站新建及迁建项目、新产品研发及配套生产线建设项目进度，“信息化建设项目”未来拟使用自募集资金投资项目实施方式
有资金投入，募集资金使用金额由15000万元调整至450万元。
调整情况2023年8月1日，公司分别召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司单采血浆站新建及迁建项目投资总额的议案》，根据派斯菲科实际建设需要，因工程项目预算和设备预算增加，拟将单采血浆站新建及迁建项目总投资金额由40500.00万元调增至46500.00万元，增加投资金额6000.00万元，增加投资金额由派斯菲科以自有资金支出，单采血浆站新建及迁建项目使用募集资金金额40500.00万元保持不变。
募集资金投资项目先期投入2021年4月9日，公司召开第九届董事会第三次会议（临时会议）审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意及置换情况公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5872.64万元。
2023年3月3日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将前次闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂时补充流
充流动资金按期归还完毕后，继续使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会授权到期之日（2023年4月19日）起不超动资金情况
过12个月，截至2023年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因
截至2023年6月30日，公司暂时闲置募集资金余额为40644.96万元，其中未到期七天通知存款合计40191.97万元，活期存款合计452.99万元。公司于尚未使用的募集资金用途及2023年3月3日召开第九届董事会第二十次会议（临时会议），审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项去向目建设和募集资金使用的前提下，同意继续使用最高额度不超过4.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况
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