航天彩虹:关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

证券代码：002389证券简称：航天彩虹公告编号：2023-055
航天彩虹无人机股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与
使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普
通股（A股）42240259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为
910699997.40元，扣除承销和保荐费用6603773.58元后的募集资金
为904096223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2021年10月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师
费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
804000.23元后，公司本次募集资金净额为903292223.59元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字[2021]第第110C000745号）《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证。
1（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，公司以募集资金补充流动资金26579.22万元。
公司CH-4增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项
目、隐身无人机系统研制项目、低成本机载武器科研项目、产XX枚
低成本机载武器产业化项目分别投入7216.77万元、1178.37万元、
6679.44万元、801.62万元、58.49万元，合计15934.70万元。
公司募集资金累计投入42513.92万元，尚未使用的金额为
47815.30万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年半年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目1782.36万元，其中CH-4增强型无人机科研项目投入1122.14万元，无人倾转旋翼机系统研制项目投入
162.92万元，隐身无人机系统研制项目投入452.69万元，低成本机载
武器科研项目投入44.61万元。
综上，截至2023年6月30日，募集资金累计投入44296.27万元，尚未使用的金额为46032.95万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，公司及募投项目实施主体子公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，并于2021
2年11月24日分别与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额
招商银行股份有限公司北京分行574907069510304募集资金专户16940350.89
招商银行股份有限公司北京分行574907069510402募集资金专户16785346.72
招商银行股份有限公司北京分行574907069510406募集资金专户6857236.26
招商银行股份有限公司北京分行574907069510605募集资金专户31869608.09
招商银行股份有限公司北京分行574907069510884募集资金专户9519423.80
招商银行股份有限公司北京分行576900011710602募集资金专户302160224.79
合计384132190.55
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入23865670.80元（其中2023年半年度利息收入9272297.05元），已扣除手续费
62817.31元（其中2023年半年度手续费1406.79元）。
公司于2023年5月9日用募集资金10000.00万元购买招商银行结
构性存款，截至2023年6月30日尚未到期。
综上，截至2023年6月30日，公司募集资金存储余额
484132190.55元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金实际使用情况详见附件01：2023年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年半年度，公司未变更募集资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
3（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况2015年，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2039号)核准，本公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票12929.2398万股，发行价为每股人民币8.80元，共计募集资金
113777.31万元，扣除承销、保荐费用和律师费、会计师费用、法定
信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用后，募集资金净额为
112334.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊
普通合伙)验证，并由其出具天健验[2015]370号《验资报告》验证确认。
根据2015年10月23日公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》，公司已于2015年11月3日划转募集资金2328.56万元以抵补先期投入的垫付资金。
截至2018年末，公司已实际使用此次募集资金共92602.47万元，剩余款项经过论证并履行决策程序后变更为偿还银行贷款。前次募集资金已全部使用完毕。
（二）对外转让或置换的收益情况无
（三）置换进入资产的运行情况无
六、募集资金使用及披露中存在的问题根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、
4完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
附件01：2023年半年度募集资金使用情况对照表
附件02：2023年半年度变更募集资金投资项目情况表航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二○二三年八月二十三日
5附表01：2023年半年度募集资金使用情况对照表单位：万元
募集资金总额90329.22本年度投入募集资金总额1782.36报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额
44296.27
累计变更用途的募集资金总额比例是否已变募集资金募集资金截至期末投资项目达到预是否达项目可行性截至期末累计投本年度实现
承诺投资项目更项目(含承诺投资投资净额本年度投入金额进度(%)定可使用状到预计是否发生重
入金额(2)的效益
部分变更)总额(1)(3)＝(2)/(1)态日期效益大变化承诺投资项目
1、CH-4 增强型无人
否12330.0012330.001122.148338.9167.632023年10月不适用不适用否机科研项目
2、无人倾转旋翼机
否4510.004510.00162.921341.2929.742024年10月不适用不适用否系统研制项目
3、隐身无人机系统
否37110.0037110.00452.697132.1319.222024年10月不适用不适用否研制项目
4、低成本机载武器
否5790.005790.0044.61846.2314.622023年10月不适用不适用否科研项目
5、彩虹无人机科技
有限公司年产 XX 枚
否4010.004010.00-58.491.462024年7月不适用不适用否低成本机载武器产业化项目
6、补充流动资金否27320.0026579.2226579.22100.00不适用不适用否
合计—91070.0090329.221782.3644296.27———
CH-4 增强型无人机科研项目及低成本机载武器科研项目的技术攻关及其试验验证正在根据计划有序开展，相关的合同款将在验证验收未达到计划进度或预计收益的情况和原因通过后进行支付。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
6超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
CH-4 增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项目、隐身无人机系统研制项目、低成本机载武器科研项目本期分别使用募集募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金置换前期投入2392.43万元、230.45万元、209.46万元和86.00万元，合计2918.34万元，上述先期投入已于2022年置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司未发生闲置资金暂时补充流动资金的情况公司于2021年11月24日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该6.5亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司于2022年12月31日召开第六届董
事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公
司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司使用最高额度不超过3.9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。该3.9亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2021年12月2日，用募集资金63750.00万元购买结构性存款，于2021年12月31日取出，共取得利息收入146.89万元。
公司于2022年1月17日，用募集资金60000.00万元购买招商银行结构性存款，于2022年4月8日取出，共取得利息收入399.45万元。
公司于2022年4月19日，用募集资金55000.00万元购买招商银行结构性存款，于2022年6月30日取出，共取得利息收入320.05万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年7月20日，用募集资金5000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年1月20日取出，共取得利息收入73.1万元。
公司于2022年8月23日，用募集资金22000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年2月23日和2023年5月23日取出，共取得利息收入388.59万元。
公司于2022年9月22日，用募集资金10000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年3月22日取出，共取得利息收入138.85万元。
公司于2023年3月9日，用募集资金9000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年6月29日取出，共取得利息收入64.65万元。
公司于2023年3月31日，用募集资金10000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年6月30日取出，共取得利息收入71.05万元。
公司于2023年6月6日，用募集资金10000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年6月27日取出，共取得利息收入14.67万元。
公司于2023年6月16日，用募集资金9000.00万元购买招商银行结构性存款，于2023年6月30日取出，共取得利息收入8.63万元。
公司于2023年5月9日，用募集资金10000.00万元购买招商银行结构性存款，截至2023年6月30日未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向募集资金专户存储募集资金使用及披露中存在的问题无或其他情况
7附表02：
2023年半年度变更募集资金投资项目情况表
变更后项截至期末截至期末项目达到本年度实变更后的项目对应的原目拟投入实际累计投资进度预定可使本年度实是否达到变更后的项目际投入金可行性是否发
承诺项目募集资金投入金额(%)用状态日现的效益预计效益额生重大变化
总额(1)(2)(3)=(2)/(1)期
合计—————
变更原因、决策程序及信息披露情况说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
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