歌尔股份:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002241证券简称：歌尔股份公告编号：2023-062
歌尔股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“歌尔股份”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】780号《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年6月12日公开发行了
4000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额400000万元。经深圳证券
交易所“深证上【2020】610号”文同意，公司400000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转2”，债券代码“128112”。
扣除保荐及承销费用500万元后将剩余募集资金399500万元于2020年6月18日
汇入公司募集资金专户。扣除其他发行费用597万元后，公司实际募集资金净额为398903万元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具中喜验字【2020】第00066号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
单位：元资金使用金额募集资金初始存累计利息其他期末金额放金额前期投入项目本期直接投入募暂时补充流收入净额金额集资金项目动资金
3995000000.003372035791.0190399925.22450000000.005740000.0031607733.48108432017.25
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了规定。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、并如实披露。
（二）募集资金协议情况公司于2020年6月29日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司歌尔科技有限公司（以下简称“歌尔科技”）在招商银行股份有限公司青岛市北支行设立了账号为532907196810888募集资金专用账户、在中信银行股份有限公司青岛山东路支行设立了账号为8110601012201149387募集资金专用账户。公司全资子公司潍坊歌尔电子有限公司（以下简称“歌尔电子”）在交通银行股份有限公司潍坊开发区支行设立了账号为377899991013000136370募集资金专用账户。公司控股子公司歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”）在招商银行股份有限公司潍坊分行设立了账号为536903588710902募集资金专用账户。公司及子公司歌尔科技、歌尔电子、歌尔光学分别于2020年7月14日、2020年9月24日与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年6月30日，上述募集资金监管协议均得到了切实有效的履行。
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下:单位:元期末银行存款公司名称专户银行名称银行账号初始存放金额余额中国建设银行股份有限公司潍坊
歌尔股份37050167610800003047800000000.0039.77分行
歌尔股份兴业银行股份有限公司潍坊分行377010100100961301800000000.001331.22中国工商银行股份有限公司潍坊
歌尔股份1607001929200387060595000000.008757.04开发支行招商银行股份有限公司青岛市北
歌尔科技532907196810888400000000.00108183748.70支行中信银行股份有限公司青岛山东
歌尔科技8110601012201149387400000000.00154356.87路支行交通银行股份有限公司潍坊开发
歌尔电子377899991013000136370600000000.0030770.39区支行
歌尔光学招商银行股份有限公司潍坊分行536903588710902400000000.0053013.26
合计3995000000.00108432017.25
注：初始存放金额与募集资金净额之间的差额部分为尚未支付的发行费用。
受募集资金到账后使用募集资金增资及变更实施主体的影响，之前开立的以下募集资金专户已经不再使用，并已经销户。具体如下：中信银行股份有限公司潍坊分行8110601012501139043募集资金专户已于2020年12月29日销户，交通银行股份有限公司潍坊开发区支行377899991013000113487募集资金专户已于2020年12月28日销户，招商银行股份有限公司潍坊分行531902110910810募集资金专户已于
2020年12月29日销户，招商银行股份有限公司潍坊分行531902110910611募集资
金专户已于2020年12月29日销户。详情请参照公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的相关公告。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。四、变更募集资金投资项目情况
为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，充分利用公司子公司歌尔电子及歌尔光学在人员、设备、厂房等方面的优势，加快项目进展，公司拟将 AR/VR 及相关光学模组项目实施主体由歌尔股份变更为公司子公司实施，同时实施地点相应发生变更。上述变更相关议案已经2020年8月20日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。具体变更情况如下：
变更前变更后项目名称实施主体实施地点实施主体实施地点潍坊市综合保税区玉清东街
AR/VR 及相 潍坊高新区 歌尔电子 以南高新二路以东歌尔电子关光学模组歌尔股份歌尔光电园厂区项目内潍坊高新区歌尔光电园三期歌尔光学歌尔光学厂区
公司2023年半年度募集资金项目的资金用途未发生变更，也无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年半年度募集资金的存放与使用情况。
附表：募集资金使用情况对照表特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额398903.00本年度投入募集资金总额9039.99报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额346243.57累计变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末投项目可行截至期末项目达到预定是否达
承诺投资项目和超募资变更项募集资金承诺调整后投资本年度投资进度（%）本年度实性是否发累计投入可使用状态日到预计
金投向目（含部投资总额总额（1）入金额（3）＝（2）现的效益生重大变
金额（2）期效益分变更）/（1）化承诺投资项目双耳真无线智能耳机项2022年8月31否218903.00218903.000.00220141.92100.57416.15否否目日
AR/VR 及相关光学模 2022 年 8 月 31
否60000.0060000.000.0060581.38100.974706.70不适用否
组项目-AR/VR 项目 日
AR/VR 及相关光学模 2023 年 6 月 30
否40000.0040000.006755.9940514.02101.29213.10不适用否
组项目-光学模组项目日
2023年12月31
青岛研发中心项目否80000.0080000.002284.0025006.2531.26不适用不适用否日
承诺投资项目小计-398903.00398903.009039.99346243.57--5335.95--
超募资金投向不适用超募资金投向小计----------
合计-398903.00398903.009039.99346243.57--5335.95--
未达到计划进度或预计*受市场变化及客户项目波动等原因的影响，双耳真无线智能耳机项目未达预计效益。
收益的情况和原因（分*受项目及公司实际需要的影响，青岛研发中心项目未达到计划进度，后续将根据公司实际需求，视情形加快投资，具体项目）力求达到募集资金使用效益最大。
项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况2020年8月20日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨对全资子公司增资的议案》，同意公司 AR/VR 及相关光学模组项目实施主体由歌尔募集资金投资项目实施股份变更为公司子公司歌尔电子及歌尔光学，实施地点相应由潍坊高新区歌尔光电园内变更为潍坊市综合保税区玉清地点变更情况
东街以南高新二路以东歌尔电子厂区及潍坊高新区歌尔光电园三期歌尔光学厂区，并使用募集资金60000万元对歌尔电子进行增资，使用募集资金40000万元对歌尔光学进行增资，用于上述募集资金投资项目的具体实施。
募集资金投资项目实施不适用方式调整情况2020年7月9日，公司召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金募集资金投资项目先期置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金31572.38万元。
投入及置换情况
上述资金置换情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并出具了鉴证报告。
*2020年7月9日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过25亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会用闲置募集资金暂时补审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。公司分别于2020年9月17日和2020充流动资金情况年11月4日提前归还上述募集资金中的8亿元和17亿元至募集资金专项账户。
*2020年11月5日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用25亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。公司于2021年10月29日和2021年11月3日分别归还上述募集资金中的5亿元和20亿元至募集资金专项账户。
*2021年11月8日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用12亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。公司分别于2022年2月24日、
2022年5月16日及2022年8月29日将上述用于暂时补充流动资金中的30000万元、10000万元和10000万元提前
归还至募集资金专户。2022年11月4日，公司将剩余的70000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。
*2022年11月21日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用45000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。
项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。
途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况