中集集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023年2023年半年2023年半2023年半年2023年半2023年6月
往来方与上市公司期初度年度度年度30日其它关联资金往来方名上市公司往来形成往来核算的会往来累计发往来资金关联关系变资金往来称的关联关往来资金偿还累计发往来资金原因性质计科目生金额的动产生的往系生
余额(不含利息)利息来资金变动余额
China
International子公司及资金拆借
Marine 其他应收 非经营性
其附属企1249277.43307075.1223370.80(321676.07)-1258047.28/代垫费
Containers 款 往来业用
一、上市 (Hong Kong)
公司的子 Limited公司及其深圳南方中集子公司及资金拆借其他应收非经营性
附属企业集装箱制造有其附属企255198.60288000.00---543198.60/代垫费款往来限公司业用
CIMC FORTUNE 子公司及 资金拆借其他应收非经营性
HOLDINGS 其附属企 211823.99 - 3361.30 - - 215185.29 /代垫费款往来
LIMITED 业 用子公司及 资金拆借深圳市中集投其他应收非经营性
其附属企121733.4412606.70---134340.14/代垫费资有限公司款往来业用子公司及资金拆借深圳中集海工其他应收非经营性
其附属企54276.94-816.58(888.86)-54204.66/代垫费投资有限公司款往来业用烟台中集来福子公司及资金拆借其他应收非经营性
士海洋工程有其附属企50368.8350000.00782.22(1390.22)-99760.83/代垫费款往来限公司业用其他中集集团子公司及资金拆借其他应收非经营性
子公司及其附其附属企299905.13137636.4414493.09(266974.17)-185060.49/代垫费款往来属企业业用其他中集集团子公司及经营性往
子公司及其附其附属企应收账款1199.567415.96-(3284.27)-5331.25日常往来来属企业业
小计：2243783.92802734.2242824.00(594213.59)-2495128.55深圳市中集产资金拆借城发展集团有经营性及其他应收及应收股
限公司子公司联营公司49031.5043605.6819.31(21176.39)-71480.10非经营往款利款（注(“中集产来其他关联1）城”)方及其附深圳市中集产属企业城发展集团有提供服务经营性往
限公司子公司联营公司应收账款5423.80223.60-(4327.90)-1319.50及货物销来(“中集产售城”)应收车贷中集融资租赁其他应收经营性往
联营公司160.00--(46.90)-113.10代偿款及及其子公司款来保证金中集融资租赁经营性往
联营公司应收账款5433.9016679.50-(18348.00)-3765.40承租设备及其子公司来
招商局集团及押金、保重要股东其他应收经营性往其子公司(“招726.707.60-(103.73)-630.57证金等其的子公司款来商局”)他往来招商局集团及重要股东经营性往其子公司(“招应收账款12855.3016761.10-(25353.56)-4262.84货物销售的子公司来商局”)招商局集团及重要股东经营性往其子公司(“招预付账款1277.90105.20-(749.99)-633.11采购的子公司来商局”)深资本及其子重要股东经营性往
应收账款851.80--(599.90)-251.90货物销售公司的子公司来
押金、保上港集团及其子公司的其他应收经营性往
386.00--(8.50)-377.50证金等其
子公司少数股东款来他往来上港集团及其子公司的经营性往
应收账款1550.301349.10-(2030.10)-869.30提供服务子公司少数股东来上港集团及其子公司的经营性往
预付账款129.30134.80---264.10采购子公司少数股东来华商国际海洋能源科技控股经营性往
联营公司应收账款4092.50--(903.20)-3189.30经营租赁
有限公司("华来
商国际")质量保证经营性及
其他关联其他应收金、资金
其他关联方8463.30703.6020.60(169.37)466.509484.63非经营性方款拆借及其往来他往来货物销
售、提供其他关联经营性往
其他关联方应收账款28397.6019402.90-(37983.44)651.1010468.16劳务及提方来供租赁服务其他关联经营性往
其他关联方预付账款227.10588.30-(245.01)56.30626.69采购方来
总计2362790.92902295.6042863.91(706259.58)1173.902602864.75
注1：截至2023年6月30日，本集团同联营公司中集产城的往来款主要包括：
根据2021年9月24日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过的《金融服务框架协议》，本集团子公司中集集团财务有限公司向中集产城及其子公司提供金融服务，包括吸收存款服务和贷款服务等，有效期自股东大会审议通过之日起三年内有效。其中，中集集团财务有限公司为中集产城及其下属子公司提供的贷款本金余额不超过人民币15亿元。截至2023年6月30日，本集团同联营公司中集产城的往来款主要包括中集集团财务有限公司对中集产城提供贷款本金余额56258.17万元。
剩余往来款主要包括中集产城子公司向本集团子公司已分配尚未收到的应收股利款及与中集产城子公司之间与物业相关的款项。
企业负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：