昆仑万维:2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

昆仑万维科技股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年1-6月2023年1-6
上市公司核2023年期初2023年1-62023年6非经营性资金占占用方与上市公司往来累计发生月往来资金资金占用方名称算的会计科往来资金余月偿还累计月底往来占用形成原因占用性质用的关联关系金额（不含利的利息(如目额发生金额资金余额
息）有)
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2023年1-6月2023年1-6
上市公司核2023年期初2023年1-62023年6往来性质其它关联资金往往来方与上市公司往来累计发生月往来资金资金往来方名称算的会计科往来资金余月偿还累计月底往来往来形成原因（经营性往来、来的关联关系金额（不含利的利息(如目额发生金额资金余额非经营性往来）
息）有)
实际控制人周亚辉技术、房租及办公服
北京欧非科技有限公司应收账款869.16186.58-1055.74经营性往来控制的其他企业务收入
控股股东、实际控实际控制人周亚辉
制人及其附属企Opay Limited 及其子公司 应收账款 411.67 14.02 -7.29 432.98 充值收入 经营性往来业控制的其他企业实际控制人周亚辉
Opay Limited 及其子公司 其他应收款 115.29 - -4.32 119.61 渠道保证金 经营性往来控制的其他企业
北京在线方舟游戏科技有限公司全资子公司应收账款-5.96-0.595.37房租、办公服务收入经营性往来
上市公司的子公北京乐享方舟游戏科技有限公司全资子公司应收账款-65.38-39.5325.85房租、办公服务收入经营性往来
汇总表第1页司及其附属企业新余昆诺投资管理有限公司全资子公司应收账款334.49695.67-334.49695.67咨询服务收入经营性往来
欧普拉软件技术（北京）有限公司控股子公司应收账款402.84366.06-532.80236.10房租、办公服务收入经营性往来
北京闲徕互娱网络科技有限公司全资子公司应收账款5.12308.57-115.02198.67房租、办公服务收入经营性往来
北京乐游方舟科技有限公司全资子公司应收账款-78.43-51.5026.93房租、办公服务收入经营性往来
北京星制科技有限公司全资子公司应收账款1236.58673.58--1910.16房租、办公服务收入经营性往来
昆仑集团有限公司全资子公司应收股利6000.00--6000.00-分红款非经营性往来
香港昆仑万维股份有限公司全资子公司应收股利2241.36---2241.36分红款非经营性往来西藏昆诺赢展创业投资有限责任公
全资子公司应收股利98517.57---98517.57分红款非经营性往来司
昆仑在线（马来西亚）有限公司全资子公司其他应收款263.3813.37-8.35268.40带宽费经营性往来
昆仑日本株式会社全资子公司其他应收款9.380.13-0.519.00带宽费经营性往来
宁波昆仑点金股权投资有限公司全资子公司其他应收款8182.30--330.007852.30拆借款非经营性往来西藏昆诺赢展创业投资有限责任公
全资子公司其他应收款35716.0025170.00-48729.9812156.02拆借款非经营性往来司
新余昆诺投资管理有限公司全资子公司其他应收款6746.894391.65-7020.614117.93拆借款非经营性往来
广州方舟游戏科技有限公司全资子公司其他应收款758.21940.0016.12962.07752.26拆借款非经营性往来
北京乐享方舟游戏科技有限公司全资子公司其他应收款7177.531890.00153.713338.525882.72拆借款非经营性往来
北京乐游方舟科技有限公司全资子公司其他应收款621.0511530.00100.059354.822896.28拆借款非经营性往来
新余闲徕互娱网络科技有限公司全资子公司其他应收款187.166243.6133.184923.871540.08拆借款非经营性往来
北京闲徕互娱网络科技有限公司全资子公司其他应收款-5075.7638.552648.592465.72拆借款非经营性往来其他关联方及其附属企业
143406.7
总计169795.9857648.77341.6184379.64
2
公司负责人（法定代表人）：金天主管会计工作负责人：张为会计机构负责人：张为汇总表第2页