宋城演艺:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

宋城演艺发展股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年2023年半
2023年半2023年半
占用方与上上市公司核2023年期初度占用累年度占用年度偿还年度期末非经营性资金占用资金占用方名称市公司的关算的会计科占用资金余计发生金资金的利占用形成原因占用性质累计发生占用资金联关系目额额（不含息（如金额余额利息）有）
控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企非经营性占用业小计其他关联方及附属非经营性占用企业小计总计
2023年半年2023年半
2023年半2023年半往来方与上上市公司核2023年期初度往来累计年度往来往来性质（经年度偿还年度期末
其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金余发生金额资金的利往来形成原因营性往来、非累计发生往来资金
联关系目额（不含利息（如经营性往来）金额余额息）有）杭州宋城实业有限公同受黄巧灵门票销售款及电
应收账款172.82-165.797.03经营性往来司控制子商务手续费
控股股东、实际控杭州第一世界大酒店同受黄巧灵门票销售款及电
制人及其附属企业应收账款58.57-42.6515.92经营性往来有限公司控制子商务手续费
小计231.39-208.4422.95汇总表第1页2023年半年2023年半
2023年半2023年半往来方与上上市公司核2023年期初度往来累计年度往来往来性质（经年度偿还年度期末
其它关联资金往来资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金余发生金额资金的利往来形成原因营性往来、非累计发生往来资金
联关系目额（不含利息（如经营性往来）金额余额息）有）张家界千古情演艺发
子公司其他应收款49195.18880.00--50075.18集团资金周转非经营性占用展有限公司上海宋城世博演艺发
子公司其他应收款60015.008300.00-4500.0063815.00集团资金周转非经营性占用展有限公司九寨沟县藏谜文化传
子公司其他应收款331.00238.00--569.00集团资金周转非经营性占用播有限公司浙江西塘宋城演艺谷
子公司其他应收款17615.30150.00--17765.30集团资金周转非经营性占用演艺发展有限公司三亚宋城无边科技发
孙公司其他应收款-148.85--148.85集团资金周转非经营性占用展有限公司上市公司的子公司丽江茶马古城旅游发
及其附属企业子公司其他应收款-11300.00-9900.001400.00集团资金周转非经营性占用展有限公司珠海南方影视文化产
子公司其他应收款874.00---874.00集团资金周转非经营性占用业有限公司宋城科技发展有限公
孙公司其他应收款-2800.00--2800.00集团资金周转非经营性占用司西安千古情演艺发展
子公司其他应收款-6578.00-5000.001578.00集团资金周转非经营性占用有限公司杭州宋城演艺谷科技
子公司其他应收款50669.5412244.95-62914.49-集团资金周转非经营性占用文化发展有限公司
小计178700.0242639.80-82314.49139025.33其他关联方及其附属企业
总计178700.0242871.19-82522.93139048.28
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：商玲霞主管会计工作负责人：陈胜敏会计机构负责人：朱莎娜汇总表第2页