精准信息:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300099证券简称：精准信息公告编号：2023—043
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股69930000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393705900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7585795.25元，实际募集资金净额为人民币386120104.75元。上述募资资金已于2022年10月25日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第
371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签
订了募集资金监管协议。
（二）半年度使用金额及当前余额
2023年半年度，公司募集资金使用情况为：
11、以募集资金直接支付募集资金投资项目900.16万元。
2、使用银行承兑汇票支付后按季度从募集资金专户中置换的资金642.00万元。
3、使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金801.39万元。
4、补充流动资金11000.00万元。
综上，本半年度公司投入募集资金13343.56万元，截至2023年6月30日公司累计投入募集资金21163.52万元，尚未使用的募集资金金额为17448.49万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。
公司对募集资金进行专户存储管理，在银行设立募集资金使用专户。2022年11月24日，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并针对募投项目实施主体全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司（以下简称“矿业科技”）实施募集资金投资项目的相关专户，与矿业科技、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司剩余1个募集资金专户和1个七天通知存款账户，银行账户为“637280044”的募集资金专户已办理销户（详见公司2023-006号公告）。募集资金具体存放情况如下：
2序
账户名称开户银行银行账号账户余额（元）存储情况号中国民生银
尤洛卡（山东）行股份有限
1矿业科技有限6372782152992794.96活期存款
公司泰安分公司行中国民生银
尤洛卡（山东）行股份有限七天通知
2矿业科技有限721487759182400000.00
公司泰安分存款公司行
合计185392794.96上述存款余额中，包含已计入募集资金专户的利息收入334.33万元（其中
2022年度利息135.89万元，2023年半年度利息198.44万元），使用银行承兑汇票
支付但尚未从募集资金专户中置换的资金801.39万元。发行费用的税费44.93万元已从募集资金中扣除。
（三）部分闲置募集资金的现金管理情况
公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审
议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司
第五届董事会2023年第一次会议和第五届监事会2023年第一次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，矿业科技结合募集资金投资项目建设实际情况，拟使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。报告期内，矿业科技2023年4月19日购买中国民生银行股份有限公司泰安分公司七天通知存款18700万元进行现金管理，截至2023年6月30日，闲置募集资金购买的理财产品余额为18240万元。
三、半年度募集资金的实际使用情况
本半年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本半年度未发生变更募集资金投资项目的情况。
3五、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第五届董事会2022年第七次会议和第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意矿业科技在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。
2023年半年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目1443.39万元（含已使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金801.39万元），累计从募集资金专户中置换银行承兑汇票支付资金4335.65万元（其中2022年度发生金额3693.65万元，2023年半年度发生金额642万元）。2023年7月12日，公司已将本半年度使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金
801.39万元置换完毕。
六、补充流动资金情况
按照承诺投资项目，公司于2023年4月19日用募集资金补充流动资金11000万元。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2023年8月25日
4附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额393705900.00本半年度投入募集资金总额133435564.25报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额211635190.89累计变更用途的募集资金总额比例是否已变
进度(%)项目达到预本半年是否达项目可行性承诺投资项目和超募更项目募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投
本半年度投入金额(3)＝定可使用状度实现到预计是否发生重
资金投向(含部分资总额（1）入金额（2）
(2)/(1)态日期的效益效益大变化
变更)承诺投资项目矿用智能单轨运输系
统数字化工厂建设项否477335500.00276120104.7523，435564.25101635190.8936.81%不适用不适用不适用否目
补充流动资金否175000000.00110000000.00110000000.00110000000.00100%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计-652335500.00386120104.75133435564.25211635190.89--不适用--
合计-652335500.00386120104.75133435564.25211635190.89--不适用--未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
5超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况2022年度，公司已用募集资金置换募集资金投资项目预先投入的自有资金4085.57万元.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户及七天通知存款尚未使用的募集资金用途及去向账户中。
2023年半年度，公司使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金801.39万元，
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
具体内容详见正文“五、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况”。
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