深物业A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司单位：人民币万元
2023年半年度2023年半2023年2023年半
2023年期
占用方与上市公司的上市公司核算的占用累计发生年度占用资半年度偿年度期末非经营性资金占用资金占用方名称初占用资金占用形成原因占用性质关联关系会计科目金额（不含利金的利息还累计发占用资金余额息）（如有）生金额余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
2023年半年度2023年半2023年2023年半2023年期往来性质（经营往来方与上市公司的上市公司核算的占用累计发生年度占用资半年度偿年度期末
其它关联资金往来资金往来方名称初占用资金往来形成原因性往来、非经营关联关系会计科目金额（不含利金的利息还累计发占用资金余额性往来）息）（如有）生金额余额
深圳市投资控股有限公司母公司应收账款5674.94378.10641.345411.71物业服务费、工程款经营性往来
深圳市投资控股有限公司母公司其他应收款68.5768.57保证金经营性往来
河北深保投资发展有限公司同受最终控制方控制应收账款1585.673071.731699.322958.09物业服务费、工程款经营性往来
控股股东、实际控制人及深圳担保集团有限公司同受最终控制方控制应收账款6.98294.81301.780.00物业服务费经营性往来
其附属企业深圳高新区开发建设有限公司同受最终控制方控制应收账款329.30114.72148.44295.57物业服务费经营性往来
深圳高新区开发建设有限公司同受最终控制方控制其他应收款12.1717.9310.1319.97保证金经营性往来
销售软件、物业服务
深圳会展中心管理有限责任公司同受最终控制方控制应收账款137.95382.77489.5831.14经营性往来费
12023年半年度2023年半2023年2023年半2023年期往来性质（经营往来方与上市公司的上市公司核算的占用累计发生年度占用资半年度偿年度期末
其它关联资金往来资金往来方名称初占用资金往来形成原因性往来、非经营关联关系会计科目金额（不含利金的利息还累计发占用资金余额性往来）息）（如有）生金额余额
深圳会展中心管理有限责任公司同受最终控制方控制其他应收款0.100.10押金经营性往来
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公
同受最终控制方控制应收账款1007.261007.26物业服务费经营性往来司
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公
同受最终控制方控制其他应收款10.0010.00押金经营性往来司
深圳清华大学研究院同受最终控制方控制应收账款11.3122.7225.578.46物业服务费经营性往来
深圳全程物流服务有限公司同受最终控制方控制应收账款77.97294.80288.5284.26物业服务费经营性往来
深圳深港科技创新合作区发展有限公司同受最终控制方控制应收账款11.4456.2967.740.00物业服务费经营性往来
深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发
同受最终控制方控制应收账款181.1123.2198.01106.32工程款经营性往来管理集团有限公司
控股股东、实际控制人
深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发
及其附属企业同受最终控制方控制其他应收款0.2610.0010.26保证金经营性往来管理集团有限公司
深圳市福保园区运营有限公司同受最终控制方控制应收账款30.7724.3424.4230.70工程款经营性往来
深圳市环保科技集团股份有限公司同受最终控制方控制应收账款133.19331.92232.61232.50物业服务费、工程款经营性往来
深圳市深福保（集团）天津实业发展有限
同受最终控制方控制应收账款91.7391.73物业服务费、工程款经营性往来公司
深圳市深福保（集团）天津投资开发有限
同受最终控制方控制应收账款245.4380.00325.43物业服务费经营性往来公司
物业服务费、工程
深圳市深福保（集团）有限公司同受最终控制方控制应收账款369.91382.28336.84415.35经营性往来
款、租赁服务费
深圳市深福保东部投资开发有限公司同受最终控制方控制应收账款0.013.001.611.40工程款经营性往来
22023年半年度2023年半2023年2023年半2023年期往来性质（经营往来方与上市公司的上市公司核算的占用累计发生年度占用资半年度偿年度期末
其它关联资金往来资金往来方名称初占用资金往来形成原因性往来、非经营关联关系会计科目金额（不含利金的利息还累计发占用资金余额性往来）息）（如有）生金额余额
深圳市深福保东部投资开发有限公司同受最终控制方控制其他应收款35.0035.00押金经营性往来
深圳市深投物业发展有限公司同受最终控制方控制应收账款150.03210.67360.70管理费经营性往来
深圳市深投物业发展有限公司同受最终控制方控制其他应收款8.128.12押金经营性往来
深圳市湾区国际酒店有限公司同受最终控制方控制应收账款5131.27573.575704.84物业服务费经营性往来
深圳天俊实业股份有限公司同受最终控制方控制其他应收款1000.001000.00保证金经营性往来
深圳湾（保定）创新发展有限公司同受最终控制方控制应收账款11.6130.1326.0915.64物业服务费经营性往来
深圳湾科技发展有限公司同受最终控制方控制应收账款8107.783827.766165.665769.87物业服务费经营性往来
深圳湾科技发展有限公司同受最终控制方控制其他应收款415.971218.261634.23绩效风险金经营性往来
