均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司关于2023半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

6883062023-042
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）30707.07万股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民币1559919156.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1418966238.97元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月17日出具了《验资报告》（天健验[2022]6-9号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年06月30日，本公司已累计使用募集资金人民币705039650.06元，使用情况参见附件1“募集资金使用情况对照表”。募集资金（含募集资金利息收入扣减手续费净额）余额为人民币728912856.28元，其中存放于募集资金专户的余额为人民币299497019.16元。具体明细情况如下：单位：人民币元募集资金净额1418966238.97
减：募集资金累计使用金额705039650.06
其中：均普智能制造生产基地项目（一期）147402539.32
偿还银行贷款230000000.00
工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目27637110.74
补充流动资金300000000.00
尚未使用募集资金余额713926588.91
加：募集资金利息收入扣减手续费净额14986267.37
截止2023年06月30日募集资金余额728912856.28
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理余额200000000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金余额241645882.42
加：其他尚未从募集资金账户转划的发行费用12230045.30
截止2023年06月30日募集资金专户余额299497019.16
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用的效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法律和规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《宁波均普智能制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储管理。
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及募集资金存放银行中国银行股份有限公司宁波市分行、中国工商银行股份有限公
司宁波国家高新区支行银行、招商银行股份有限公司宁波分行和北京银行股份有限公司宁波市分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务；上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年06月30日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2023年06月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户单位开户行账号截至2023年06月
30日金额
中国银行股份有限公
405248720810170924187.42
司宁波市分行中国工商银行股份有
宁波均普智限公司宁波国家高新390114002920023717920513.71能制造股份区支行有限公司北京银行股份有限公
20000048584343101104051125525824.32
司宁波市分行招商银行股份有限公
5749082794106063026493.71
司宁波分行
合计299497019.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2023年06月30日，本公司实际投入的募集资金款项共计人民币
705039650.06元，具体使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况本公司2023年上半年不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年4月10日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年6月14日，公司公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司业务发展的资金需求，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。截止2023年06月30日，公司已使用人民币24164.59万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况2023年3月23日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超人民币50000万元进行现金管理。截至2023年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
20000万元。具体情况如下：
单位：人民币元序发行方起止时间是否赎回收益类型购买金额号
1中国建设银行股2023/1/18-否保本浮动型70000000.00
份有限公司宁波鄞州分行
2中国农业银行宁2022/5/19-否保本浮动型100000000.00
波鄞州新区支行2025/12/28
3中信银行宁波东2023/6/1-否保本浮动型30000000.00
城支行2023/8/30
合计200000000.00
（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况2022年5月12日，公司召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计20000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66896.62万元的比例为29.90%。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。公司于2022年使用
20000万元超募资金归还银行贷款。
2023年6月30日，公司召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用部分超募资金总计
20000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66896.62万元的比例为
29.90%。相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通
证券股份有限公司出具了明确的核查意见。截至2023年06月30日，公司暂未使用该部分超募资金。
（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.偿还银行贷款项目
该项目将有效缓解公司的偿债压力，降低公司融资成本和利息支出，降低公司的资产负债率，增强抗风险能力，将为公司未来持续、稳健发展奠定重要基础，提升公司的整体盈利水平，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。
2.工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目
该项目在公司现有产品技术成果上，开展新一代工业数字化应用软件、新一代信息技术深度融合、关键基础技术开发及应用等研发，并将其在医疗健康、新能源/智能汽车以及消费品等行业及细分领域技术装备的应用进行创新与升级，通过该项目的建设进一步加大研发投入力度，巩固公司在行业中的技术研发优势，保障产品技术领先性，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。
3.补充流动资金项目
该项目系为公司经营活动提供可靠现金流，涉及生产、营销等多个业务环节，有助于提升公司的整体业务发展，对扩大公司业务规模，增强项目承接能力，保障公司持续发展具有重要作用，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。2023半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2023年8月25日附件1
募集资金使用情况对照表
2023年06月30日
编制单位：宁波均普智能制造股份有限公司金额单位：人民币万元募集资金总额141897本年度投入募集资金总额3622
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额70504
变更用途的募集资金总额比例（%）-截至期是否已截至截至期末累项目达项目可募集资末投入变更项调整后截至期末期末计投入金额到预定本年度是否达行性是承诺投资金承诺本年度进度
目（含投资总承诺投入金累计投与承诺投入可使用实现的到预计否发生项目投资总投入金额（%）
部分变额额（1）入金额金额的差额状态日效益效益重大变
额(4)＝更）（2）(3)＝(2)-(1)期化
(2)/(1)均普智能制造
2023年
生产基地项目否270002700027000115114740-1226055%不适用不适用否
12月
（一期）
偿还银行贷款否230002300023000-23000-100%-不适用不适用否工业数字化产品技术升级应
否15000150001500024712764-1223618%-不适用不适用否用及医疗机器人研发项目
补充流动资金否100001000010000-10000-100%-不适用不适用否
超募资金不适用-6689766897-20000-4689730%-不适用不适用否
合计－75000141897141897362270504-71393－－-－－未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
2023年4月10日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2023用闲置募集资金暂时补充流动资金情况年6月14日，公司公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司业务发展的资金需求，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。截止2023年06月30日，公司已使用人民币24164.59万元。
2023年3月23日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超人民币50000万元进行现金管理。截至2023年06月
30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为20000万元。
2022年5月12日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计20000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66896.62万元的比例为29.90%。公司于2022年使用20000万元超募资金归还银行贷款。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2023年6月30日，公司召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用部分超募资金总计20000.00万元用
于永久补充流动资金，占超募资金总额66896.62万元的比例为29.90%。相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。截至2023年06月30日，公司暂未使用该部分超募资金募集资金结余的金额及形成原因不适用金其他使用情况不适用