英科再生:山东英科环保再生资源股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688087证券简称：英科再生公告编号：2023-035
山东英科环保再生资源股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2021年5月25日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3325.8134 万股（每股面值人民币 1 元），并于2021年7月9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为21.96元/股，本次发行募集资金总额约73034.86万元，扣除发行费用约7349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为65685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具了天健验[2021]357号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况截至2023年6月30日公司累计使用募集资金28633.52万元，临时补充流动资金为30000.00万元，募集资金专用账户利息收入净额934.06万元，募集资金专户汇兑收益净额194.32万元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为8180.70万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 65685.84
项目投入 B1 26000.88
截至期初累计发生 临时补充流动资金 B2 30000.00
额 汇兑损益 B3 -317.97
利息收入净额 B4 856.67
项目投入 C1 2632.64
临时补充流动资金 C2
本期发生额-
汇兑损益 C3 512.29
利息收入净额 C4 77.39
项目投入 D1=B1+C1 28633.52
截至期末累计发生 临时补充流动资金 D2=B2+C2 30000.00
额 汇兑损益 D3=B3+C3 194.32
利息收入净额 D4=B4+C4 934.06
E=A-D1-募集资金应有余额
D2+D3+D4 8180.70
募集资金实际余额 F 8180.70
差异 G=E-F
-
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2021年6月23日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇江
英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商
银行临淄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022年9月13日齐商银行临淄支行募集资金账户已注销。
2021年9月28日，公司及子公司镇江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年5月19日江苏银行镇江分行募集资金账户已注销。
2021年12月22日，公司及子公司六安英科实业有限公司和镇
江英科环保机械有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与招
商银行上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022年6月13日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保
荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022 年 11 月 10 日，公司及子公司 INTCO MALAYSIA SDN BHD连同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上
海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023 年 3 月 9 日，公司及子公司 INTCO MALAYSIA SDN BHD
连同保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司济
南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023年6月7日，公司及子公司六安英科实业有限公司连同保
荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司六安解
放路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2023年6月30日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限公司上海分行533900017510658募集资金专户
14.73
营业部花旗银行（中国）有限公司上18170162230.03募集资金专户海分行花旗银行（中国）有限公司上 NRA1818737226 0.00 募集资金专户海分行开户银行银行账号募集资金余额备注花旗银行（中国）有限公司上 NRA1818737927 5063.55 募集资金专户海分行汇丰银行（中国）有限公司济 NRA023002538055 3102.39 募集资金专户南分行中国工商银行股
份有限公司六安13140102193001588620.00募集资金专户解放路支行
合计8180.70
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年7月6日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构国金证券股份有限公司发表了明确的同意意见。截至2023年6月30日，公司使用人民币30000万元闲置募集资金临时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2023年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2023年4月19日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第
三届监事会第二十三次会议以及2023年5月10日召开的公司2022年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。变更募集资金投向金额为9695.71万元。变更募集资金投资项目情况详见附件2“《变更募集资金投资项目情况表》”。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年8月25日附件1募集资金使用情况对照表
2023年半年度
编制单位：山东英科环保再生资源股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额65685.84本年度投入募集资金总额2632.64
变更用途的募集资金总额9695.71
已累计投入募集资金总额28633.52
变更用途的募集资金总额比例14.76%是否已截至期末累截至期末截至期末变更项截至期末本年度投入计投入金额项目达到预是否达项目可行性募集资金承调整后投累计投入投入进度本年度实现承诺投资项目目（含承诺投入募集资金金与承诺投入定可使用状到预计是否发生重诺投资总额资总额募集资金（%）(4)的效益
部分变金额(1)额金额的差额态日期效益大变化
金额(2)＝(2)/(1)
更）(3)＝(2)-(1)塑料回收再利
用设备研发和是10685.84990.13990.132.31990.130100.00不适用不适用不适用不适用生产项目年产3万吨新型改性再生塑项目建设
否09695.719695.710.000.00-9695.710.002024年6月不适用否
料综合利用项中，未投产目[
注]10万吨/年多品项目建设
类塑料瓶高质否40000.0040000.0040000.002630.3312643.39-27356.6131.612025年11月不适用否中，未投产化再生项目补充流动资金
否15000.0015000.0015000.00015000.000100.00不适用不适用不适用否项目
合计65685.8465685.8465685.842632.6428633.52-37052.3243.59
【注】
期末至本报告披露日，该项目已投入使用募集资金总额为6594056.28元。未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用2022年7月6日，公司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。截至2023年6月30日，公司使用30000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用附件2变更募集资金投资项目情况表
2023年半年度
编制单位：山东英科环保再生资源股份有限公司单位：人民币万元变更后的投资进度项目达到预定是否达项目可行
变更后的项对应的原变更后项目拟投入募截至期末计划累计本年度实际实际累计投入金（%）本年度实可使用状态日到预计性是否发
目项目集资金总额投资金额(1)投入金额额(2)（3）现的效益期效益生重大变
=(2)/(1)化年产3万吨塑料回收新型改性再再利用设
9695.719695.710002024年6月不适用不适用否
生塑料综合备研发和利用项目生产项目
原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”，拟投入募集资金1.07亿元，形成年产各类塑料智能回收再利用设备1150台。近2年，公司销售设备数量稳态约为100台/年，主要一方面受限于定制化、大型、专业工商领域等特殊应用场景，难以形成规模化、批量化生产；另一方面原先计划开拓的“多品类、多场景的塑料回收和再生设备”，受到市场宏观环境、客户需求等多因素影响，目标市场开拓、设备选型、营销推广变更原因、决策程序及信
等各方面均受到不同程度制约。基于谨慎性考虑，对新增项目投资进度以及产能消化，同时，提高募集资金使用效率，为维护广大投资者尤其是息披露情况说明（分具体中小投资者的合法权益，有必要对本募集资金投向进行变更。2023年4月19日召开的公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议以及2023年5月10日召开的公司2022年度股东募投项目）
大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”。详见公司于2023年4月20日披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-020）
未达到计划进度的情况和不适用原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明