新华都:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新华都科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新华都科技股份有限公司单位：人民币元
占用方与上市公司的关上市公司核算的会计科2023年期初占用资金余2023年半年度占用累计2023年半年度占用资金2023年半年度偿还累计2023年半年度期末占用
非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质
联关系目额发生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额资金余额
控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业
小计----------
前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业
小计----------其他关联方及其附属企非经营性占用业
小计----------
总计----------往来方与上市公司的关上市公司核算的会计科2023年期初往来资金余2023年半年度往来累计2023年半年度往来资金2023年半年度偿还累计2023年半年度期末往来往来性质（经营性往来、其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因
联关系目额发生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额资金余额非经营性往来）
云南白药集团股份有限公司[注1]其他关联应收票据6000000.006000000.00-退货款经营性往来
泉州新华都购物广场有限公司其他关联应收账款336916.671638340.801398092.77577164.70销货款经营性往来
云南白药集团股份有限公司其他关联其他应收款50000.0050000.00押金经营性往来
控股股东、实际控制人云南白药集团健康产品有限公司其他关联其他应收款5434061.50801500.1738866.806196694.87返利款经营性往来及其附属企业
云南白药集团健康产品有限公司其他关联预付账款3601794.18126726225.40118668201.1211659818.46购货款经营性往来
昆明清逸堂现代商务有限公司其他关联预付账款31.1731.17购货款经营性往来
云南白药集团股份有限公司其他关联预付账款4427898.36976960.274848526.56556332.07购货款经营性往来
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西藏聚量电子商务有限公司全资子公司内部往来150000000.00730808.99150730808.99-资金往来非经营性往来
北京玖施酷科技有限公司全资子公司内部往来100000000.002035021.982035021.98100000000.00资金往来非经营性往来
西藏聚量电子商务有限公司全资子公司其他应收款49038480.0049038480.00募集资金使用经营性往来上市公司的子公司及其
-附属企业
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阿里巴巴集团及下属公司公司股东的关联公司应收账款195810650.08518426490.56512838744.94201398395.70销货款经营性往来其他关联方及其附属企
阿里巴巴集团及下属公司公司股东的关联公司其他应收款400000.00400000.00促销费经营性往来业
阿里巴巴集团及下属公司公司股东的关联公司预付款项46246.8046246.80采购款经营性往来
总计---515099831.96648615764.002765830.97796558263.16369923163.77-
[注1]公司应收云南白药集团股份有限公司银行承兑汇票6000000.00元去年已背书转让，上期末结存原因系公司除承兑人是信用等级较高的商业银行外的其他银行承兑汇票，背书或贴现时未予终止确认，本期到期终止确认。
法定代表人：倪国涛主管会计工作的负责人：张石保会计机构负责人：张石保