*ST富吉:关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2023-046
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意北京富吉瑞光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2820号）核准，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“富吉瑞”或“公司”）于2021年10月18日
向社会首次公开发行人民币普通股（A股）1900 万股，每股发行价为 22.56元，募集资金总额为人民币428640000.00元，根据有关规定扣除发行费用
58801633.67元后，实际募集资金金额为369838366.33元。该募集资金已
于2021年10月13日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年10月12日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0244 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金投资项目129265653.95元，其中公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金
34212195.82元，直接投入募集资金投资项目95053458.13元；2023年上半
年使用募集资金51729831.86元。截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金180995485.81元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为188842880.52元，募集资金专用账户利息收入净额6953592.71元（扣除相关的手续费），闲置募集资金暂时补充流动资金100000000元，募集资金专户2023年6月30日余额合计为95796473.23元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年10月13日，公司与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行和华
英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行北京顺义支行开设募集资金专项账户。公司与杭州银行股份有限公司北京分行和华英证券签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行北京分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于公司全资子公司洛阳热感科技有限公司（以下简称“热感科技”）为公
司募集资金投资项目“工业检测产品研发及产业化建设项目”的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，2021年11月15日召开第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司洛阳热感科技有限公司提供借款用于募投项目的议案》和《关于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金向热感科技提供人民币
72222258.08元的无息借款，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。
借款期限为实际划款之日起3年，热感科技可根据项目实际进展情况到期续借、提前偿还借款或经审议另做其他安排。2021年11月15日，公司与热感科技、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、华英证券签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
鉴于公司全资子公司西安英孚瑞科技有限公司（以下简称“英孚瑞”）为公
司募集资金投资项目“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，2023年1月3日召开了第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司西安英孚瑞科技有限公司提供借款用于募投项目的议案》和《关于子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金向英孚瑞提供人民币70000000元的无息借款，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。
借款期限为实际划款之日起2年，英孚瑞可根据项目实际进展情况到期续借、提前偿还借款或经审议另做其他安排。2023年1月3日，公司与英孚瑞、中国工商银行股份有限公司北京顺义支行、华英证券签订了《募集资金四方监管协议》。
《募集资金四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行02003453191001035583.28
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行02003453191001036823700048.09
杭州银行股份有限公司北京分行110104016000135460354605295.40
杭州银行股份有限公司北京分行110104016000135786125392247.43
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行02003453191000820198897059.47
中国工商银行股份有限公司北京顺义支行02002922191001243073201819.56
合计95796473.23
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2023年3月7日召开了公司第一届董事会第三十四次会议和第一届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币10000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2023年3月8日公司使用10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年6月30日，公司未归还该笔款项。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2023年8月25日
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额36983.84本年度投入募集资金总额5172.98
变更用途的募集资金总额7000.00
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额18099.55
18.93%
总额比例承诺投资项目已变募集资金承诺调整后投资截至期末本年度截至期末截至期末截至期项目本年是否项目更项投资总额总额承诺投入投入金累计投入累计投入末投入达到度实达到可行目，金额(1)额金额(2)金额与承进度（%）预定现的预计性是含部诺投入金(4)＝可使效益效益否发
分变额的差额(2)/(1)用状生重
更(3)＝态日大变
（如(2)-(1)期化有）
1光电研发及产2024
不适不适
业化和研发中否34681.3225652.9725652.974921.7512870.58-12782.3950.17年10否用用心建设项目月
1.1光电研发及2024
不适不适
产业化建设项是26780.9012809.2112809.211832.798703.67-4105.5467.95年10否用用目月
1.2研发中心建2024
不适不适
设项目否7900.425843.765843.761406.582484.53-3359.2342.52年10否用用月
1.3非制冷红外2024不适不适否
是7000.007000.001682.381682.38-5317.6224.03探测器研发及年10用用
6产业化建设项月
目
2工业检测产品2024
不适不适
研发及产业化否9764.037222.227222.22251.241116.39-6105.8415.46年10否用用建设项目月
3补充流动资金不适不适不适
否5554.654108.654108.65-4112.583.93100.10否项目用用用承诺投资项目
—50000.0036983.8436983.845172.9818099.55-18884.29—————合计未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
公司于2022年10月13日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“光电研发及产业化和研发中心建设项目”增加实施地点，增加的实施地点为四川省成都市、重庆市、广东省广州市、湖北省武汉市、浙江省杭州市、陕西省西安市。
公司于2023年3月7日召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于非制冷红外探测器研发及产业化建设项目增加实施地点的议案》，同意公司公募集资金投资项目实施地点变更情况
开发行股票募集资金投资项目“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”增加实施地点，增加的实施地点为四川省成都市。
公司于2023年4月25日召开第一届董事会第三十五次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”的实施地点由“陕西省西安市雁塔区科创路168号及沣东普洛斯工业园”变更为“陕西省西安市西咸新区沣东普洛斯工业园”。
7募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
先期投入及置换情况公司于2023年3月7日召开了公司第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提用闲置募集资金下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过暂时补充流动资金情况人民币10000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2023年3月8日公司使用10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年6月30日，公司未归还该笔款项。
对闲置募集资金进行不适用
现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用
截至2023年6月30日，尚未使用募集资金金额为19579.65万元，其中9579.65万元存尚未使用的募集资金用途及去向
放在募集资金专户，10000.00万元暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其截至2023年6月30日，“补充流动资金”项目募集资金产生的利息收入3.93万元也用于他情况补充流动资金，扣除利息收入，实际募集资金投入4108.65万元，使用进度100.00%。
8附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后投资变更后项截至期末项目达到的项目本年度实实际累计
变更后的项对应的原项目拟投入计划累计进度(%)预定可使本年度实是否达到可行性际投入金投入金额目目募集资金投资金额用状态日现的效益预计效益是否发
额(2)
总额(1)(3)=(2)/(1)期生重大变化光电研发及光电研发及
2024年10
产业化建设产业化建设12809.2112809.211832.798703.6767.95不适用不适用否月项目项目非制冷红外探测器研发2024年10—7000.007000.001682.381682.3824.03不适用不适用否及产业化建月设项目
合计—19809.2119809.213515.1710386.05—————
公司于2022年12月2日和2022年12月19日召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十次会议以及2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。为了提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司综合考虑市场、变更原因、决策程序及信息披露情况说
行业环境的变化及公司实际情况，拟将募投项目“光电研发及产业化和研发中心建设项目”中明(分具体募投项目)
的子项目“光电研发及产业化建设项目”使用的募投资金由19809.21万元调整至12809.21万元，调减的7000万元募集资金拟用于新的募集资金投资项目“非制冷红外探测器研发及产业化建设项目”，该项目预计建设完成时间为2024年10月，实施主体为公司全资子公司西安英
9孚瑞科技有限公司。
未达到计划进度的情况和原因(分具体不适用
募投项目)变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明
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