拓尔思:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

拓尔思信息技术股份有限公司2023年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023年半年2023年半年2023年半2023年半
2023年期初
占用方与上市公司的关联关上市公司核算的度占用累计发度占用资金年度偿还年度期末非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余占用形成原因占用性质系会计科目生金额（不含的利息(如累计发生占用资金额
利息）有)金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2023年半年2023年半年2023年半2023年半
2023年期初
往来方与上市公司的关联关上市公司核算的度往来累计发度往来资金年度偿还年度期末其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余往来形成原因往来性质系会计科目生金额（不含的利息(如累计发生往来资金额
利息）有)金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及其附广州拓尔思大数据
子公司其他应收款3757.6777.09498.003336.76资金拆借非经营性往来属企业有限公司汇总表第1页2023年半年2023年半年2023年半2023年半
2023年期初
占用方与上市公司的关联关上市公司核算的度占用累计发度占用资金年度偿还年度期末非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余占用形成原因占用性质系会计科目生金额（不含的利息(如累计发生占用资金额
利息）有)金额余额成都拓尔思信息技
子公司其他应收款2300.0049.612349.61资金拆借非经营性往来术有限公司北京拓尔思信息系
子公司其他应收款-5000.0085.515085.51-资金拆借非经营性往来统有限公司耐特康赛网络技术
联营单位应收账款102.00102.00销售商品经营性往来（北京）有限公司联营公司耐特康赛网络技术
渠成其他应收款480.00480.00股权转让款非经营性往来（北京）有限公司实际控制人其他关联方及其附属企业深圳视界信息技术
被投资单位合同资产100.00100.00销售商品经营性往来有限公司中关村科技软件股
被投资单位合同资产200.00200.00-销售商品经营性往来份有限公司
总计6939.675000.00212.215783.516368.37本表已于2023年8月25日获董事会批准。
法定代表人：李渝勤主管会计工作负责人：崔哲敏会计机构负责人（会计主管人员）：林义汇总表第2页