元琛科技:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688659证券简称：元琛科技公告编号：2023-034
安徽元琛环保科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】553号）核准同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股40000000股每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币6.5元/股，募集资金总额为人民币260000000.00元，各项发行费用金额（不含税）为人民币50833018.87元，扣除发行费用后募集资金净额为
209166981.13元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年3月26日出具了容诚验字[2021]230Z0058号《验资报告》。
2023年上半年，本公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为1124.00万元。截至2023年06月30日止，公司累计使用募集资金15788.19万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为5128.50万元，收到募集资金利息收入并扣除银行手续费净额13.38万元，收到用于现金管理购买理财产品的投资收益为524.90万元。截止2023年06月30日募集资金余额为5666.78万元其中用于现金管理金额为4500.00万元，募集资金专户2023年06月30日余额合计为1166.78万元。
二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《安徽元琛环保科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2021年4月，公司与保荐人国元证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行、招商银行股份有限公司合肥分行、民生银行股份有限公司合肥分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年06月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元序号银行账户名称银行账号余额
1兴业银行股份有限公司合肥分行49901010010192987711627697.32
2招商银行股份有限公司合肥分行55190336161091215400.00
3民生银行股份有限公司合肥分行63278905824738.10
合计11667835.42
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2023年06月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8795.96万元，具体使用情况详见附表1：2023年募集资金使用情况对照表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
2023年4月14日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币7000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过20000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。公司监事会、独立董事和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的同意意见。
（三）截止2023年6月30日，公司闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
金预计产品类到期存受托方产品名称额（万年化收益型日款期限
元）率中信证中信证券股份有限公保本浮动
券股份司节节升利系列2023/7/20
收益300.003%30天有限公2480期司中信证中信证券股份有限公保本浮动0.5（年券股份司固收安享系列2024/6/25收益1200.00化）+100%360天
有限公【248】期指数涨幅司兴业银行股份大额定期存单
有限公固定收益类3000.002024/10/193.55%三年期
（20211207000003）司合肥分行
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。
（五）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（六）节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题2023年公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构国元证券认为：公司2023年半度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
安徽元琛环保科技股份有限公司
2023年8月24日附件1：募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽元琛环保科技股份有限公司2023年6月30日止
单位：人民币元
募集资金总额209166981.13本年度投入募集资金总额71085380.00变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例已累计投入募集资金总额146641946.12
（%）项项目目达可本是已变到行年否更项预性截至期末累计截至期末度达目，定是承诺投募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计投入金额与承投入进度实到含部可否
资项目投资总额额投入金额*金额投入金额*诺投入金额的（%）现预分变使发
差额*=*-**=*/*的计
更（如用生效效
有）状重益益态大日变期化年产460万平方不不米高性
否200000000.00139444654.09139444654.0971075380.0076719648.00-62725006.0955.02%适适否否能除尘用用滤料产业化项目不不补充流
否100000000.0069722327.0469722327.0410000.0069922298.12199971.08100.29%适适否否动资金用用
合计-300000000.00209166981.13209166981.1371085380.00146641946.12-62525035.01----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2023年4月14日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币7000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过20000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。公司监事会、独立董事和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的同意意见。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本金金额为人民币4500万元；未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用