航天智装:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300455证券简称：航天智装公告编号：2023-029
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“航天智装”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京航天神舟智能装备科技股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1584号）核准，公司向5位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）
82047870股，发行价格为7.52元/股。截至2019年12月25日，公司共计募集货币资
金人民币616999982.40元，扣除相关发行费用20403742.88元后，募集资金净额为596596239.52元。
上述募集资金净额已经大华会计师事务所“大华验字[2019]000411号”《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目531032493.95元，尚未使用的金额为74267815.78元。
2.本年度使用金额及当前余额
12023年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
37732756.32元。截至2023年6月30日，募集资金累计投入568765250.27元。
综上，截至2023年6月30日，募集资金累计投入568765250.27元，募集资金余额36588181.40元（含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。2019年12月24日，公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》；2021年12月24日，公司、全资子公司北京轩宇空间科技有限公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》；2022年6月16日，公司、全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司与开户银行、独立财务顾问
签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。截至2023年6月30日，公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元开户银行银行账号账户类别存储余额备注
中国招商银行股份有限公司北京万寿路支行110922706710801活期13428374.04
中国建设银行股份有限公司北京首体南路支行11050170500000001265活期14278413.36
中国工商银行股份有限公司杭州延中支行1202023029900016960活期8881394.00
合计36588181.402上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入9518805.29元（其中2023年度利息收入53784.33元），已扣除手续费2318.70元（其中2023年度手续费662.39元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2023年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度未变更募集资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况前次募集资金投资项目无已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：2023年半年度募集资金使用情况对照表北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
2023年8月25日
3附件：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额596596239.52本年度投入募集资金总额37732756.32报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额568765250.27累计变更用途的募集资金总额比例0是否已项目可项目达到本年是否变更项调整后投资总截至期末投行性是募集资金承诺投本年度投入截至期末累计预定可使度实达到
承诺投资项目目(含额资进度(3)否发生
资总额金额投入金额(2)用状态日现的预计
部分变(1)＝(2)/(1)重大变期效益效益
更)化承诺投资项目
1.1顺义航天产
业园卫星应用智不适
否236000000.00236000000.0030356556.32227474948.1296.39%2023/12/31否能装备产业基地用项目
1.2武器装备控
制系统部组件研不适
否67500000.008793600.003447140.003447140.0039.20%2023/12/31否发及能力建设项用目
1.3新一代智能
测控仿真系统研不适
否37500000.004885300.00———2023/12/31否发及能力建设项用目
41.4智能微系统
不适
模块研发及能力否60000000.008412800.003314900.008201900.0097.49%2023/12/31否用建设项目
2、特种机器人研
不适
发及能力建设项否70500000.0010848900.00614160.001985693.7918.30%2023/12/31否用目
3、支付本次交易不适
否145557400.00145557400.00—145557368.36100%2019/12/31否现金对价用
4、补充标的公司
不适
流动资金和偿还否183762600.00182098200.00—182098200.00100%2022/12/31否用债务承诺投资项目小
—800820000.00596596200.0037732756.32568765250.27————计超募资金投向超募资金投向小计
合计—800820000.00596596200.0037732756.32568765250.27————2022年10月27日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于受到多种外部影响，部分募投项目厂房实验室、设备引进等工作进度不及预期，同意将募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能未达到计划进度或预计收益的情况和原因装备产业基地项目”和“特种机器人研发及能力建设项目”预计达到可使用状态
的日期延期至2023年12月31日。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用2020年12月30日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更“特种机器人研发及能力建设项目”实施地点的议案》，同意将募投项目“特种机器人研募集资金投资项目实施地点变更情况发及能力建设项目”的建设地点由河北省怀来新兴产业示范园区调整为顺义航天
产业园卫星应用智能装备产业基地。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。
52022年3月9日，公司召开2022年第一次临时董事会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意将募投项目“特种机器人研发及能力建设项目”的实施地点由北京市顺义区调整为浙江省杭州市。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
在本次募集资金到位前，公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]005685号），公司第三届董募集资金投资项目先期投入及置换情况事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币5990.18万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金投资产品情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于承诺投资的募集资尚未使用的募集资金用途及去向金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
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