光环新网:关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300383证券简称：光环新网公告编号：2023-036
北京光环新网科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开的第五届董事会2023年第三次会议审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币300000.00万元，
扣除发行费用754.48万元后，实际募集资金净额为人民币299245.52万元。
以前年度累计投入募集资金281448.90万元，本报告期投入募集资金5359.14万元。截至2023年6月30日，募集资金累计使用286808.04万元，尚未使用的金额为14394.44万元，存放于募集资金专户。
二、募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理情况
经公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行设立募集资金专项账户，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订了《募集资金监管协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司第四届董事会2021第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金向光环新网（北京）数据服务有限公司（曾用名：北京德信致远科技有限公司）
1增资38633.56万元，本次增资将根据房山绿色云计算数据中心二期项目的进
度分期拨付到位。光环新网（北京）数据服务有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行设立募集资金专项账户，公司及光环新网（北京）数据服务有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信建投证券股份有
限公司签订了《募集资金监管协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2023年5月12日，经公司2022年度股东大会审议通过，公司将截至2023年3月31日募投项目“向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期”剩余募集资金19615.60万元（含现金管理收益和专户利息收入净额），用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中10000.00万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项目，9615.60万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。子公司光环新网（天津）信息服务有限公司在兴业银行股份有限公司天津分行增设募集资金专项账户，公司及光环新网（天津）信息服务有限与兴业银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投证券股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议（创业板）》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并严格按照募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
2、募集资金专户存放情况
截至2023年6月30日，公司各募集资金专项账户及其存储情况如下：
募集资金专项账户银行户名募集资金专项账户开户银行募集资金专户用途金额（元）北京光环新网2020年向特定对象招商银行股份有限公
科技股份有限110906251710656发行股票募集资金55123525.91司北京建国路支行公司专项账户。
光环新网（天兴业银行股份有限公天津宝坻云计算基
津）信息服务44112010010040263988820886.26司天津分行地一期专户有限公司2光环新网（天兴业银行股份有限公天津宝坻云计算基
津）信息服务4411201001004027580.00司天津分行地二期专户有限公司
合计143944412.17
三、报告期内募集资金的实际使用情况报告期内募集资金的实际使用情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年5月12日，经公司2022年度股东大会审议通过，公司将截至2023年3月31日募投项目“向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期”剩余募集资金19615.60万元（含现金管理收益和专户利息收入净额），用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中10000.00万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项目，9615.60万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目，具体资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2023年6月30日，本公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会2023年第三次会议决议；
2、公司第五届监事会2023年第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会2023年第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2023年8月25日
3附表1：
2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司单位：万元
募集资金总额299245.52本年度投入募集资金总额5359.14
报告期内变更用途的募集资金总额19615.60
累计变更用途的募集资金总额19615.60已累计投入募集资金总额286808.04
累计变更用途的募集资金总额比例6.56%截至期项目达截止报告是否已是否截至期末累末投资到预定期末累计项目可行性承诺投资项目和变更项募集资金承调整后投资本年度投入本年度实达到
