尔康制药:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

湖南尔康制药股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖南尔康制药股份有限公司单位：人民币万元
占用方与上2023年1-6月往来累2023年1-6月往2023年1-62023年6月上市公司核算的2023年期初往占用形非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关计发生金额（不含利来资金的利息月偿还累计末往来资金占用性质会计科目来资金余额成原因联关系息）（如有）发生金额余额非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计----
总计----往来方与上2023年1-6月往来累2023年1-6月往2023年1-62023年6月往来性质（经营性上市公司核算的2023年期初往往来形其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关计发生金额（不含利来资金的利息月偿还累计末往来资金往来、非经营性往会计科目来资金余额成原因联关系息）（如有）发生金额余额来）
控股股东、实际控制人及同受最终控
浏阳津兰药业有限公司应收账款289.74301.74203.48388.00货款经营性往来
其附属企业制方控制湖南湘利来化工有限公司子公司应收账款253.94253.94货款经营性往来
湖南湘易康制药有限公司子公司应收账款4179.394179.39货款经营性往来
湖南尔康明胶有限公司子公司应收账款2158.62300.001858.62货款经营性往来
湖南尔康医药经营有限公司子公司应收账款52.5152.51货款经营性往来
湖南素囊健康科技有限公司子公司应收账款99.1499.14货款经营性往来
江苏素康商贸有限公司子公司应收账款0.260.26货款经营性往来
湖南湘利来化工有限公司子公司其他应收款12451.4512451.45往来款非经营性往来
湖南湘易康制药有限公司子公司其他应收款5755.395755.39往来款非经营性往来
湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司子公司其他应收款1181.2352.8023.701257.73往来款非经营性往来上市公司的子公司及其附
属企业湖南尔康明胶有限公司子公司其他应收款8098.4220.048118.46往来款非经营性往来
湖南洞庭柠檬酸化学有限公司子公司其他应收款3929.7314.1677.084020.97往来款非经营性往来
南宁市桂之隆药用辅料有限公司子公司其他应收款120.67120.67往来款非经营性往来
湖南尔康（香港）有限公司子公司其他应收款137322.235852.672.86143172.04往来款非经营性往来
凤凰实业有限公司子公司其他应收款283.02283.02往来款非经营性往来
湖南尔康医药经营有限公司子公司其他应收款44.9844.98往来款非经营性往来
湖南素囊健康科技有限公司子公司其他应收款2388.76201.14238.242351.66往来款非经营性往来
西藏昌都光宇利民药业有限责任公司子公司其他应收款20173.2158.16374.6020605.97往来款非经营性往来
武陟维尔康生化制药有限公司子公司其他应收款3507.28488.593995.87往来款非经营性往来
湖南尔康房地产置业有限公司子公司其他应收款15316.8123.001.7815338.03往来款非经营性往来中山市凯博思淀粉材料科技有限公司子公司其他应收款2.102.10往来款非经营性往来
长沙绿生源国际贸易有限公司子公司其他应收款91.6891.68往来款非经营性往来
湖南素尔康生物科技有限公司子公司其他应收款6824.8320992.87124.3227217.70724.32往来款非经营性往来
湖南尔康商贸有限公司子公司其他应收款24293.01260.824888.2819665.55往来款非经营性往来
江苏素康生物科技有限公司子公司其他应收款8238.213400.5511638.76往来款非经营性往来
江苏素康商贸有限公司子公司其他应收款665.17665.17往来款非经营性往来
河南豫兴康制药有限公司子公司其他应收款4467.40652.005119.40往来款非经营性往来
内蒙古新明海科技有限公司子公司其他应收款1548.1789.3132.3175.001594.79往来款非经营性往来
江西尔康新材料有限公司子公司其他应收款15.5215.52往来款非经营性往来
长沙北山正阳新材料有限公司子公司其他应收款3.003.00往来款非经营性往来
湖南大有麓谷药业有限公司联营企业其他应收款20.0520.05往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业
湖南大有麓谷药业有限公司联营企业应收账款2.082.084.16货款经营性往来
总计---215749.7980177.32892.8368322.51228497.43-