峨眉山A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：峨眉山旅游股份有限公司单位：万元
2023年半年度往
占用方与上市公司上市公司核算2023年年初往来2023年半年度往来累计2023年半年度偿2023年6月末往
非经营性资金占用资金占用方名称来资金的利息占用形成原因占用性质
的关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）还累计发生金额来资金余额（如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计
2023年半年度往往来性质
往来方与上市公司上市公司核算2023年年初往来2023年半年度往来累计2023年半年度偿2023年6月末往其它关联资金往来资金往来方名称来资金的利息往来形成原因（经营性往来、非的关联关系的会计科目资金余额发生金额（不含利息）还累计发生金额来资金余额（如有）经营性往来）
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司控股股东其他应收款34.2534.5363.785.00保证金经营性往来
峨眉山万年实业有限公司控股股东控制企业其他应收款8.486.0014.48-代收代付款项经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
峨眉山旅业发展有限公司控股股东控制企业应收账款71.302133.342171.6632.98销售商品及代收代付经营性往来
成都峨眉山饭店控股股东控制企业应收账款0.021.170.680.51销售商品经营性往来
小计114.052175.042250.6038.49
峨眉山旅游北京国安峨眉茶业有限公司控股子公司应收账款204.65204.65销售商品经营性往来
成都峨眉雪芽电子商务有限公司控股子公司应收账款506.12371.33120.00757.45销售商品经营性往来
四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司控股子公司应收账款205.850.72206.57销售商品及代收代付经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
四川峨眉雪芽酒业有限公司控股子公司应收账款75.225.240.0280.44销售商品及代收代付经营性往来
峨眉山云上旅游投资有限公司控股子公司应收账款154.9919.0846.76127.31销售商品及代收代付经营性往来
峨眉山云上旅游投资有限公司**控股子公司应收账款-2900.0029.7629.762900.00借款非经营性往来
小计1146.833296.37196.544276.42
云南天佑科技开发有限公司*合营企业其他应收款3762.123762.12借款非经营性往来
峨眉山印象文化广告传媒有限公司联营企业其他应收款0.356.616.96-代收代付款项经营性往来
云南天佑科技开发有限公司合营企业应收账款2.022.02销售商品经营性往来其他关联人及其附属企业
峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司其他关联方应收账款24.6224.62销售商品经营性往来
峨眉山印象文化广告传媒有限公司联营企业应收账款70.576.565.3171.82销售商品经营性往来
四川川投峨眉旅游开发有限公司参股公司应收账款0.189.209.200.18销售商品经营性往来
小计3859.8622.37-21.473860.76
总计5120.745493.78-2468.618175.67
*2016年6月15日公司第五届第六十八次董事会审议通过了《关于对参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，公司决议对参股子公司云南天佑科技开发有限公司提供为期不超过5年的4000万元借款，利息以同期银行基准利率为准。
**受旅游市场环境及宏观经济的影响，为了保障“只有峨眉山”剧场演艺项目日常运营资金、降低财务融资成本，经公司第五届董事会第一百二十四董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过，对峨眉山云上旅游投资有限公司进行不超过人民币五千万元的财务资助，资助期限为以第一个实际提款日起算不超过6年。
法定代表人：王东主管会计工作的负责人：王蓉会计机构负责人：张晓文