祥源文旅:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600576证券简称：祥源文旅编号：临2023-044
浙江祥源文旅股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就2023年半年度的募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江祥源文旅股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕2320 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）53763440 股，每股面
值人民币1.00元，发行价格为人民币5.58元/股。本次非公开发行股票募集配套资金总额为人民币299999995.20元，扣除发行费用人民币32000000.00元，募集资金净额为人民币267999995.20元。上述资金已于2022年12月21日全部到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）12679号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金累计使用266675866.43元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为635579.74元，募集资金存放专项账户的余额1959708.51元。
1/4二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）并严格遵照执行。
（二）签订募集资金专户存储三方监管协议情况
公司对募集资金实行了专户存储和管理，公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国银行股份有限公司合肥分行于2023年1月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协议》），明确各方权利与义务。《三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司非公开发行股票募集配套资金存放专项账户的余额如下：
序开户银行账号账户余额（人民币元）号
1中国银行股份有限公司合肥分行1827696723901959708.51
合计1959708.51
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本次募集资金将用于补充公司流动资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2/4截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金将用于补充公司流动资金，不涉及项目经济效益核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日，本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2023年8月24日
3/4附表：募集资金使用情况对照表（2023年半年度）
单位：人民币万元
募集资金总额26799.99952本年度投入募集资金总额26667.5866变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额26667.5866
变更用途的募集资金总额比例0.00%已变更截至期末累计项目达项目可截至期末项目，含截至期末截至期末累投入金额与承到预定本年度行性是募集资金承诺调整后投资本年度投入投入进度是否达到承诺投资项目部分变承诺投入计投入金额诺投入金额的可使用实现的否发生
投资总额总额金额（%）(4)预计效益
更（如金额(1)(2)差额(3)＝状态日效益重大变
＝(2)/(1)
有）(2)-(1)期化
补充流动资金否26799.9995226799.99952026667.586626667.586600不适用不适用不适用不适用
合计-26799.9995226799.99952026667.586626667.586600----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无