深科达:关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的的专项报告

证券代码：688328证券简称：深科达公告编号：2023-064
深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管要求和公司《募集资金管理制度》
的有关规定深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至
2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可〔2022〕
1235号文）同意注册，公司向不特定对象发行3600000张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额人民币360000000.00元。截止2022年8月12日，本公司共募集资金360000000.00元，扣除发行费用9180886.77元，募集资金净额350819113.23元。上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2022]000569号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目金额
2022年8月募集资金净额35081.91
1减：对募集项目的累计投入14917.48
银行手续费0.03
加：累计利息收入及理财产品收益394.91
结项余额转出0.00
截止2023年6月30日募集资金余额20559.31
其中：购买理财产品10800.00
募集资金账户余额9759.31
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：
开户银行账号存储方式余额（元）中信银行股份有限公司深
8110301012400635573活期260224.01
圳分行兴业银行股份有限公司深
338190100100177358活期96804170.94
圳软件园支行上海浦东发展银行股份有7928007880130000242
活期528683.58限公司深圳分行9惠州农村商业银行股份有
80020000018728475活期0.00
限公司仲恺支行
合计//97593078.53
2三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况见“附件1：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年9月6日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计5315.78万元。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
公司已于2022年度将募集资金5315.78万元全部置换公司先期投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金。本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年9月6日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理；进行现金管理的投资产品主要为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）；使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事及监事会发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项
3出具了明确的核查意见。
截止2023年6月30日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币
108000000.00元，公司对募集资金进行现金管理的情况详见下表：
资金投向理财类型起始日到期日金额（万元）上海浦东发展银行深
结构性存款2023-04-252023-07-268800.00圳分行福永支行兴业银行股份有限公
大额存单2022-09-21可随时转让2000.00司深圳软件园支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司没有使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、2022年9月6日，公司召开了第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：
项目投资调整前拟投调整后拟投序号项目名称子项目名称总额（万入募集资金入募集资金元）金额（万元）金额（万元）惠州平板显示装备智
1深科达智能制造能制造生产基地二期15504.8311766.5011466.43
创新示范基地续建设项目建工程半导体先进封装测试
212521.878925.598697.99
设备研发及生产项目
4平板显示器件自动化
深科达智能制造
3专业设备生产建设项25807.945307.915172.50
创新示范基地目
4补充流动资金/10000.0010000.009745.00
合计63834.6436000.0035081.91
2、2023年上半年，公司围绕募投项目规划产品持续保持研发投入，目前，
公司在Mini LED相关设备、高精度固晶机、AOI检测设备以及探针台等产品已取
得订单并交付至客户。未来，公司将加快相关产品市场开拓，尽快提高募投项目经济效益。
鉴于目前消费类电子市场需求不景气，平板显示新技术Mini/Micro-LED等大规模商业化应用进程较慢。公司惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目已完成工规许可证申请。公司将持续关注下游市场需求以及公司自身订单情况，及时履行募投项目建设相关信息披露义务。
3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，履行相关审议程序并及时披露有关募集资金使用和募投项目建设的相关情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管要求和公司《募集资金管理制度》
的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
5特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2023年8月26日
6附件1：
2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额35081.91本年度投入募集资金总额（注1）0变更用途的募集资金总额不适用
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额14917.48不适用总额比例截至期末项目项目已变更本年累计投入达到可行项目，本年截至期末度实是否募集资金调整后投截至期末承截至期末金额与承预定性是承诺投资子项目名含部分度投投入进度现的达到承诺投资资总额诺投入金额累计投入诺投入金可使否发
项目称变更入金（%）(4)＝效益预计总额（注4）(1)（注2）金额(2)额的差额用状生重（如额(2)/(1)（注效益
(3)＝态日大变有）3）
(2)-(1)期化惠州平板显示装备智能制造不适不适不适
否11766.5011466.4311466.4300-11466.430%否深科达智生产基地用用用能制造创二期建设新示范基项目地续建工半导体先程进封装测不适不适不适
试设备研否8925.598697.998697.9900-8697.990%否用用用发及生产项目
7平板显示
深科达智器件自动能制造创不适不适不适
化专业设否5307.915172.505172.5005172.500100.00%否新示范基用用用备生产建地设项目补充流动不适不适不适
/否10000.009744.989744.9809744.980100.00%否资金用用用
合计—36000.0035081.9135081.91014917.48-20164.44————未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生不适用重大变化的情况说明
2022年9月6日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投募集资金投资项目入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入及置换情况预先投入募集资金投资项目的金额为5315.78万元。公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
2022年9月6日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资用闲置募集资金
项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币1亿元的暂暂时补充流动资金情况
时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。截至2023年6月30日，公司暂未使用置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行公司于2022年9月6日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事8现金管理，投资相关产品情况会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为10800.00万元。
用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：由于实际募集资金净额35081.91万元少于拟投入的募集资金金额36000.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。公司于2022年9月6日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。
9