海南发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

海控南海发展股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：海控南海发展股份有限公司单位：万元
2023年1-62023年1-6
占用方与上上市公司核2023年期2023年1-62023年6月非经营性资月占用累计发月占用资金占用形资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资月偿还累计末占用资金占用性质金占用生金额（不含的利息（如成原因联关系目金余额发生金额余额利息）有）
控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业
小计----其他关联方及其附属企非经营性占用业
小计----总计----
2023年1-62023年1-6往来性质
往来方与上上市公司核2023年初2023年1-62023年6月其他关联资月往来累计发月往来资金往来形（经营性往资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金月偿还累计末往来资金金往来生金额（不含的利息（如成原因来、非经营性联关系目余额发生金额余额利息）有）往来）海南发展控股置业控股股东下提供劳合同资产经营性往来
集团有限公司属公司26.27998.75980.2844.74务海南海控中能建工控股股东下提供劳合同资产经营性往来
程有限公司属公司22.100.8822.100.88务海南发控旅游驿站控股股东下提供劳合同资产经营性往来
开发有限公司属公司1.201994.081032.36962.92务
全球精品（海口）免控股股东下提供劳合同资产经营性往来
税城有限公司属公司1891.671659.841093.982457.53务
控股股东、海南国宾馆有限公控股股东下提供劳实际控制人合同资产经营性往来
司属公司5583.884177.231406.65务及其附属企海南海岛临空产业控股股东下提供劳业合同资产经营性往来
集团有限公司属公司473.88131.55342.33务海南机场设施股份控股股东下交易性金融债务重经营性往来
有限公司属公司资产441.9784.52357.45整智宇科技有限公司控股股东下接受劳预付款项经营性往来
属公司1.011.01务海南牛路岭电力工控股股东下接受劳预付款项经营性往来
程有限公司属公司0.100.10务
全球精品（海口）免控股股东下提供劳应收账款经营性往来
税城有限公司属公司504.93504.93务海南海控中能建工控股股东下提供劳应收账款经营性往来
程有限公司属公司900.772424.152580.26744.66务海南省发控公共服控股股东下提供劳务设施建设管理有属公司应收账款经营性往来务
限公司53.5015.1738.33陵水海岛临空投资控股股东下提供劳应收账款经营性往来
有限公司属公司40.7140.71务琼中海航投资开发控股股东下提供劳应收账款经营性往来
有限公司属公司402.64365.47402.64365.47务海南海岛临空产业控股股东下提供劳应收账款经营性往来
集团有限公司属公司1797.301797.30务海南发控旅游驿站控股股东下提供劳应收账款经营性往来
开发有限公司属公司239.18239.18务海南发展控股置业控股股东下提供劳应收票据经营性往来
集团有限公司属公司460.40460.40务海南海岛临空产业控股股东下提供劳应收票据经营性往来
集团有限公司属公司440.72440.72务海南海控中能建工控股股东下提供劳应收票据经营性往来
程有限公司属公司858.00858.00务陵水海岛临空投资控股股东下其他应收款质保金经营性往来
有限公司属公司77.6277.62海南海岛商业管理控股股东下提供劳其他应收款经营性往来
有限公司属公司5.007.407.405.00务海南海控中能建工控股股东下投标保其他应收款经营性往来
程有限公司属公司13.0026.0026.0013.00证金海控三鑫（蚌埠）新子公司资金往其他应收款非经营性往来
能源材料有限公司8035.503750.002085.509700.00来深圳市三鑫精美特子公司资金往其他应收款非经营性往来
玻璃有限公司7220.24947.908168.14来三鑫（惠州）幕墙产子公司资金往上市公司的其他应收款非经营性往来
品有限公司9047.550.019047.56来子公司及其深圳市三鑫科技发子公司资金往附属企业其他应收款非经营性往来
展有限公司2322.462322.46来广东中航特种玻璃子公司资金往其他应收款非经营性往来
技术有限公司11921.99519.831320.0011121.82来
海控三鑫（蚌埠）新子公司分配股应收股利非经营性往来
能源材料有限公司2652.75360.002292.75利其他关联方及其附属企业
总计---46484.1021646.5517256.5950874.06--注：本公司及本公司之子公司于2023年6月30日存放于海南银行股份有限公司的存款为人民币202222250.33元（2022年12月31日：人民币143236128.12元）。
法定代表人：王东阳主管会计工作负责人：祁生彪会计机构负责人：胡笛