皇庭国际:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司单位：万元
2023年
2023年1-6月
1-6月占2023年1-62023年6月30
占用方与上市公上市公司核算的2023年初占用占用累计发生占用形成原占用非经营性资金占用资金占用方名称用资金的月偿还累计日占用资金余司的关联关系会计科目资金余额金额（不含利因性质利息（如发生额额息）
有）
控股股东、实际控制人及无其附属企业
小计——————————
前控股股东、实际控制人无及其附属企业
小计——————————其他关联方及附属企业无
小计——————————
总计——————————
2023年往来性
2023年1-6月1-6月往2023年1-62023年6月30质（经营往来方与上市公上市公司核算的2023年初往来往来累计发生往来形成原
其它关联资金往来资金往来方名称来资金的月偿还累计日往来资金余性往来、司的关联关系会计科目资金余额金额（不含利因利息（如发生额额非经营性息）有）往来）
控股股东、实际控制人及东莞市向隆实业投资实际控制人控制应收账款264.3028.57--292.87物业管理费经营性
1其附属企业有限公司的公司往来
物业管理费、惠州大亚湾皇庭房地实际控制人控制经营性
应收账款商品销售、房
产开发有限公司的公司362.9320.01--382.94往来屋代建惠州市皇庭旅游地产实际控制人控制经营性应收账款物业管理费
开发有限公司的公司93.3510.53--103.88往来钦州市宏基房地产开实际控制人控经营性应收账款房屋代建
发有限公司制的公司36.08---36.08往来钦州市皇庭房地产开实际控制人控物业管理经营性
应收账款1182.74132.93--1315.67
发有限公司制的公司费、房屋代建往来深联公务航空有限公实际控制人控经营性往
应收账款20.05--0.1719.88物业管理费司制的公司来深圳市皇庭唯尚会科实际控制人控经营性应收账款物业服务费
技服务有限公司制的公司36.20---36.20往来深圳青青观光农场有实际控制人控管理咨询服经营性应收账款
限公司制的公司343.16---343.16务往来深圳市皇庭城市广场实际控制人控制经营性应收账款物业管理费
开发有限公司的公司110.46---110.46往来
深圳市皇庭房地产开实际控制人控制招商服务费、经营性
应收账款5535.37460.89-911.235085.03发有限公司的公司物业管理费往来物业服务深圳市皇庭餐饮管理实际控制人直系经营性
应收账款588.9448.74637.68费、餐饮服务
有限公司亲属控制的企业--往来费深圳市皇庭酒店管理实际控制人控经营性
应收账款5425.07681.65--6106.72物业管理费有限公司制的公司往来
深圳市皇庭商业管理实际控制人控招商服务费、经营性
应收账款42.8571.43-42.8571.43有限公司制的公司物业服务费往来深圳市皇庭天玺投资实际控制人控物业管理经营性应收账款
有限公司制的公司10.222.00--12.22费往来
2重庆皇庭九龙珠宝产实际控制人控物业管理经营性
应收账款
业开发有限公司制的公司3.680.92--4.60费往来深圳市中行建设工程实际控制人控招商服务经营性应收账款
顾问有限公司制的公司190.00---190.00费往来钦州市皇庭房地产开实际控制人控项目委托经营性其他应收款
发有限公司制的公司15.988.00-0.0523.93管理费往来深联公务航空有限公实际控制人控融资租赁经营性其他应收款
司制的公司23.19---23.19飞机款往来深圳市皇庭产业控股持有本公司业绩补偿经营性其他应收款
有限公司15.79%的股权745.47---745.47款往来深圳市皇庭房地产开实际控制人控租金保证经营性其他应收款
发有限公司制的公司112.331.16--113.49金、代收代付往来深圳市皇庭集团有限实际控制人控业绩补偿经营性其他应收款
公司制的公司7029.92---7029.92款往来
深圳市唯尚汇投资有实际控制人控代收代付、押经营性其他应收款
限公司制的公司80.00---80.00金往来
深圳市皇庭商业管理实际控制人控代收代付、押经营性其他应收款
有限公司制的公司16.63---16.63金往来深圳市皇庭天玺投资实际控制人控经营性其他应收款代收代付
有限公司制的公司3.600.86--4.46往来
深圳市皇庭唯尚会科实际控制人控物业管理费、经营性其他应收款
技服务有限公司制的公司1.18472.55--473.73代收代付往来深联公务航空有限公实际控制人控一年内到期的其经营性
10600.76融资租赁款
司制的公司他非流动资产10672.02--71.26往来钦州市宏基房地产开实际控制人控经营性其他应收款往来款
发有限公司制的公司4.96---4.96往来惠州大亚湾皇庭房地实际控制人控经营性其他应收款往来款
