天山股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新疆天山水泥股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：元
2023半
占用方与上上市公司核2023半年度占用年度占用非经营性资金2023年期初2023半年度偿2023年期末占占用形成原资金占用方名称市公司的关算的会计科累计发生金额资金的利占用性质占用占用资金余额还累计发生金额用资金余额因
联关系目（不含利息）息（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计—
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计—其他关联方及其附属企业小计
总计—
第1页2023半年往来性质往来方与上上市公司核2023半年度往来其他资金往来2023年期初往度往来资2023半年度偿2023年期末往往来形成原（经营性往资金往来方名称市公司的关算的会计科累计发生金额
关联来资金余额金的利息还累计发生金额来资金余额因来、非经营
联关系目（不含利息）（如有）性往来）
中国中材国际工程股份同受最终控销售商品/经营性往
应收账款33711856.9963299347.8241973821.8355037382.98有限公司及其附属公司制方控制提供劳务来
宁夏建材集团股份有限同受最终控销售商品/经营性往
应收账款5953377.022367113.832364817.055955673.80公司及其附属公司制方控制提供劳务来中国建筑材料科学研究
同受最终控销售商品/经营性往
总院有限公司及其附属应收账款2209242.441809.00362179.001848872.44制方控制提供劳务来公司凯盛科技集团有限公司同受最终控经营性往
应收账款1676000.00115200.001791200.00租赁款项及其附属公司制方控制来
中国中材集团有限公司同受最终控销售商品/经营性往
应收账款60014.40501723.02479266.0082471.42
控股股东、实及其附属公司制方控制提供劳务来际控制人及其经营性往
附属企业中国建材股份有限公司控股股东应收账款500000.00500000.00托管费用来北新集团建材股份有限同受最终控经营性往
应收账款331691.48276641.22563339.3244993.38销售商品公司及其附属公司制方控制来
北方水泥有限公司及其同受最终控销售商品/经营性往
应收账款8153697.006782132.261371564.74附属公司制方控制提供劳务来北新集团建材股份有限同受最终控经营性往
预付款项5333960.145333960.14采购商品公司及其附属公司制方控制来
凯盛科技集团有限公司同受最终控采购商品/经营性往
预付款项1843903.1174500.001769403.11及其附属公司制方控制接受劳务来宁夏建材集团股份有限同受最终控经营性往
预付款项43457.90122735.1143457.26122735.75采购商品公司及其附属公司制方控制来
第2页2023半年往来性质往来方与上上市公司核2023半年度往来其他资金往来2023年期初往度往来资2023半年度偿2023年期末往往来形成原（经营性往资金往来方名称市公司的关算的会计科累计发生金额
关联来资金余额金的利息还累计发生金额来资金余额因来、非经营
联关系目（不含利息）（如有）性往来）中国建筑材料科学研究
同受最终控采购商品/经营性往
总院有限公司及其附属预付款项4661923.461604448.965015297.461251074.96制方控制接受劳务来公司
中国中材国际工程股份同受最终控采购商品/经营性往
预付款项4766710.69231744002.026973904.89229536807.82有限公司及其附属公司制方控制接受劳务来
中国中材集团有限公司同受最终控采购商品/经营性往
预付款项1774504.4726176477.2427752940.69198041.02及其附属公司制方控制接受劳务来
中建材集团进出口有限同受最终控采购商品/经营性往
预付款项43662.80150000.00193662.80公司及其附属公司制方控制接受劳务来中建材投资有限公司及同受最终控经营性往
控股股东、实预付款项82336244.004984355323.834762785086.66303906481.17采购商品其附属公司制方控制来际控制人及其
附属企业甘肃祁连山建材控股有同受最终控采购商品/经营性往预付款项352300.00352300.00限公司及其附属公司制方控制接受劳务来中建材西南管理有限公同受最终控经营性往
预付款项46230703.3946230703.39采购商品司制方控制来
中国中材国际工程股份同受最终控销售商品/经营性往
其他应收款13718312.223606058.1315540950.091783420.26有限公司及其附属公司制方控制提供劳务来中国建筑材料科学研究
同受最终控销售商品/经营性往
总院有限公司及其附属其他应收款12492861.82336457.087329181.245500137.66制方控制提供劳务来公司
中材科技股份有限公司同受最终控销售商品/经营性往
其他应收款100000.00100000.00及其附属公司制方控制提供劳务来
第3页2023半年往来性质往来方与上上市公司核2023半年度往来其他资金往来2023年期初往度往来资2023半年度偿2023年期末往往来形成原（经营性往资金往来方名称市公司的关算的会计科累计发生金额
关联来资金余额金的利息还累计发生金额来资金余额因来、非经营
联关系目（不含利息）（如有）性往来）
控股股东、实中建材石墨新材料有限同受最终控销售商品/经营性往
际控制人及其其他应收款73927.2012321.2061606.00附属企业公司及其附属公司制方控制提供劳务来上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业
总计216196823.225324828864.570.004930470158.48610555529.31—
企业法定代表人：赵新军主管会计工作负责人：赵旭飞会计机构负责人：王俊