新疆天业:新疆天业股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

新疆天业股份有限公司
证券代码：600075证券简称：新疆天业公告编号：临2023-080
新疆天业股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785号），公司向社会公众公开发行可转换公司债券3000万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币30.00亿元，共计募集资金3000000000.00元，坐扣承销和保荐费用32075471.82元（不含税价）后的募集资金为2967924528.18元，于2022年6月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2263773.56元（不含税价）及预付保荐费
1886792.46元（不含税价）后，公司本次募集资金净额为2963773962.16元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕3-57号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截止2023年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 296377.40
项目投入 B1 112669.19截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1698.73
项目投入 C1 36872.87本期发生额
利息收入净额 C2 1472.20
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 149542.06
1新疆天业股份有限公司
项目序号金额
利息收入净额 D2=B2+C2 3170.93
应结余募集资金 E=A-D1+D2 150006.27
实际结余募集资金 F 150006.27
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆天业股份有限公司募集资金管理办法》并严格遵照执行。
（二）募集资金三方监管协议情况为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署了募集资金存储三方监管协议。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止2023年6月30日，公司募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
金额单位:元开户银行账号存放金额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行65100100000000000019354680033.74兴业银行股份有限公司乌鲁木齐米东
512100100100049315358361037.53
区支行
中国工商银行股份有限公司石河子分行3016028329200230112563032.15
交通银行股份有限公司石河子分行65765760101300010131656317852.58
中国银行股份有限公司石河子市分行10709242357657140791.05
合计827062747.05
注释：公司于2023年3月7日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过
2新疆天业股份有限公司
122100万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自
公司董事会审议通过之日起12个月内有效;截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的资金余额为67300万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况。
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金149542.06万元，其中，投入募投项目的募集资金共计69542.06万元，补充流动资金80000万元；2023年1-6月，公司实际投入募投项目的募集资金36872.87万元，具体使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情形。
根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，公司公开发行募集资金扣除发行费用后，补充流动资金80000.00万元，其余用于新疆天业汇祥新材料有限公司（以下简称“天业汇祥”）年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目两个募集资金投资项目。
自本次可转债首次董事会决议日（2021年5月26日）至募集资金到账日（2022年6月29日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
1250.43万元，已使用自筹资金支付发行费用307.75万元（不含增值税），预先投入
自筹资金合计1558.18万元。
截止2022年12月31日，公司已实施募集资金置换上述公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年3月7日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过122100万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3新疆天业股份有限公司2023年4月11日，公司使用闲置募集资金10000万元向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）购买了“海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值看涨/跌第22号”，产品期限30天。2023年5月12日，该理财产品已到期并已办理完成赎回手续，
本金10000万元及收益209589.03元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。
2023年5月17日，公司使用闲置募集资金67300万元向海通证券购买了海通证券收益凭
证博盈系列国债收益率二值看涨/跌系列产品，其中：5000万元资金的产品期限为90天，62300万元资金的产品期限为181天。
截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品的资金余额为67300万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2023年8月26日
4新疆天业股份有限公司
附表：
募集资金使用情况对照表截止2023年6月30日
新疆天业股份有限公司金额单位：万元
募集资金总额296377.40本年度投入募集资金总额36872.87变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例不适用149542.06项目已变更截至期末累计截至期末项目达可行项目，是否募集资金截至期末截至期末投入金额与承投入进度到预定本年度性是承诺投含部分调整后投本年度投达到
承诺投资承诺投入累计投入诺投入金额的（%）(4)可使用实现的否发资项目变更资总额入金额预计
（如总额金额(1)金额(2)差额(3)＝＝状态日效益生重效益
有）(2)-(1)(2)/(1)期大变化天业汇祥年产25万
2024不
吨超净高不适
112000.00112000.00112000.0021033.4734686.39-77313.6130.97年6适否
纯醇基精用月用细化学品项目天业汇祥
年产22.52024不不适
万吨高性108000.00108000.00108000.0015839.4034855.67-73144.3332.27年6适否用能树脂原月用料项目不补充流不适
80000.0080000.0080000.00-80000.00-100.00-适否
动资金用用
合计—300000.00300000.00300000.0036872.87149542.06-150457.94—-——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。至募集资金到账日（2022年6月29日），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1250.43万元，已使募集资金投资项目先期投入及置换情况用自筹资金支付发行费用307.75万元（不含增值税），预先投入自筹资金合计1558.18万元。业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《新疆天业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》（天健审〔2022〕3-444号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，公司于2023年3月7日召开八届十五次董事会、八届十三次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过122100万元对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为67300万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
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