得润电子:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002055证券简称：得润电子公告编号：2023-050
深圳市得润电子股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，报告具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]886号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）135620437股，每股发行价格为12.33元，募集资金总额为167220.00万元，扣除发行费用（不含税）2951.44万元后的募集资金净额为164268.56万元。该募集资金已于2021年12月21日到达公司账户，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中证天通[2021]证验字第1000005号”《验资报告》。
（二）2023年半年度募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，公司使用募集资金人民币962245162.07元，其中：公司补充流动资金472000000.00元；公司对募集资金项目累计投入490245162.07元（包含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币160655150.86元）。
截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币82613529.99元。
截至2023年6月30日，募集资金应有余额680440450.90元与募集资金专户余额82613529.99元差异为597826920.91元，其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币298000000.00元，使用闲置募集资金购买理财产品为人民币330000000.00元，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后金额为人民币30173079.09元。二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专项账户，并于2022年1月10日、2022年1月11日与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司前海蛇口支行分别签订了《深圳市得润电子股份有限公司募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），于2022年1月10日、
2022年1月11日、2022年8月25日与中信证券股份有限公司、鹤山市得润电子科技有限公司、中
信银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳光明支行、兴业银行股份有限公司江门支行、兴业银行股份有限公司深圳分行分别签订了《深圳市得润电子股份有限公司募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）并对募集资金的
使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场检查。
截至2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截至日余额存储方式
中国银行股份有限公司前海蛇口支行749775431111330685612.974581653.79活期
中国农业银行股份有限公司深圳市分行41023500040041198472000000.00108946.41活期
中信银行股份有限公司深圳分行8110301013500073021840000000.0057477001.77活期
中国光大银行股份有限公司深圳分行38940188000276647-498299.33活期
中国建设银行股份有限公司深圳光明支行44250100016000002997-1528568.91活期
兴业银行股份有限公司江门支行398030100100097951-11298490.74活期
兴业银行股份有限公司深圳天安支行337110100100652919-7120569.04活期
合计1642685612.9782613529.99
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）2023年半年度募集资金使用情况
具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年1月11日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年12月31日预先投入募集项目及已支付的发行费用自筹资金，置换金额为16363.78万元，其中包含“高速传输连接器建设项目”先期投入的自筹资金16065.52万元和已支付的发行费用298.27万元。中信证券股份有限公司对上述募集资金置换相关核查意见。预先投入资金业经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了中证天通[2022]证特审字第1000001号《募集资金置换专项审核报告》。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年8月26日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，使用30000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专用账户。截至2023年06月30日，公司尚未归还的临时补充流动资金人民币
29800.00万元。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况经公司于2022年1月11日召开的第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，并经公司股东大会审议通过，公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，现金管理产品期限不得超过十二个月，在上述额度和期限内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
公司于2023年1月10日召开的第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十三次会议审议
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，现金管理产品期限不得超过十二个月，在上述额度和期限内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益累计为2527.28万元；截至2023年
6月30日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币33000.00万元。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额的具体情况如下：
单位：人民币万元受托方产品名称金额收益起算日产品到期日产品类型取得收益截至日金额
2023年第1
中国农业银行期人民币
5000.002023年5月8日2023年8月8日定期存款-5000.00
深圳坑梓支行公司银利多产品中国农业银行七天通知
定期存款9000.002023年6月29日2023年8月29日-9000.00深圳坑梓支行存款保本保息中国光大银行对公大额存
10000.002023年2月7日2023年7月21日对公大额-10000.00
深圳宝安支行单存单
2023年第1期
中国农业银行
人民币公司6000.002023年4月24日2023年7月24日定期存款-6000.00深圳坪山支行银利多产品
2023年第6期
中国农业银行
人民币公司3000.002023年6月25日2023年9月25日定期存款-3000.00深圳坪山支行银利多产品
合计33000.0033000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，公司严格按照相关规则要求及公司募集资金管理制度对募集资金进行管理，并
及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○二三年八月二十五日附表1募集资金使用情况对照表
2023年6月30日
编制单位：深圳市得润电子股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额164268.56
本年度投入募集资金总额13473.60
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额96224.52
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更项目可行性是承诺投资项目和超募资金投募集资金承诺调整后投资本年度投截至期末累计截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实是否达到预
项目（含部否发生重大变向投资总额总额(1)入金额投入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)用状态日期现的效益计效益分变更）化承诺投资项目
高速传输连接器建设项目否84000.0084000.0013473.6049024.5258.36%2025年1月31日-不适用否
OBC 研发中心项目 否 33068.56 33068.56 0 0 0.00% 2024年 7月 31日 - 不适用 否
补充流动资金否47200.0047200.00047200.00100.00%不适用-不适用否
承诺投资项目合计-164268.56164268.5613473.6096224.5258.58%----未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司于2022年1月11日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年12月31日预先投入募集项目及已支付的发行费用自筹资金，置换金额为16363.78万元，其中包含“高速传输连接器募集资金投资项目先期投入及置换情况建设项目”先期投入的自筹资金16065.52万元和已支付的发行费用298.27万元。中信证券股份有限公司对上述募集资金置换相关核查意见。预先投入资金业经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了中证天通[2022]证特审字第1000001号《募集资金置换专项审核报告》。
公司于2022年8月26日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保在符合相关法律法规及不改变募集用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，使用30000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专用账户。截至2023年6月30日，公司尚未归还的临时补充流动资金为人民币29800.00万元。
公司于2023年1月10日召开的第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过，并经公司股东大会审议通过，公司使用额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品，现金管理产品期限不得超过十二个月，在上述额度和期限内用闲置募集资金进行现金管理情况
可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益累计为2527.28万元；公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币33000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因本报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将存放至公司募集资金专项账户，按照规则要求及使用计划进行管理及使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无