东华能源:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

东华能源股份有限公司
2023.06非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东华能源股份有限公司单位：人民币元
2023年1-6月占用累计
上市公司核算的会计科2023年期初占用资金2023年1-6月占用资金2023年1-6月偿还累计2023.06期末占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系发生金额（不含利息占用形成原因占用性质目余额的利息（如有）发生金额余额
）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计--其他关联方及其附属企业
小计-----
总计-----
2023年1-6月往来累计
上市公司核算的会计科2023年期初往来资金2023年1-6月往来资金2023年度1-6月偿还累2023.06期末往来资金其他关联资金往来资金占用方名称往来方与上市公司的关联关系发生金额（不含利息往来形成原因往来性质目余额的利息（如有）计发生金额余额
）
MATHESON ENERGY PTE LTD 同一个实际控制人控制的企业 应收账款 4975602.87 2408185273.67 2361792879.52 51367997.02 销售货物 经营性往来
马森能源（茂名）有限公司同一个实际控制人控制的企业应收账款-18000000.0018000000.00-仓储服务经营性往来
马森能源（南京）有限公司同一个实际控制人控制的企业应收账款26671652.001489700803.521202217932.00314154523.52销售货物及仓储服务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附马森液化气贸易（宁波）有限公司同一个实际控制人控制的企业应收账款-14617533.6013004084.381613449.22仓储服务经营性往来
属企业马森能源（太仓）有限公司同一个实际控制人控制的企业应收账款288380.00177380.00290900.00174860.00仓储服务经营性往来
马森能源（张家港）有限公司同一个实际控制人控制的企业应收账款-22500000.0022500000.00-仓储服务经营性往来
KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE.LTD. 同一个实际控制人控制的企业 预付款项 - 978512789.57 978512789.57 - 运输服务费 经营性往来
KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE.LTD. 同一个实际控制人控制的企业 长期应收款 1688171533.21 151269568.66 1536901964.55 船舶租赁款 经营性往来
南京东华能源燃气有限公司上市公司之全资子公司其他应收款634397400.65857286414.101263031030.00228652784.75资金往来非经营性往来
江苏东华汽车能源有限公司上市公司之全资子公司其他应收款741454408.50434217276.001098317276.0077354408.50资金往来非经营性往来
东华能源（新加坡）国际贸易有限公司上市公司之全资子公司其他应收款1332865555.60120000000.006286999.99130787805.561328364750.03资金往来非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企东华能源（连云港）新材料有限公司上市公司之全资子公司其他应收款2064000.004247.132059752.87资金往来非经营性往来
业东华能源（茂名）有限公司上市公司之全资子公司其他应收款48535397.382127660000.001662000000.00514195397.38资金往来非经营性往来
宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）上市公司之全资子公司其他应收款62772916.6762772916.67资金往来非经营性往来
江苏东华能源仓储有限公司上市公司之全资子公司其他应收款491253441.5035032000.00526285441.50-资金往来非经营性往来
东华能源（连云港）仓储有限公司上市公司之全资子公司其他应收款730000.00730000.00资金往来非经营性往来
其他关联方及其附属企业昆山东华大宇汽车能源有限公司合营企业应收账款10600.0010600.00销售货物及服务经营性往来
总计5034190888.388505889470.466286999.999428013954.324118353404.51
法定代表人：周一峰主管会计工作负责人：方涛会计机构负责人：代维双