深圳湾区城市建设发展有限公司同受最终控制方控制应收账款121.8299.8122.00物业服务费经营性往来
深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司同受最终控制方控制应收账款81.11405.22312.01174.32物业服务费、工程款经营性往来
深圳英飞拓智园科技有限公司同受最终控制方控制应收账款32.0014.3832.3814.00软件服务费经营性往来
控股股东、实际控制人
中国深圳对外贸易（集团）有限公司同受最终控制方控制应收账款151.9591.2360.72物业服务费经营性往来及其附属企业
中国深圳对外贸易（集团）有限公司同受最终控制方控制其他应收款0.370.37质保金经营性往来
深越联合投资有限公司同受最终控制方控制应收账款154.5544.7011.22188.03物业服务费经营性往来
鲲鹏产业源头创新中心（深圳）有限公司同受最终控制方控制应收账款22.6772.8958.9336.64物业服务费经营性往来
深圳千里马国际猎头有限公司同受最终控制方控制应收账款25.3721.224.15物业服务费经营性往来
深圳市高新投创业投资有限公司同受最终控制方控制应收账款0.010.01物业服务费经营性往来
深圳市交通场站建设发展有限公司同受最终控制方控制应收账款5.525.060.46物业服务费经营性往来
深圳市南方认证有限公司同受最终控制方控制应收账款4.503.700.80物业服务费经营性往来
深圳市特区文学杂志社有限公司同受最终控制方控制应收账款2.722.72物业服务费经营性往来
深圳市投控发展有限公司同受最终控制方控制应收账款0.734.103.860.97物业服务费经营性往来深圳市五洲酒店管理有限公司深圳湾万
同受最终控制方控制应收账款357.13272.4384.70物业服务费经营性往来丽酒店分公司
32023年半年度2023年半2023年2023年半2023年期往来性质（经营往来方与上市公司的上市公司核算的占用累计发生年度占用资半年度偿年度期末
其它关联资金往来资金往来方名称初占用资金往来形成原因性往来、非经营关联关系会计科目金额（不含利金的利息还累计发占用资金余额性往来）息）（如有）生金额余额深圳市五洲酒店管理有限公司深圳湾万
控股股东、实际控制人同受最终控制方控制应收账款177.55132.3445.21物业服务费经营性往来怡酒店分公司及其附属企业
深圳英飞拓科技股份有限公司同受最终控制方控制应收账款23.8522.671.18物业服务费经营性往来深物业集团徐州大彭房地产开发有限公
上市公司的子公司其他应收款3885.64171.204056.84往来款非经营性往来司
深圳市荣耀房地产开发有限公司上市公司的子公司其他非流动资产235962.5814800.00250762.58委托贷款非经营性往来
深业地产发展有限公司上市公司的子公司其他应收款10966.61325.6710640.94往来款非经营性往来
东莞市物合置业有限公司上市公司的子公司其他应收款211376.02211376.02往来款非经营性往来
深圳市光明物合置业有限公司上市公司的子公司其他应收款162100.0015000.00147100.00往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其深圳市国贸餐饮有限公司上市公司的子公司其他应收款180.13180.13往来款非经营性往来
附属企业深圳市国贸物业管理有限公司上市公司的子公司其他应收款1504.69197.731306.96往来款非经营性往来深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有
上市公司的子公司其他应收款10.734.3415.07往来款非经营性往来限公司
深圳市物合城市更新有限公司上市公司的子公司其他应收款1594.001106.00488.00往来款非经营性往来
扬州市物合置业有限公司上市公司的子公司其他应收款64057.846003.5970061.43往来款非经营性往来
扬州瘦西湖景悦物业发展有限公司上市公司的子公司其他应收款14.717.7422.45往来款非经营性往来子公司荣耀地产少数非同一控制下企业合
深圳市心海控股有限公司股东心海荣耀的母公其他应收款20150.0020150.00并前原股东的关联方非经营性往来其他关联方及其附属企司占用标的公司资金业非同一控制下企业合子公司荣耀地产少数
深圳市心海荣耀房地产开发有限公司其他应收款33047.2933047.29并前原股东占用标的非经营性往来股东公司资金
42023年半年度2023年半2023年2023年半2023年期往来性质（经营往来方与上市公司的上市公司核算的占用累计发生年度占用资半年度偿年度期末
其它关联资金往来资金往来方名称初占用资金往来形成原因性往来、非经营关联关系会计科目金额（不含利金的利息还累计发占用资金余额性往来）息）（如有）生金额余额子公司荣耀地产少数
深圳市心海荣耀房地产开发有限公司其他应收款4459.614459.61代垫款非经营性往来其他关联方及其附属企股东业子公司荣耀地产少数
深圳市前海高端信息服务有限公司[注1]其他应收款1072.061072.06代垫款非经营性往来股东的关联方
总计775484.0933782.680.0034139.24775127.52
注1：公司对前海高端的其他应收款主要系公司因澜湖时代项目拆迁而先行支付的代垫款，根据深圳市心海荣耀房地产开发有限公司（简称“心海荣耀”）签订的连带保证责任担保承诺函，心海荣耀对公司垫付的税费和利息承担连带清偿责任。出于谨慎性考虑，将公司对前海高端的往来款项予以披露。
法定代表人：刘声向主管会计工作负责人：蔡丽莉会计机构负责人：刘强
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