蓝焰控股:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000968证券简称：蓝焰控股公告编号：2023-030
山西蓝焰控股股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》要求，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会对2023年半年度募集
资金存放与使用情况进行了全面检查，现将有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股190885507股，发行价格为6.90元/股，募集资金总额1317109998.30元，扣除发行费用19098094.98
1元后，实际募集资金净额为1298011903.32元。上述募集资金净
额已于2017年3月17日全部存入公司专用账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》
(瑞华验字〔2017〕第01710003号)。
报告期初，公司已使用募集资金总计1043016830.91元其中：
向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金
对价500000000.00元；支付压裂及钻机配套设备购置款
315048061.87 元；支付 33 口 L 型井及二次压裂改造工程款
227968769.04元。累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为34721965.48元。
报告期内，募集资金使用金额67496349.98元，其中:支付压裂及钻机配套设备购置款 29305857.90 元；支付 33 口 L 型井及二
次压裂改造工程款38190492.08元。收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2390566.96元。
报告期末，累计已使用募集资金1110513180.89元，其中：
向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金
对价500000000.00元；支付压裂及钻机配套设备购置款
344353919.77 元；支付 33 口 L 型井及二次压裂改造工程款
266159261.12元。
截至2023年6月30日，募集资金专户余额为224611254.87元，其中：募集资金专户本金余额187498722.43元；累计收到银
2行存款利息扣除银行手续费等的净额为37112532.44元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》，并于2020年12月11日、12月
28日分别通过公司第六届董事会第二十八次会议、2020年第二次临时股东大会审议，规范公司募集资金的管理和使用。公司按照《募集资金管理制度》相关规定，对存放和使用募集资金严格履行申请和审批程序。
根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。
2017年3月21日，公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（乙方）、招商证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为75260188000193475。该专户仅用于甲方“晋城矿区低产井改造提产项目”和“向晋煤集团支付重组现金对价5亿元”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。
2017年3月21日，公司（甲方）与山西蓝焰煤层气集团有限责
3任公司（乙方）、中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（丙
方）、招商证券股份有限公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》。
乙方在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
75260188000193393。该专户仅用于“晋城矿区低产井改造提产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司及全资子公司蓝焰煤层气共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元公司开户账户截至期末银行账号初时存放金额备注名称银行类别募集资金余额蓝焰光大募集资累计利息净收入
752601880001934751298011903.32224537668.84
控股银行金专户37038946.41元蓝焰光大募集资累计扣除手续费的利息
7526018800019339373586.03
煤层气银行金专户净收入73586.03元
合计1298011903.32224611254.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金67496349.98元，用于支付压裂设备及钻机设备购置款、二次压裂改造及 33 口 L 型井工程款。
截至2023年6月30日，晋城矿区低产井改造提产项目有关实施进展如下：
1、工程项目：33 口 L 型井、157 口二次压裂井工程均已完工，
4报告期内使用募集资金38190492.08元，累计使用募集资金
266159261.12元。
2、设备购置：6套钻机设备目前5套已全部采购完毕，1套已签订合同，暂未到货；2套压裂设备部分配套设备暂未到货；1套连续油管设备已采购完毕。报告期内使用募集资金29305857.90元，累计使用募集资金344353919.77元。
详见附件1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”。
5报告期内，公司为进一步提升资金使用效率，创造合理经济价值，
本着股东利益最大化原则，结合公司生产经营实际情况，在不影响募集资金投资项目进度及保证募集资金专户存储的情况下，在募集资金专用账户内对部分募集资金办理了协定存款业务。
报告期内，共实现募集资金收益2392220.90元，且由于募集资金并未转出专户，因此收益已及时、足额存入专户账户。
（九）募集资金使用的其他情况无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目变更后，公司募集资金将严格按照变更后项目投入，报告期内本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，本公司已按中国证监会发布的《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准
确、完整、及时披露了募集资金的存放与使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
附件：1.2023年半年度募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
6附件1：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额1298011903.32本年度投入募集资金总额67496349.98报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额327610000.00已累计投入募集资金总额1110513180.89
累计变更用途的募集资金占募集资金本金金额比例25.24%是否已变截至期末投项目达到预定承诺投资项目和超募集资金承诺投资调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投入本年度实现的是否达到项目可行性是否发
更项目（含资进度（%）可使用状态日
募资金投向总额(1)额金额(2)效益预计效益生重大变化部分变更）(3)＝(2)/(1)期
1、支付重组对价5
否500000000.00500000000.00500000000.00100不适用不适用不适用不适用亿元
2、晋城矿区低产井2021年07月31
是817110000.00798011903.3267496349.98610513180.8976.5034296365.71是否改造提产项目日
承诺投资项目小计1317110000.001298011903.3267496349.981110513180.8985.55超募资金投向不适用超募资金投向小计
合计1317110000.001298011903.3267496349.981110513180.8985.55未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用
因赵庄、长平、郑庄矿区煤层气储层具有构造复杂、大埋深、低饱和特征，开发技术难度大，公司前期以自项目可行性发生重大变化的情况说明有资金开展技术攻关和抽采实验，经研究分析，赵庄、长平矿区气井改造存在技术瓶颈，改造效果欠佳，为保障公司股东利益，提高募集资金使用效率，降低投资风险，公司终止赵庄、长平矿区改造计划，将项目实
1施地点调整为产能提升明显，具备改造价值的郑庄矿区。同时，结合公司现有设备及施工需求，对购置设备
作出相应调整，以满足募投项目及后续工程项目所需。此项变更于2020年5月13日经公司股东大会审议通过（公告编号：2020-029）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施地点由“郑庄矿区、赵庄矿区、长平矿区”变更为“郑庄矿区”。
募集资金投资项目具体调整内容为：
1、原提产改造工程中“30口 L型井、150口二次压裂井”调整为“33口 L型井、157口二次压裂井”；
募集资金投资项目实施方式调整情况
2、原设备购置项目中“8套钻机设备、1套压裂设备”调整为“6套钻机设备、2套压裂设备、1套膜制氮设备和1套连续油管”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”。
2附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
变更后项目拟投入本年度实际截至期末实际累截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实是否达到变更后的项目可行性变更后的项目对应的原承诺项目
募集资金总额（1）投入金额计投入金额（2）（3）=（2）/（1）使用状态日期现的效益预计效益是否发生重大变化晋城矿区低产井改造晋城矿区低产井改2021年07月313429636
798011903.3267496349.98610513180.8976.50是否
提产项目造提产项目日5.71
合计-798011903.3267496349.98610513180.89---
一、变更原因：
因赵庄、长平、郑庄矿区煤层气储层具有构造复杂、大埋深、低饱和特征，开发技术难度大，公司前期以自有资金开展技术攻关和抽采实验，经研究分析，赵庄、长平矿区气井改造存在技术瓶颈，改造效果欠佳，为保障公司股东利益，提高募集资金使用效率，降低投资风险，公司终止赵庄、长平矿区改造计划，将项目实施地点调整为产能提升明显，具备改造价值的郑庄矿区。同时，结合公司现有设备及施工需求，对购置设备作出相应调整，以满足募投项目及后续工程项目所需。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）二、决策程序：
公司于2020年4月22日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途的的议案》，公司于2020年5月13日召开的2019年年度股东大会审议通过了上述议案。
三、信息披露情况：
公司已对上述变更事项进行了充分的披露，详见第六届董事会第二十四次会议决议公告（公告编号2020-022）及2019年年度股东大会决议公告（公告编号：2020-029）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
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