太钢不锈:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山西太钢不锈钢股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
2023年半年度2023年6月30日
资金占用方名占用方与上市公司上市公司核算2023年期初占用资金余2023年半年度占用累计发生金2023年半年度占用占用形成非经营性资金占用偿还累计发生金期末占用资金余占用性质
称的关联关系的会计科目额额（不含利息）资金的利息（如有）原因额额
控股股东、实际控制人及其附属企业无不适用不适用不适用不适用其他关联方及其附属企业无不适用不适用不适用不适用总计
注：2023年半年度无控股股东、实际控制人及其附属企业和其他关联方及其附属企业非经营性占用山西太钢不锈钢股份有限公司资金的情况。
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2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元往来性质（经其他关联资金往往来方与上市公司的关联关上市公司核算2023年期初往来资金2023年度往来累计发生2023年度往来资2023年度偿还累计发生2023年6月30日期末
资金往来方名称往来形成原因营性往来、非
来系的会计科目余额金额（不含利息）金的利息（如有）金额往来资金余额经营性往来）
太原钢铁（集团）有限公司控股股东应收账款1815463.3039944005.3536160852.195598616.46销售货款经营性往来
太钢集团财务有限公司控股股东直接控制的法人货币资金7937362778.58144502700035.7946061199.19145911683749.166574440264.40存款经营性往来
太钢集团临汾钢铁有限公司控股股东直接控制的法人应收账款13815.7213815.72销售货款经营性往来
太钢集团临汾钢铁有限公司控股股东直接控制的法人其他应收款4000000.004000000.00电费经营性往来
太钢集团临汾钢铁有限公司控股股东直接控制的法人预付款项19500000.0015500000.004000000.00电费经营性往来
山西太钢鑫磊资源有限公司控股股东直接控制的法人应收账款233091.45218016.5915074.86销售货款经营性往来
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司控股股东直接控制的法人应收账款1240709.74451926972.26453167682.00销售货款经营性往来
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司控股股东直接控制的法人预付款项517681858.549719585.0226829865.80500571577.76预付工程设备款经营性往来
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司控股股东直接控制的法人预付款项82956535.50304594290.95382131370.955419455.50预付货款经营性往来
山西太钢保险代理有限公司控股股东直接控制的法人其他应收款4499990.004499990.00保险理赔经营性往来
控股股东、实际山西世茂商务中心有限公司控股股东直接控制的法人应收账款3466749.283466749.28销售货款经营性往来控制人及附属企
业太原钢铁（集团）电气有限公司控股股东直接控制的法人应收账款779094.86763186.9515907.91销售货款经营性往来
太钢集团岚县矿业有限公司控股股东直接控制的法人应收账款421028.56228221.18415608.46233641.28销售货款经营性往来
太钢集团岚县矿业有限公司控股股东直接控制的法人应收款项融资449520.00449520.00销售货款经营性往来
太钢进出口（香港）有限公司控股股东直接控制的法人其他应收款311071700.00311071700.00股权转让款经营性往来
太钢进出口（香港）有限公司控股股东直接控制的法人预付款项162723524.74162723524.74预付货款经营性往来
山西太钢万邦炉料有限公司控股股东直接控制的法人应收账款51776.6727854.7047737.5531893.82销售货款经营性往来
山西钢科碳材料有限公司控股股东直接控制的法人应收账款72152.0872152.08销售货款经营性往来
山西太钢工程技术有限公司控股股东直接控制的法人预付款项49673491.9549673491.95预付工程设备款经营性往来
山西太钢工程技术有限公司控股股东直接控制的法人应收账款17857.0617857.06销售货款经营性往来
山西太钢工程技术有限公司控股股东直接控制的法人其他应收款14700.0014700.00暂付工程款经营性往来
山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司控股股东直接控制的法人应收账款12287.9095749.16108037.06销售货款经营性往来
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2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元往来性质（经其他关联资金往往来方与上市公司的关联关上市公司核算2023年期初往来资金2023年度往来累计发生2023年度往来资2023年度偿还累计发生2023年6月30日期末
资金往来方名称往来形成原因营性往来、非
