天臣医疗:天臣医疗关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688013证券简称：天臣医疗公告编号：2023-037
天臣国际医疗科技股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2000.00万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币18.62元∕股，股款以人民币缴足，计人民币372400000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项额）人民币48605308.54元，本公司募集资金净额为人民币323794691.46元。上述资金于2020年9月23日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第
90052号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2023年1-6月公司对募集资金项目共投入10287914.68元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入1781320.41元、“研发及实验中心建设项目”本期投入
6231378.27元、“生产自动化技术改造项目”本期投入2079500.00元；“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入195716.00元；公司收到闲置募集资金投资收
益3686812.82元，收到利息收入扣除手续费净额243683.20元，截至2023年6月
130日募集资金账户余额为299263950.27元。具体使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金账户期初余额305621368.93
减：募集资金本年投入10287914.68
加：收到理财产品获取的投资收益3686812.82
加：利息收入扣除手续费净额243683.20
等于：募集资金账户期末余额299263950.27
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等法律法规，结合公司的实际情况，制订《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国建设银行股份
有限公司苏州城中支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行及保荐机构
安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金余额299263950.27元，其中，银行活期存款
14763950.27元，三个月内定期存款145000000.00元，银行理财产品
139500000.00元。
截至2023年6月30日，募集资金专用账户银行存款余额如下：
单位：人民币元银行账户名称银行账户存款类型结存余额上海浦东发展银行股份有限公
89010078801100004892活期存款61.35
司苏州分行苏州银行股份有限公司江苏自
51514500000869活期存款7470877.77
贸试验区苏州片区支行
2银行账户名称银行账户存款类型结存余额
中国建设银行股份有限公司苏
32250198823600005700活期存款2285679.53
州城中支行中国工商银行股份有限公司苏
1102020319001036137活期存款5007331.62
州工业园区支行中国工商银行股份有限公司苏
1102020319001036137定期存款140000000.00
州工业园区支行中国工商银行股份有限公司苏
1102130414000010106定期存款5000000.00
州工业园区支行
合计159763950.27
截至2023年6月30日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：
单位：人民币元预计年
银行名称产品名称产品类型金额到期日化收益期限/天率中国建设银行股
份有限公司苏州大额存单大额存单66500000.002026-2-283.10%1096.00城中支行苏州银行股份有限公司江苏自贸
结构性存款结构性存款73000000.002023-7-163.25%100.00试验区苏州片区支行
合计139500000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2023年1-6月募集资金项目共投入10287914.68元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入1781320.41元、“研发及实验中心建设项目”本期投入
6231378.27元、“生产自动化技术改造项目”本期投入2079500.00元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入195716.00元。具体使用情况参见“募集资金使用情况表”（见附表1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年1-6月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
3公司于2022年9月21日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二
十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币3.12亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为
139500000.00元，详见本报告“二、募集资金管理和存放情况”之“（二）募集资金专户存储情况”部分描述。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年1-6月，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
2023年1-6月，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年1-6月，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
2023年8月29日
4附表1：
募集资金使用情况表
编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额32379.47本年度投入募集资金总额1028.79
变更用途的募集资金总额25173.02
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额4921.82
77.74%
总额比例截至期末累计项目达项目可是否已变截至期末募集资金截至期末承截至期末投入金额与承到预定是否达行性是更项目调整后投本年度投投入进度本年度实承诺投资项目承诺投资诺投入金额累计投入诺投入金额的可使用到预计否发生
（含部分资总额入金额（%）(4)现的效益
总额(1)金额(2)差额(3)＝(2)-状态日效益重大变
变更）＝(2)/(1)
(1)期化研发及实验中
是17104.054076.844076.84623.143419.06-657.7883.87不适用-不适用否心建设项目生产自动化技
是8231.832071.002071.00207.95803.66-1267.3438.81不适用-不适用否术改造项目营销网络及信
是7043.591058.611058.61178.13679.53-379.0864.19不适用-不适用否息化建设项目天臣医疗研发
及生产基地一是0.0025173.0225173.0219.5719.57-25153.450.08不适用-不适用否期建设项目
合计32379.4732379.4732379.471028.794921.82-27457.6515.20-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不存在募集资金投资项目实施地点变更情况不存在募集资金投资项目实施方式调整情况不存在
5募集资金投资项目先期投入及置换情况不存在
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不存在详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况况”募集资金其他使用情况无
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