沈阳机床:沈阳机床股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2023-52
沈阳机床股份有限公司2023年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》以及相关格式指引等有关规定，公司制定了《2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2203号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票380710659股，每股发行价人民币3.94元，募集资金总额1499999996.46元，扣除本次发行费用人民币
10953213.89元（不含增值税）后，募集资金净额为人民
币1489046782.57元，募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2022]41833号），
2022年10月12日公司实际入账募集资金金额1491999996.46元（扣除保荐及承销费用含税额
18000000.00元），截至2023年6月30日止，公司累计使
用募集资金为人民币1295162282.53元，其中2023年上半年度累计使用募集资金为人民币206477085.95元，募集资金余额为人民币200296560.86元（含利息收入
3458846.93元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，重新制定了《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》，该管理办法经本公司2022年第九届第二十四次董事会审议通过，并已经本公司2022年第三次临时股东大会表决通过。公司按照管理制度的规定管理募集资金，对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。
公司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》履行相关责任和义务。
三、2023年上半年度募集资金的使用情况
21.募集资金使用情况本公司募集资金实际使用情况详见附表《沈阳机床股份有限公司2023年上半年度募集资金使用情况对照表》。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，分别经公司2022年11月7日召开的第九届董事会第三十二次会
议、2022年11月23日召开的2022年度第4次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》。在不影响公司募集资金使用和正常经营业务的前提下，公司拟使用总额不超过人民币13亿元的闲置募集资金在通用技术集团财务有限责任公司进行现金管理，现金管理方式是投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），期限不超过12个月。
截至2023年6月30日，公司募集资金现金管理余额
200000000.00元，均为定期存款。累计利息收入
2916968.57元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
3截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使
用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：沈阳机床股份有限公司2023年上半年度募集资金使用情况对照表沈阳机床股份有限公司董事会
2023年8月23日
4附件沈阳机床股份有限公司2023年上半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募集资金
募集资金总额149199.999620647.7086总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额-129516.2283总额
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计截至期末投项目达到本年度是否达项目可行
更项目投资总额额（1）金额投入金额资进度预定可使实现的到预计性是否发承诺投资项目和超募
（含部分（2）（%）（3）用状态日效益效益生重大变资金投向
变更）＝（2）/期化
（1）承诺投资项目
1．补充流动资金否149199.9996149199.999620647.7086129516.228387%不适用不适用不适用否
…
承诺投资项目小计-149199.9996149199.999620647.7086129516.228387%不适用不适用不适用否超募资金投向无
合计149199.9996149199.999620647.7086129516.228387%不适用不适用不适用否未达到计划进度或预不适用计收益的情况和原因
5（分具体项目）
项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，分别经公司2022年11月7日召开的第九届董事会第三十二次会议、2022年11月23日召开的2022年度第4次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联用闲置募集资金进行交易的议案》。在不影响公司募集资金使用和正常经营业务的前提下，公司拟使用总额不超过人民币13亿元的闲置募集现金管理情况
资金在通用技术集团财务有限责任公司进行现金管理，现金管理方式是投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），期限不超过12个月。
项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金截至2023年6月30日，募集资金余额为20029.66万元，其中20000万元闲置募集资金进行现金管理均为定期存用途及去向款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
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