计投入金额进度(3)可使用实现的效是否发生重
超募资金投向目(含部诺投资总额总额(1)金额现的效益预计
(2)＝状态日益大变化
分变更)效益
(2)/(1)期承诺投资项目房山绿色云计算2022年1不适
否50000.0050000.000.0050002.38100.00%240.25-1820.81否数据中心二期月31日用上海嘉定绿色云2022年5不适
否50000.0050000.000.0050000.00100.00%-2136.36-6305.18否计算基地二期月31日用向智达云创增资
取得65%股权并2023年不适
投资建设燕郊绿是150000.00132201.000.00132201.00100.00%12月31-1283.16-3780.46否用色云计算基地三日四期
——不适
补充流动资金否49245.5249245.520.00049245.20100.00%否用
天津宝坻云计算是—10000.001125.011125.0111.25%2026年——不适否
4基地一期12月31用
日
2028年
天津宝坻云计算不适
是—9615.604234.134234.1344.03%12月31——否基地二期用日
-
合计—299245.52301062.125359.14286808.04——-3179.27——
11906.45
北京房山绿色云计算数据中心二期、燕郊绿色云计算基地三四期项目和上海嘉定绿色云计算基地二期项目在建工程建设进度延后，已投产数据中心模块上架进度不及预期。
1、北京房山绿色云计算数据中心二期总投资金额预计122090.28万元，募集资金投资金额50000万元，截至报告期末累计投资金额为
89268.12万元，后续项目建设资金将通过自有资金或银行贷款解决。项目2022年7月开始陆续交付客户使用，报告期内已投产机柜上
架率稳步提升，公司积极配合客户需求适时调整在建部分交付进度。
未达到计划进度2、燕郊绿色云计算基地三四期项目总投资金额298600.00万元，募集资金拟投资金额150000万元，项目分期建设，报告期内部分项目已投入运营。截至报告期末累计投资金额为193609.76万元，其中募集资金投资132201.00万元，经2023年5月12日召开的公司或预计收益的情2022年度股东大会审议通过，公司将截至2023年3月31日燕郊绿色云计算基地三四期项目剩余募集资金19615.60万元（含现金管理况和原因（分具收益和专户利息收入净额）变更募集资金用途用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中10000.00万元用于建设“天津宝坻体项目）云计算基地一期”项目，9615.60万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。燕郊绿色云计算基地三四期项目后续项目建设资金通过项目经营产生的收入和项目贷款等方式解决。
3、上海嘉定绿色云计算基地二期项目总投资金额预计130000.00万元，募集资金投资金额50000万元，截至报告期末总投资金额为
94853.44万元，后续项目建设资金将通过自有资金或银行贷款解决。报告期内已有部分机柜投入运营。
4、天津宝坻云计算基地一期项目已完成数据中心楼宇结构建设及验收工作，天津宝坻云计算基地二期项目已开工进行数据中心楼宇结构建设工作。
项目可行性发生不适用。
重大变化的情况说明
超募资金金额、不适用。
用途及使用进展情况募集资金投资项不适用。
目实施地点变更情况
5募集资金投资项不适用。
目实施方式调整情况
募集资金投资项2021年12月20日，公司第四届董事会2021年第五次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用非公开发行股份募集资目先期投入及置金126366.44万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2021年12月31日，上述置换已全部实施完毕。
换情况用闲置募集资金不适用。
暂时补充流动资金情况项目实施出现募不适用。
集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集公司及子公司光环新网（天津）信息服务有限公司已与银行机构、保荐机构签订了募集资金监管协议，尚未使用的募集资金存放于专用资金用途及去向账户中。
募集资金使用及公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。
披露中存在的问题或其他情况
6附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司单位：万元变更后的变更后项目截至期末实截至期末投资项目达到预本年度项目可行拟投入募集本年度实际是否达到
变更后的项目对应的原承诺项目际累计投入进度（%）定可使用状实现的性是否发资金总额投入金额预计效益
金额(2)(3)=(2)/(1)态日期效益生重大变
（1）化向智达云创增资取得
天津宝坻云计65%股权并投资建设燕2026年12
10000.001125.011125.0111.25%—不适用否
算基地一期郊绿色云计算基地三四月31日期向智达云创增资取得
天津宝坻云计65%股权并投资建设燕2028年12
9615.604234.134234.1344.03%—不适用否
算基地二期郊绿色云计算基地三四月31日期
合计—19615.605359.145359.14—————
根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，为推进公司整体战略布局的实施，统筹规划资金使用，经2023年5月12日召开的公司2022年度股东大会审议通过，公司将截至2023年3月31日募投项目“向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算变更原因、决策程序及信息披露情况说明基地三四期”剩余募集资金19615.60万元（含现金管理收益和专户利息收入净额），用于建设天津宝坻云计算基地一期和二期项目，其中10000.00万元用于建设“天津宝坻云计算基地一期”项目，9615.60万元用于建设“天津宝坻云计算基地二期”项目。
具体内容详见公司于2023年4月21日披露的《关于变更部分募集
7资金用途的公告》（公告编号：2023-017）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
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