安路科技:安路科技2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688107证券简称：安路科技公告编号：2023-035
上海安路信息科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股50100000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.00元。截至2021年11月9日止，本公司募集资金总额为人民币1302600000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币
101957537.70元，实际募集资金净额为人民币1200642462.30元。上述资
金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZA15786 号验资报告验资确认。
（二）募集资金使用和结余情况
1截至2023年6月30日止，本公司募集资金余额为57587.74万元，其中募
集资金专户余额为7287.74万元，闲置募集资金用于现金管理余额为50300.00万元。2023年上半年募集资金专户资金变动情况如下：
项目名称金额（万元）
募集资金专户本期期初余额17338.43
加：募集资金账户利息收入162.73
现金管理类投资产品收益656.29
现金管理类投资产品到期赎回143500.00
减：购买现金管理类投资产品135900.00
募投项目支出12466.83
超募资金永久补充流动资金6000.00
手续费支出2.88
2023年6月30日募集资金专户余额7287.74
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律
法规和规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《上海安路信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
本公司于2021年11月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中信银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海静安支行、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力与义务。
为了便于募投项目实施，本公司新增募投项目实施主体成都维德青云电子有限公司（以下简称“维德青云”）于2022年9月连同保荐机构中金公司与招商银
2行成都分行广都支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力与义务。
上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金开户银行银行账号金额（元）
中信银行上海北外滩支行811020101410135038835797737.03
中信银行上海五牛城支行8110201014101350123222342.36
交通银行上海闸北支行31006644101300400751423438663.28
招商银行上海分行营业部1219314510108585708130.91
招商银行上海分行营业部121931451010662564447.87
招商银行成都分行广都支行128913607310555991296.68
招商银行成都分行广都支行1289136073108284692745.90
招商银行成都分行广都支行1289136073109191462027.26
合计72877391.29
注：截至2023年6月30日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为503000000.00元。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况截至2023年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年4月21日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第
十次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
2023年5月16日公司召开2022年年度股东大会审议并通过该议案。在保证不影响
3公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币
60000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本
属性的投资产品。期限自公司股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。同时，在上述期限及额度内授权公司总经理行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
50300.00万元，具体情况列示如下：
预期年化收认购金额银行名称产品类型起始日期到期日期益率（万元）招商银行上海
结构性存款2023/4/62023/7/61.65%-2.78%3000.00分行营业部中信银行上海
结构性存款2023/4/172023/7/181.30%-3.05%3300.00五牛城支行招商银行上海
结构性存款2023/5/172023/8/161.85%-2.75%3000.00分行营业部交通银行上海
结构性存款2023/5/222023/8/281.60%-2.62%13300.00闸北支行中信银行上海
结构性存款2023/5/222023/8/221.05%-3.02%18000.00北外滩支行中信银行上海
结构性存款2023/6/122023/9/121.05%-3.00%5200.00五牛城支行招商银行上海
结构性存款2023/6/132023/9/121.85%-2.90%2500.00分行营业部招商银行上海
7天通知存款2023/5/12/1.95%2000.00
分行营业部
合计50300.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年4月21日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。本次用于永久补充流动资金的超募资金金额为6000万元，占超募资金总额的比例为29.90%。
本报告期内，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为6000.00万元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
4（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2023年8月26日
5附表1：
募集资金使用情况对照表
（2023年半年度）
编制单位：上海安路信息科技股份有限公司
单位：人民币/万元
募集资金总额120064.25本年度投入募集资金总额18466.83变更用途的募集资金总额0
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额65404.62
0
总额比例承诺投资项已变更募集资金承调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累截至期末累计截至期项目达到预本年度是否达项目可目项目，含诺投资总额总额诺投入金额金额计投入金额投入金额与承末投入定可使用状实现的到预计行性是部分变(1)(2)诺投入金额的进度（%）态日期效益效益否发生
更（如差额(3)＝(4)＝重大变
有）(2)-(1)(2)/(1)化承诺投资项目新一代现场可编程阵列
否37938.2837938.2837938.283385.3727395.55-10542.7372.212024年4月不适用—否芯片研发及产业化项目现场可编程
系统级芯片否30061.7230061.7230061.724262.0514738.06-15323.6649.032024年4月不适用—否研发项目发展与科技
否32000.0032000.0032000.004819.4111271.01-20728.9935.22不适用不适用—否储备资金
6承诺投资项
100000.00100000.00100000.0012466.8353404.62-46595.3853.40
目小计超募资金投向永久补充流
不适用12000.0012000.0012000.006000.0012000.00不适用不适用动资金其他超募资
不适用8064.258064.25不适用不适用不适用金超募资金投
20064.2520064.2512000.006000.0012000.00
向小计
合计—120064.25120064.25112000.0018466.8365404.62————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
公司于2023年4月21日分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2022年年度股东大会审议通过。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币60000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
本次现金管理不涉及关联交易，无需履行关联交易的审议程序。
公司于2023年4月21日分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年年度股东大会审议用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况通过。公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为6000万元，占超募资金总额的比例为29.90%。
募集资金结余的金额及形成原因无
7募集资金其他使用情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
8