钒钛股份:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票代码：000629股票简称：钒钛股份公告编号：2023-59
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
8月18日分别召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司钛业公司、西昌钒制品、重庆钛业合计使用不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见于2023年8月22日公司在指定信息披露上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-57）。
根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关进展情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况近日，公司及子公司钛业公司、西昌钒制品根据上述决议使用闲置募集资金97101万元进行了现金管理，具体情况如下：
购买金额产品起息产品到期预计年化序号签约银行产品名称产品类型（万元）日日收益率交通银行股一年期定2023年82024年8
1份有限公司单位定期存款34492.15%
期存款月22日月22日攀枝花分行中国农业银六个月定2023年82024年2
2单位定期存款43201.70%
行股份有限期存款月22日月22日
1公司攀枝花
分行中国农业银行股份有限一年期定2023年82024年8
3单位定期存款68001.90%
公司攀枝花期存款月22日月22日分行中国建设银行股份有限六个月定2023年82024年2
4单位定期存款45001.70%
公司攀枝花期存款月22日月22日东区支行中国建设银行股份有限一年期定2023年82024年8
5单位定期存款11541.90%
公司攀枝花期存款月22日月22日东区支行中国建设银行股份有限一年期定2023年82024年8
6单位定期存款52561.90%
公司攀枝花期存款月22日月22日东区支行中国银行股份有限公司六个月定2023年82024年2
7单位定期存款28251.70%
凉山城南支期存款月22日月22日行中国银行股份有限公司一年期定2023年82024年8
8单位定期存款54501.90%
凉山城南支期存款月22日月22日行中国工商银行股份有限六个月定2023年82024年2
9单位定期存款255551.70%
公司攀枝花期存款月23日月23日东区支行中国工商银行股份有限一年期定2023年82024年8
10单位定期存款177921.90%
公司攀枝花期存款月23日月23日东区支行中国银行股六个月定2023年82024年2
11份有限公司单位定期存款100001.70%
期存款月22日月22日攀枝花分行中国银行股一年期定2023年82024年8
12份有限公司单位定期存款100001.90%
期存款月22日月22日攀枝花分行
注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。
2二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定的一年内银行定期存款产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全。
（二）风险控制措施
1．公司将严格遵守审慎投资原则，使用闲置募集资金进行现金管理时，不得直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；
在合同中明确约定投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2．公司财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投
资产品运作情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3．公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4．公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设正常进行和正常生产经营，以及资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和正常业务的正常开展，不存在变相改变募
3集资金投向和损害股东利益的情形，且能有效提高资金使用效率，获
得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月（含本次）内使用闲置募集资金进行现金管理的情况预计年序产品购买金额产品起产品到资金是否签约银行产品类型化收益
号名称（万元）息日期日来源收回率交通银行股20232024年单位定一年期定募集
1份有限公司3449年8月8月222.15%否
期存款期存款资金攀枝花分行22日日中国农业银
20232024年
行股份有限单位定六个月定募集
24320年8月2月221.70%否
公司攀枝花期存款期存款资金
22日日
分行中国农业银
20232024年
行股份有限单位定一年期定募集
36800年8月8月221.90%否
公司攀枝花期存款期存款资金
22日日
分行中国建设银
20232024年
行股份有限单位定六个月定募集
44500年8月2月221.70%否
公司攀枝花期存款期存款资金
22日日
东区支行中国建设银
20232024年
行股份有限单位定一年期定募集
51154年8月8月221.90%否
公司攀枝花期存款期存款资金
22日日
东区支行中国建设银
20232024年
行股份有限单位定一年期定募集
65256年8月8月221.90%否
公司攀枝花期存款期存款资金
22日日
东区支行中国银行股
20232024年
份有限公司单位定六个月定募集
72825年8月2月221.70%否
凉山城南支期存款期存款资金
22日日
行中国银行股
20232024年
份有限公司单位定一年期定募集
85450年8月8月221.90%否
凉山城南支期存款期存款资金
22日日
行
4中国工商银
20232024年
行股份有限单位定六个月定募集
925555年8月2月231.70%否
公司攀枝花期存款期存款资金
23日日
东区支行中国工商银
20232024年
行股份有限单位定一年期定募集
1017792年8月8月231.90%否
公司攀枝花期存款期存款资金
23日日
东区支行中国银行股20232024年单位定六个月定募集
11份有限公司10000年8月2月221.70%否
期存款期存款资金攀枝花分行22日日中国银行股20232024年单位定一年期定募集
12份有限公司10000年8月8月221.90%否
期存款期存款资金攀枝花分行22日日
截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额为人民币97101万元（含本次），公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第九届董事
会第九次会议审议的额度范围。
五、备查文件本次进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2023年8月24日
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