产开发有限公司制的公司18.57---18.57往来上市公司的子公司及其深圳融发投资有限公子公司其他应收款往来款非经营
3附属企业司55521.63327.17--55848.80性往来
深圳市皇庭不动产管非经营
子公司其他应收款135937.461106.932296.38134748.01往来款
理有限公司-性往来深圳市皇庭物业发展非经营
有限公司皇庭中心分子公司其他应收款4032.51519.69往来款
-0.074552.13性往来公司深圳市皇庭基金管理非经营子公司其他应收款往来款
有限公司106162.738344.85--114507.58性往来深圳市戴维斯商业管非经营
子公司其他应收款3868.72122.403991.12往来款
理有限公司--性往来深圳市皇庭商业运营非经营
子公司其他应收款1389.101389.10往来款
有限公司---性往来深圳市影响力营销管非经营性子公司其他应收款往来款
理有限公司100.00---100.00往来皇庭国际投资有限公非经营性
子公司其他应收款2600.002600.00往来款
司---往来
瑞泽控股(香港)有限非经营性
子公司其他应收款9222.399222.39往来款
公司---往来深圳市皇庭物业发展非经营性
子公司其他应收款509.71509.71往来款
有限公司---往来深圳皇庭融发发展有非经营性
子公司其他应收款9436.649436.64往来款
限公司---往来深圳市皇庭青青世界非经营性
文化旅游管理有限公子公司其他应收款468.481.00--469.48往来款往来司惠州市皇庭白马山旅非经营性
子公司其他应收款31.00---31.00往来款游地产开发有限公司往来深圳市皇庭房产建设非经营性
子公司其他应收款0.020.01-0.03-往来款管理有限公司柳州分往来
4公司
深圳市皇庭物业发展非经营有限公司皇岗商务中子公司其他应收款往来款
148.36---148.36性往来
心分公司深圳市皇庭半导体科非经营子公司其他应收款往来款
技有限公司48.00---48.00性往来重庆皇庭珠宝广场有非经营
子公司其他应收款31917.10160.2231756.88往来款
限公司-性往来深圳市青青旅游有限非经营
子公司其他应收款1285.00831.25453.75往来款
公司--性往来深圳市皇庭资产管理非经营子公司其他应收款往来款
有限公司11061.8022.88--11084.68性往来瑞泽国际融资租赁有非经营子公司其他应收款往来款
限公司12944.82---12944.82性往来深圳市皇庭房产建设非经营子公司其他应收款往来款
管理有限公司1241.300.07--1241.37性往来深圳市瑞豪高科供应非经营子公司其他应收款往来款
链有限公司2283.88---2283.88性往来深圳市皇庭物业发展非经营有限公司皇庭广场分子公司其他应收款往来款
0.15---0.15性往来
公司深圳市皇庭商务服务非经营有限公司皇庭大厦分子公司其他应收款往来款
62.8195.15--157.96性往来
公司深圳市诺盈商业运营非经营
子公司其他应收款1487.891768.72551.402705.21往来款
管理有限公司-性往来深圳市瑞豪高科技术非经营
子公司其他应收款1.300.922.22往来款
有限公司-性往来
5深圳市瑞豪高科半导非经营
子公司其他应收款-2.14--2.14往来款体科技有限公司性往来深圳市同心投资基金经营性
参股公司应收账款3.957.37-11.32-物业管理费股份有限公司往来深圳市同心私募股权参股公司之子经营性
投资基金管理有限公应收账款3.421.10-4.52-物业管理费公司往来司深圳市同心小额再贷经营性
参股公司应收账款10.651.88-12.53-物业管理费款有限公司往来深圳市同心投资基金经营性
其他关联方及其附属企参股公司应收股利9936.67---9936.67股利分配股份有限公司往来业湛江市戴维斯商业管经营性
参股公司其他应收款21.67--0.5021.17往来款理有限公司往来北京众合天诚企业管经营性
子公司少数股东其他应收款388.69388.69股权转让款
理有限公司---往来深圳市同心投资基金经营性
参股公司其他应收款28609.80---28609.80股权转让款股份有限公司往来深圳市同心小额再贷应收本金及非经营
参股公司其他应收款26806.75---26806.75款有限公司利息性往来
总计——————489228.6515547.524893.78499882.39————
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法定代表人：郑康豪主管会计工作负责人：史立功会计机构负责人：李亚莉
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