新大陆:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新大陆数字技术股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司单位：万元
2023年半年度占用累2023年半年度占
占用方与上市公司的上市公司核算的2023年初占用资2023年半年度偿2023年半年度末
非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额(不含利用资金的利息(如占用形成原因占用性质关联关系会计科目金余额还累计发生金额占用资金余额
息)有)
控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业
前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业其他关联方及其附属企业非经营性占用
2023年半年度往来累2023年半年度往
往来方与上市公司的上市公司核算的2023年初往来资2023年半年度偿2023年半年度末
其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额(不含利来资金的利息(如往来形成原因往来性质关联关系会计科目金余额还累计发生金额往来资金余额
息)有)
新大陆（福建）公共服务有限公司同一控股股东应收账款177.9830.01-99.62108.37租赁及购销业务经营性往来
北京新大陆时代科技有限公司控股股东的参股公司应收账款69.24107.57-138.4438.37租赁及购销业务经营性往来
福建八方科技发展有限公司同一控股股东应收账款12.63---12.63购销业务经营性往来
福建新大陆通信科技股份有限公司同一控股股东应收账款57.298.75-65.440.60购销业务经营性往来
控股股东、实际控制人及
澳门新大陆万博科技有限公司同一控股股东其他应收款1.274.43-3.841.86租赁业务经营性往来其附属企业
新大陆科技集团有限公司最终控制方其他应收款-7.73-6.651.08租赁业务经营性往来
福建新大陆通信科技股份有限公司同一控股股东其他应收款-1.95-1.400.55租赁业务经营性往来
福建新大陆地产有限公司同一控股股东其他应收款2.544.08-6.62-租赁业务经营性往来
新大陆（福建）公共服务有限公司同一控股股东其他应收款1.4413.84-15.28-租赁业务经营性往来
广州市网商小额贷款有限责任公司控股子公司其他应收款45917.122733.18996.258957.8240688.73往来款非经营性往来
广州网商商业保理有限责任公司全资子公司其他应收款37920.754505.50597.1817934.2425089.19往来款非经营性往来
福建新大陆支付技术有限公司全资子公司其他应收款-69038.53-47636.3121402.22往来款及代垫费用款非经营性往来
福州弘卓通信科技有限公司全资子公司其他应收款17907.6011516.97-11915.9717508.60往来款及代垫费用款非经营性往来
广州网商融资担保有限公司全资子公司其他应收款-12600.6039.04500.7212138.92往来款非经营性往来
福建新大陆自动识别技术有限公司全资子公司其他应收款11680.009993.52-13015.098658.43往来款及代垫费用款非经营性往来
北京新大陆智能溯源科技有限公司控股子公司其他应收款3643.9236.52-3.313677.13代垫费用款非经营性往来
福建壹越科技有限公司全资子公司其他应收款1683.440.30--1683.74往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其附福建新大陆软件工程有限公司控股子公司其他应收款149.214703.85-4313.06540.00往来款及代垫费用款非经营性往来
属企业深圳市洲联信息技术有限公司控股子公司其他应收款-6500.60106.046161.38445.26往来款非经营性往来
四川新大陆信息工程有限公司全资子公司其他应收款131.35---131.35代垫费用款非经营性往来
新大陆北美公司控股子公司其他应收款100.00---100.00往来款非经营性往来
福建普极光软件有限公司全资孙公司其他应收款44.5033.58--78.08代垫费用款非经营性往来
福建国通星驿网络科技有限公司全资子公司其他应收款-24127.93-24053.3674.57往来款非经营性往来
新大陆（浙江）数字技术有限责任公司全资子公司其他应收款35.325.14--40.46代垫费用款非经营性往来
福建新大陆云商股权投资企业（有限合伙）控股子公司其他应收款20.00---20.00减资款非经营性往来
益农控股（广东）有限公司控股子公司其他应收款0.191.19-1.000.38代垫费用款非经营性往来
福建智锐信息技术有限公司全资子公司其他应收款430.0610111.60-10541.66-往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业非经营性往来
总计———119985.85156087.371738.51145371.21132440.52
公司法定代表人：王晶主管会计工作的负责人：徐志凌会计机构负责人：徐志凌