博力威:广东博力威科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688345证券简称：博力威公告编号：2023-025
广东博力威科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498号）同意广东博力威科技股
份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2500.00 万股，本次发行价格为每股人民币25.91元，募集资金总额为人民币647750000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）68210141.52元后，实际募集资金净额为人民币
579539858.48元。本次发行募集资金已于2021年6月7日全部到位，并经大
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月7日出具了《验资报告》（大信验字[2021]第5-00017号）。
（二）募集资金使用和结余情况公司2023年半年度实际使用募集资金970.33万元。截至2023年6月30日，募集资金余额为17899.53万元（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
项目金额（元）
2021年6月7日实际募集资金到账金额603805424.54
减：发行费用24265566.06
募集资金净额579539858.48
减：募投项目投入金额413703097.91
减：手续费0.00
加：募集资金活期存款利息收入及暂时闲置募集资金
13158587.67
进行现金管理投资收益2023年6月30日募集资金余额（包含累计收到的银
178995348.24行存款利息扣除手续费等的净额）
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年6月与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司之子公司东莞凯德新能源有限公司（以下简称“东莞凯德”）于2021年10月与本公司、保荐机构、开户银行
签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元开户主体开户银行银行账号募集资金余额备注
广东博力威科技华夏银行股份有限公司1485000000081134337836.27活期股份有限公司东莞分行4846存款广东博力威科技东莞银行股份有限公司5980000131865活期
22927028.28
股份有限公司松山湖科技支行08存款广东博力威科技中国建设银行股份有限4405017762080活期
19490882.63
股份有限公司公司东莞东城支行0002081存款广东博力威科技东莞农村商业银行股份3800101900100已注
0.00
股份有限公司有限公司中心支行40901销广东博力威科技中国建设银行股份有限4405017762080活期
2239601.06
股份有限公司公司东莞东城支行0002080存款东莞凯德新能源东莞农村商业银行望牛0200101900100已注
0.00
有限公司墩支行22990销
合计178995348.24
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币41370.31万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
根据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求和项目建设的需要，提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，公司本着合理、谨慎、节约、高效的原则，将募投项目“轻型车用锂离子电池建设项目”“研发中心建设项目”“信息化管理系统建设项目”所需设
备采购周期延长，安装、调试工作也相应后移，预期项目建设和投资进度有所延迟。并结合募投项目的进展情况，出于充分有效整合场地、人员、设备等各方资源的考虑，公司在原项目计划实施地点的基础上，增加相邻地块广东省东莞市东城街道同沙同辉路2号及子公司东莞凯德的生产经营场所广东省东莞市望牛墩镇临港路3号。
同时根据募投项目的实际建设进度，公司于2023年4月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点并延期的议案》，决定对上述募投项目的预定可使用状态的时间统一延长两年，同时计划增加公司租赁厂房广东省东莞市东城街道同沙同辉路2号和广东省东莞市望牛墩镇临港路3号作为募投项目实施地点。具体内容详见公司于2023年 4月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点并延期的公告》（公告编号：2023-014）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2023年8月24日附表1：
募集资金使用情况对照表
（2023年半年度）
单位：人民币/万元
募集资金总额57953.99本报告期投入募集资金总额970.33
变更用途的募集资金总额0.00
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额41370.31
/总额比例承诺投资已变更项募集资金调整后投截至期末本报告期投截至期末累截至期末累截至期末项目达到预本报告是否项目项目目，含部承诺投资资总额承诺投入入金额计投入金额计投入金额投入进度定可使用状期实现达到可行分变更总额金额(1)(2)与承诺投入（%）(4)态日期的效益预计性是（如有）金额的差额＝效益否发
(3)＝(2)-(2)/(1)生重
(1)大变化承诺投资项目
尚在建设中，轻型车用预计2025年锂离子电不适
否31646.2531646.2531646.25529.2619099.91-12546.3460.3506月达到预不适用否池建设项用定可使用状目态
尚在建设中，研发中心不适
否5150.815150.815150.81338.992943.30-2207.5157.14预计2024年不适用否建设项目用
12月达到预定可使用状
态
尚在建设中，信息化管预计2024年不适
理系统建否3194.243194.243194.24102.081333.83-1860.4041.7612月达到预不适用否用设项目定可使用状态补充流动不适
否4000.004000.004000.000.004003.493.49100.09不适用不适用否资金用承诺投资
-43991.3043991.3043991.30970.3327380.53-16610.77-----项目小计超募资金投向目前处于新产动力锂离品导入子电池生不适
否-13900.0013900.000.0013989.7889.78100.652022年8月期，上半否产线建设用年实现项目
收入：
341万元
超募资金
--13900.0013900.000.0013989.7889.78-----投向小计
合计-43991.3057891.3057891.30970.3341370.31-16520.9971.46----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“补充流动资金项目”以及“动力锂离子电池生产线建设项目”募集资金实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致。
注4：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。