鸿利智汇:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

鸿利智汇集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
2023年1-6月2023年1-6
占用方与上上市公司核2023年1-6月非经营性资2023年期初占用占用累计发生月占用资金2023年6月末占用形成资金占用方名称市公司的关算的会计科偿还累计发生占用性质金占用资金余额金额（不含利的利息（如占用资金余额原因联关系目金额息）有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及附属企业小计
总计----2023年1-6月2023年1-6
往来方与上上市公司核2023年1-6月2023年6月期其它关联资2023年期初往来往来累计发生月往来资金往来形成资金往来方名称市公司的关算的会计科偿还累计发生末往来资金余往来性质金往来资金余额金额（不含利的利息（如原因联关系目金额额息）有）同一最终控
四川康润集团建筑安装工程有限公司应收账款-31185.0031185.00水电费经营性往来制方
同一最终控销售商品、
控股股东、实泸州老窖股份有限公司应收账款140444.35487613.00140444.35487613.00经营性往来制方提供劳务际控制人及同一最终控
其附属企业四川智同数据信息有限公司预付账款90000.0090000.00购买商品经营性往来制方
小计140444.35608798.00-140444.35608798.00
销售商品、
广州市佛达信号设备有限公司子公司应收账款2019856.816679583.996143360.202556080.60经营性往来资产租赁
销售商品、
江西鸿利光电有限公司子公司应收账款33321708.9379934694.4567734075.5045522327.88经营性往来受让债权
销售商品、
广州市莱帝亚照明股份有限公司子公司应收账款1576065.385009236.244376280.012209021.61经营性往来资产租赁
上市公司的资产租赁、
深圳市明鑫成照明科技有限公司子公司应收账款6005.1031788.3429914.807878.64经营性往来子公司及其代垫费用附属企业
深圳市斯迈得半导体有限公司子公司应收账款-9862.009862.00-销售商品经营性往来
销售商品、
广州市鸿利显示电子有限公司子公司应收账款9644744.446011352.535310913.9710345183.00资产租赁、经营性往来代垫费用
资产租赁、
广州市重盈工元节能科技有限公司子公司应收账款7373.1425504.7423660.609217.28经营性往来
代垫费用销售商品、
丹阳谊善车灯设备制造有限公司子公司应收账款70228280.1965097785.0872557342.6462768722.63经营性往来受让债权
广东良友科技有限公司子公司应收账款511003.0016563491.482597904.5514476589.93受让债权经营性往来
江西鸿利光电有限公司子公司预付账款4854046.684854046.68购买商品经营性往来
广东良友科技有限公司子公司其他应收款19250916.7419250916.74-资金往来非经营性往来
丹阳谊善车灯设备制造有限公司子公司其他应收款193235409.70115662261.385968718.87134128157.54180738232.41资金往来非经营性往来
广州市鸿利显示电子有限公司子公司其他应收款359881058.9318899918.238625895.7713701984.37373704888.56资金往来非经营性往来
深圳市明鑫成照明科技有限公司子公司其他应收款6534406.3217972824.29243094.4319700000.005050325.04资金往来非经营性往来
小计696216828.68336752349.4314837709.07345564372.92702242514.26谊善公司少
郭志强其他应收款40000000.002537696.0037462304.00股权回购款非经营性往来数股东谊善公司少代偿担保款
郭志强其他应收款25288621.6025288621.60非经营性往来数股东等原子公司借
广东省金材科技有限公司联营企业其他应收款136282513.383104514.844000000.00135387028.22非经营性往来其他关联方款及其附属企谊善公司少
郭志强应收账款3000689.843000689.84挪用销售款非经营性往来业数股东
销售商品、
广州市佛隽汽车电子有限公司联营企业应收账款423216.082127203.281865962.95684456.41提供劳务、经营性往来资产租赁
江苏鸿利国泽光电科技有限公司联营企业应收账款1312447.843321901.043260520.721373828.16销售商品经营性往来资产租赁、
广州市鸿利秉一光电科技有限公司联营企业应收账款68202.31397969.93392658.3573513.89经营性往来提供劳务
广东省金材科技有限公司联营企业应收账款381318.704665751.925047070.62-资产租赁经营性往来
李国平、马
销售商品、
广东德鸿感应微电子有限公司黎清控制的应收账款200810.932365420.111726219.87840011.17经营性往来资产租赁公司
广东省旭晟半导体股份有限公司联营企业预付账款-112131.92112131.92购买商品经营性往来
小计206957820.6812990378.203104514.8418830128.51204222585.21
合计903315093.71350351525.6317942223.91364534945.78907073897.47
法定代表人：李俊东主管会计工作的公司负责人：赵军会计机构负责人：毕杰敏