华谊兄弟:上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元
控股股东、非经营性占用实际控制人非经营性占用及其附属企业前控股股东非经营性占用
、实际控制非经营性占用人及其附属企业
----其他关联方非经营性占用及附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的华谊兄弟互娱（天津）投资有全资子公司其他应收款135276.98146.70772.88134650.80往来款非经营性往来子公司及其限公司
附属企业北京华谊兄弟娱乐投资有限公全资子公司其他应收款29746.8690.007301.5022535.36往来款非经营性往来司北京华谊兄弟嘉利文化发展有
全资孙公司其他应收款1172.00133.501038.50往来款非经营性往来限公
Huayi Brothers
International Investment 全资孙公司 其他应收款 109.95 4.12 114.07 往来款 非经营性往来
Ltd
华谊兄弟（北京）文化咨询有
全资子公司其他应收款909.3011032.188373.003568.48往来款非经营性往来限公司浙江华谊兄弟影业投资有限公
全资孙公司其他应收款13010.03280.0012730.03往来款非经营性往来司北京华谊兄弟时代文化经纪有
全资子公司其他应收款313.32313.32往来款非经营性往来限公司华谊兄弟重庆影院管理有限公
全资孙公司其他应收款5413.385413.38往来款非经营性往来司华谊兄弟合肥影院管理有限公
全资孙公司其他应收款3031.493031.49往来款非经营性往来司华谊兄弟铜陵影院管理有限公
全资孙公司其他应收款618.99618.99往来款非经营性往来司华谊兄弟武汉影院管理有限公
全资孙公司其他应收款8535.948535.94往来款非经营性往来司华谊兄弟哈尔滨影院管理有限
全资孙公司其他应收款3863.573863.57往来款非经营性往来公司华谊兄弟上海影院管理有限公
全资孙公司其他应收款8221.938221.93往来款非经营性往来司华谊兄弟影院管理无锡有限公
全资孙公司其他应收款1147.521147.52往来款非经营性往来司北京华谊兄弟环球影院管理有
全资孙公司其他应收款2790.582790.58往来款非经营性往来限公司深圳华谊兄弟影院管理有限公
全资孙公司其他应收款5225.335225.33往来款非经营性往来司华谊兄弟沈阳影院管理有限公
全资孙公司其他应收款2458.212458.21往来款非经营性往来司
华谊兄弟欢颜（北京）广告有
全资孙公司其他应收款44.9744.97往来款非经营性往来限公司
华谊兄弟影院管理（天津）有
全资孙公司其他应收款500.00500.00往来款非经营性往来限公司
华谊兄弟电影国际有限公司全资孙公司其他应收款16.6716.67往来款非经营性往来
小计221907.0211773.0017405.85216274.17北京春风画面文化传媒有限公参股公司之子公
应收账款128.673.52117.3214.87销售商品、提供劳务经营性往来
司司其他关联方浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公联营公司应收账款540.5442.1842.18540.54销售商品、提供劳务经营性往来及其附属企司
业华谊兄弟（天津）实景娱乐有
联营公司应收账款148.791.06149.85销售商品、提供劳务经营性往来限公司深圳市腾讯计算机系统有限公12月内为公司持
应收账款290.00290.00销售商品、提供劳务经营性往来
司股5%以上股东北京新影联华谊兄弟影院有限
联营公司应收账款0.260.26销售商品、提供劳务经营性往来公司
深圳市华宇讯科技有限公司联营公司应收账款0.0199.840.0599.80销售商品、提供劳务经营性往来霍尔果斯华谊兄弟浩瀚星空影参股公司之子公
应收账款1067.731067.73销售商品、提供劳务经营性往来视娱乐有限公司司
上海淳泰投资管理有限公司联营公司应收账款200.00200.00销售商品、提供劳务经营性往来海宁剧制文化投资管理有限公参股公司之子公
应收账款31.4431.44销售商品、提供劳务经营性往来司司北京兴盛天亚文化传播有限公
子公司之关联方应收账款1440.001440.00销售商品、提供劳务经营性往来司
China Lion Entertainment
联营公司应收账款207.24107.02100.22销售商品、提供劳务经营性往来
Ltd
华谊影城（苏州）有限公司董事关联方应收账款569.81569.81销售商品、提供劳务经营性往来
优酷信息技术（北京）有限公公司持股5%以上
应收账款84.0084.00销售商品、提供劳务经营性往来司股东之关联方
公司持股5%以上
杭州淘票票科技有限公司应收账款7.782684.232445.13246.88销售商品、提供劳务经营性往来股东之关联方
华谊兄弟（长沙）电影文化城
董事关联方应收账款750.00750.00销售商品、提供劳务经营性往来有限公司天津滨海新区华谊启明东方暖
联营公司应收账款0.300.30销售商品、提供劳务经营性往来文化发展有限责任公司北京松枫盛世艺术中心有限公公司实际控制人
预付账款57.7757.77采购商品、取得劳务经营性往来司之关联方
China Lion Entertainment
联营公司预付账款139.295.22144.51采购商品、取得劳务经营性往来
Ltd参股公司之子公
北京剧魔影业有限公司预付账款1500.001500.00采购商品、取得劳务经营性往来司海南观澜湖华谊冯小刚电影公
董事关联方预付账款4.224.22采购商品、取得劳务经营性往来社影视服务有限公司
公司持股5%以上
北京淘秀新媒体科技有限公司预付账款30.0017.9812.02采购商品、取得劳务经营性往来股东之关联方
华谊影城（苏州）有限公司董事关联方预付账款1300.001300.00采购商品、取得劳务经营性往来北京剧角映画文化传媒股份有
联营公司其他应收款500.00500.00采购商品、取得劳务经营性往来限公司浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公
联营公司其他应收款337.00337.00销售商品、提供劳务经营性往来司海宁剧制文化投资管理有限公
参股公司之子司其他应收款1553.771553.77采购商品、取得劳务经营性往来司
北京剧魔影业有限公司参股公司之子司其他应收款3900.003900.00采购商品、取得劳务经营性往来
公司持股5%以上
杭州淘票票科技有限公司其他应收款1.391.39销售商品、提供劳务经营性往来股东之关联方
小计13981.943644.123480.2414145.82
-235888.9615417.1220886.09230419.99
法定代表人：王忠军主管会计工作负责人：王忠磊会计机构负责人：关永静