来系的会计科目余额金额（不含利息）金的利息（如有）金额往来资金余额经营性往来）
太钢集团代县矿业有限公司控股股东直接控制的法人应收账款101374.39101374.39销售货款经营性往来
宁波宝新不锈钢有限公司控股股东直接控制的法人预付款项1838059.5024793583.1926181486.89450155.80预付货款经营性往来
宁波宝新不锈钢有限公司控股股东直接控制的法人应收账款1133282173.771133282173.77销售货款经营性往来
烟台鲁宝钢管有限责任公司实际控制人直接控制的法人应收账款19961178.00167959917.50186731660.501189435.00销售货款经营性往来
上海欧冶采购信息科技有限责任公司实际控制人直接控制的法人应收款项融资869969.93869969.93销售货款经营性往来
上海宝信软件有限公司实际控制人直接控制的法人应收款项融资705121.00705121.00销售货款经营性往来
上海宝信软件有限公司实际控制人直接控制的法人预付款项3180000.003180000.00预付工程设备款经营性往来
宝信软件（山西）有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款210210.01210210.01销售货款经营性往来
宝信软件（山西）有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款54500.0054500.00资产使用费经营性往来
青岛宝钢钢材加工配送有限公司实际控制人直接控制的法人预付款项7556265.8218000000.0018971484.026584781.80预付加工服务费经营性往来
控股股东、实际欧冶云商股份有限公司实际控制人直接控制的法人预付款项113217.96113217.96预付货款经营性往来控制人及附属企
业宝武环科山西资源循环利用有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款22204394.957355882.3014848512.65销售货款经营性往来
宝武环科山西资源循环利用有限公司实际控制人直接控制的法人其他应收款374075877.30374075877.30资产处置款经营性往来
宝钢德盛不锈钢有限公司实际控制人直接控制的法人预付款项393201202.15392984642.22216559.93预付货款经营性往来
宝钢德盛不锈钢有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款12991885.4612991885.46销售货款经营性往来
上海金艺检测技术有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款187.77187.77销售货款经营性往来
上海金艺检测技术有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款0.02264150.02264150.000.04资产使用费经营性往来
宝武水务科技有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款7728970.4316608572.3524337542.78销售货款经营性往来
宝武水务科技有限公司实际控制人直接控制的法人应收款项融资532170.00532170.00销售货款经营性往来
宝钢美洲有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款61406.5861406.58销售货款经营性往来
欧冶工业品有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款1347831.96529629.181877461.14销售货款经营性往来
宝武清洁能源有限公司实际控制人直接控制的法人应收账款19295.1819295.18销售货款经营性往来
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2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元往来性质（经其他关联资金往往来方与上市公司的关联关上市公司核算2023年期初往来资金2023年度往来累计发生2023年度往来资2023年度偿还累计发生2023年6月30日期末
资金往来方名称往来形成原因营性往来、非
来系的会计科目余额金额（不含利息）金的利息（如有）金额往来资金余额经营性往来）
重庆钢铁股份有限公司实际控制人直接控制的法人应收款项融资203449.27203449.27销售货款经营性往来
太原钢铁（集团）林德气体有限公司控股股东合营企业应收账款392376963.17392376963.17销售货款经营性往来
山西太钢医疗有限公司控股股东合营企业应收账款3291761.223291761.22销售货款经营性往来
山西太钢医疗有限公司控股股东合营企业其他应收款288085.51212334.77421020.6979399.59员工医疗押金经营性往来
山西太钢医疗有限公司控股股东合营企业预付款项161320.76161320.76预付货款经营性往来
山西阿克斯太钢轧辊有限公司控股股东联营企业应收账款26205727.1523481978.742723748.41销售货款经营性往来
山西太钢哈斯科科技有限公司控股股东联营企业预付款项42585189.1819795200.0044288186.8118092202.37预付原料款经营性往来
太原太钢大明金属科技有限公司控股股东联营企业应收账款564456396.12564456396.12销售货款经营性往来
