厦门港务:厦门港务关于2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

厦门港务发展股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将本公司2023年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468号文核准，公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116618075股，募集资金总额为人民币799999994.50元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币10715877.92元后，实际募集资金金额为789284116.58元。该募集资金已于2022年7月22日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2022]361Z0057 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1．2023年上半年使用募集资金112211084.00元，本期使用
金额及当前募集资金专户余额如下：
项目金额（元）截止2022年12月31日募集资金专
147791112.54
户余额减：2023年1-6月投入募集资金总额112211084.00
加：利息收入892090.88
加：归还使用闲置募集资金暂时补充
55000000.00
流动资金截止2023年6月30日募集资金专户
91472119.42
余额
2．截止2023年6月30日，公司募集资金项目累计使用募集
资金700946678.98元。另外，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.15亿元，已于2023年6月30日前将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部
归还至募集资金专用存储账户，截止2023年6月30日公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元。扣除上述累计已使用募集资金后，募集资金余额为88337437.60元，募集资金专用账户利息收入3134681.82元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为91472119.42元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年7月29日，本公司与兴业银行股份有限公司厦门禾祥
西支行（以下简称兴业禾祥西支行）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业禾祥西支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行12923010010025960351940375.00
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行12923010010035630922709.67
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行12923010010035692316740.03
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行1292301001003579622480542.85
兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行12923010010035801237011751.87
合计91472119.42
三、2023年上半年募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币700946678.98元，各项目的投入情况及效益情况详见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求
使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。附件：2023年半年度募集资金使用情况对照表厦门港务发展股份有限公司董事会
2023年8月25日附件：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募集
募集资金总额78928.4111221.11资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额70094.67资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变募集资金调整后投本报告期投截至期末截至期末投资进项目达到预本报告期实是否达到项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资更项目承诺投资资总额（1）入金额累计投入度（%）(3)＝定可使用状现的效益预计效益重大变化金投向（含部分总额金额(2)(2)/(1)态日期变更）承诺投资项目
1.古雷港区北1-2#泊位否
40000.0040000.0011221.1131369.2678.42%
工程项目
2022年12368.79是否
2.拖轮购置项目16000.0016000.0015797.0098.73%
月
3.补充流动资金24000.0022928.4122928.41100.00%----
承诺投资项目小计80000.0078928.4111221.1170094.67未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）项目可行性发生重大变无
化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况
募集资金投资项目实施根据2021年8月3日公司第七届第六次董事会、2021年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，方式调整情况若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。为此，公司按照实际募集资金净额投资于承诺投资项目。
募集资金投资项目先期2022年8月5日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公投入及置换情况司以募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金21012.08万元。
2022年8月16日，公司召开了第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会用闲置募集资金暂时补
审议通过之日起不超过十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。根据上述决议及公司资金使用安排，充流动资金情况
公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为1.15亿元，已于2023年6月30日前将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用存储账户，截止2023年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0元。
2022年8月16日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金用闲置募集资金进行现的议案》，同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余金管理情况额以协定存款方式存放，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止2023年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因尚未使用的募集资金用
截止2023年6月30日，尚余未使用募集资金及利息9147.21万元存放公司募集资金账户内。
途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况