陇神戎发:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：甘肃陇神戎发药业股份有限公司金额单位：人民币万元
2023年1-6月占用2023年1-6月占用
占用方与上市公司的关上市公司核算的2023年初占用资2023年1-6月偿还2023年6月末占用
资金占用类别资金占用方名称累计发生金额（不资金的利息（如占用形成原因占用性质联关系会计科目金余额累计发生额资金余额含利息）有）现大股东及其附属企业
小计——————————前大股东及其附属企业
小计——————————
总计——————————
2023年1-6月往来2023年1-6月往来
其它关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算的2023年初往来资2023年1-6月偿还2023年6月末往来资金往来方名称累计发生金额（不资金的利息（如往来形成原因往来性质往来联关系会计科目金余额累计发生额资金余额含利息）有）销售货款及委托
甘肃普安制药股份有限公司控股子公司应收账款60.001318.741258.7460.00经营性往来管理费收入
甘肃普安制药股份有限公司控股子公司其他应收账款20.0020.00业务保证金经营性往来上市公司的子
公司及其附属甘肃药业集团三元医药有限公司控股子公司应收账款128.06308.69233.31203.44销售货款经营性往来企业
甘肃新丝路产业投资有限公司全资子公司其他应收账款1400.00350.001050.00往来借款经营性往来
甘肃新丝路产业投资有限公司全资子公司其他应收账款28.914.7624.15垫付五险一金非经营性往来
王青川控股子公司股东其他应收账款200.00200.00业绩补偿非经营性往来关联自然人及其控制的法人
甘肃药业集团医药有限公司受同一实质控制人控制预付款项82.8069.0013.80材料款经营性往来其他关联人及其附属企业
总计——————490.863056.342115.811371.39————
法定代表人：宋敏平主管会计工作负责人：赵正财会计机构负责人：肖荣