太原太钢大明金属科技有限公司控股股东联营企业应收账款1106513.831106513.83销售仓储服务经营性往来
控股股东、实际太原太钢大明金属科技有限公司控股股东联营企业预付款项182030608.68119450548.9062580059.78预付货款经营性往来控制人及附属企
业山西太钢福达发展有限公司控股股东联营企业应收账款85767.001086689.781172456.78销售货款经营性往来
山西太钢福达发展有限公司控股股东联营企业应收款项融资162500.00162500.00销售货款经营性往来
江苏共昌轧辊股份有限公司实际控制人联营企业预付款项2934268.002934268.00预付工程设备款经营性往来
中冶南方工程技术有限公司实际控制人联营企业应收款项融资3016708.001163866.003016708.001163866.00销售货款经营性往来
中冶南方工程技术有限公司实际控制人联营企业预付款项18546900.8016412027.202134873.60预付工程设备款经营性往来
江苏大明工业科技集团有限公司实际控制人联营企业应收账款27207375.8227207375.82销售货款经营性往来
常州宝菱重工机械有限公司实际控制人联营企业应收款项融资300000.00300000.00销售货款经营性往来
常州宝菱重工机械有限公司实际控制人联营企业预付款项1373862.001373862.00预付资材备件款经营性往来
安徽欣创节能环保科技股份有限公司实际控制人联营企业应收款项融资435392.40435392.40销售货款经营性往来
平煤神马机械装备集团有限公司实际控制人联营企业应收款项融资950000.00950000.00销售货款经营性往来
小计8657487483.02149247975381.2046061199.19150383165419.837568358643.58
第4页山西太钢不锈钢股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币元往来性质（经其他关联资金往往来方与上市公司的关联关上市公司核算2023年期初往来资金2023年度往来累计发生2023年度往来资2023年度偿还累计发生2023年6月30日期末
资金往来方名称往来形成原因营性往来、非
来系的会计科目余额金额（不含利息）金的利息（如有）金额往来资金余额经营性往来）
山西宝太新金属开发有限公司其他关联方及其附属企业应收账款4959736.494959736.49销售货款经营性往来
山西宝太新金属开发有限公司其他关联方及其附属企业应收账款98100.0098100.00资产使用费经营性往来
太原重工轨道交通设备有限公司其他关联方及其附属企业应收款项融资124000000.0041000000.00124000000.0041000000.00销售货款经营性往来
太原重工轨道交通设备有限公司其他关联方及其附属企业应收账款558423086.49546351963.0312071123.46销售货款经营性往来
晋能控股集团有限公司其他关联方及其附属企业应收账款367500.00367500.00资产使用费经营性往来
晋能控股集团有限公司其他关联方及其附属企业应收款项融资1000000.001000000.00销售货款经营性往来
晋能控股集团有限公司其他关联方及其附属企业预付款项12094159.94230987762.98228347151.3114734771.61预付原料款经营性往来
华远国际陆港集团有限公司其他关联方及其附属企业应收账款1110765.051110765.05销售货款经营性往来其他关联方及其
潞安化工集团有限公司其他关联方及其附属企业应收款项融资200000.00200000.00销售货款经营性往来附属企业
潞安化工集团有限公司其他关联方及其附属企业预付款项35820000.0035572354.35247645.65预付燃料款经营性往来
太原重型机械集团有限公司其他关联方及其附属企业应收款项融资59319052.8059319052.80销售货款经营性往来
太原重型机械集团有限公司其他关联方及其附属企业预付款项6396050.001050000.007446050.00预付工程设备款经营性往来
山西国际能源集团有限公司其他关联方及其附属企业应收账款30028334.347138456.0922889878.25销售货款经营性往来
华阳新材料科技集团有限公司其他关联方及其附属企业应收账款14816240.4314816240.43销售货款经营性往来
华阳新材料科技集团有限公司其他关联方及其附属企业应收款项融资500000.00500000.00销售货款经营性往来
山西焦煤集团有限责任公司其他关联方及其附属企业预付款项89750702.922824107000.002891895427.7621962275.16预付燃料款经营性往来
山西焦煤集团有限责任公司其他关联方及其附属企业应收款项融资4500000.004500000.00销售货款经营性往来
小计322588300.003717940191.443922422797.31118105694.13
上市公司的子公山西太钢不锈钢钢管有限公司控股子公司其他流动资产19000000.001012.5919001012.59委托贷款非经营性往来
司及其附属企业山西太钢不锈钢精密带钢有限公司控股子公司其他流动资产50000000.001766.6650001766.66委托贷款非经营性往来
小计69000000.002779.2569002779.25
合计9049075783.02152965915572.6446063978.44154305588217.147755467116.96