凯利泰:2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司单位：万元
非经营性占用方与上市公司上市公司核算的2023年期初占用2023年1-6月占用累计2023年1-6月占用资金2023年1-6月偿2023年6月末占
资金占用方名称占用形成原因占用性质
资金占用的关联关系会计科目资金余额发生金额（不含利息）的利息（如有）还累计发生金额用资金余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计
其他关联往来方与上市公司上市公司核算的2023年期初占用2023年1-6月占用累计2023年1-6月占用资金2023年1-6月偿2023年6月末占资金往来方名称往来形成原因往来性质
资金往来的关联关系会计科目资金余额发生金额（不含利息）的利息（如有）还累计发生金额用资金余额
江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司控股子公司其他应收款28555.003000.0025555.00企业借款非经营性往来
上海凯利泰医疗器械贸易有限公司控股子公司其他应收款1674.061674.06企业借款非经营性往来
上海显峰投资管理有限公司控股子公司其他应收款5000.001100.003900.00企业借款非经营性往来
江苏润志泰医疗科技有限公司控股子公司其他应收款3248.1850.533006.39292.32企业借款非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
洁诺医疗管理集团有限公司控股子公司其他应收款4224.005435.0078.614768.004969.61企业借款非经营性往来
上海凯利泰医疗器械有限公司控股子公司其他应收款7430.001380.008810.00企业借款非经营性往来
上海赛技医疗科技有限公司控股子公司其他应收款100.00100.00企业借款非经营性往来
上海景正医疗科技有限公司控股子公司其他应收款0.100.10企业借款非经营性往来
上海意久泰医疗科技有限公司凯利泰的合营企业其他应收款2259.4733.581416.40876.65企业借款非经营性往来其他关联人及其附属企业本公司持有其
上海利格泰生物科技股份有限公司其他应收款0.400.40押金非经营性往来
8.2389%的股权
总计47491.2111815.00162.7213290.7946177.74