恒泰艾普:2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

恒泰艾普集团股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：恒泰艾普集团股份有限公司单位：万元
2023年1-6月占
占用方与上市公司上市公司核算2023年期初占2023年1-6月占用2023年1-6月偿还2023年1-6月外币2023年6月30日非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用形成原因占用性质
的关联关系的会计科目用资金余额资金的利息（如有）累计发生金额折算汇兑差占用资金余额（不含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及附属企业小计
总计----
2023年1-6月往往来性质
往来方与上市公司上市公司核算2023年期初往2023年1-6月往来2023年1-6月偿还2023年1-6月外币2023年6月30日其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来形成原因（经营性往来、非经的关联关系的会计科目来资金余额资金的利息（如有）累计发生金额折算汇兑差往来资金余额（不含利息）营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司子公司其他应收款44641.6838.00309.816772.74-38216.75借款非经营性往来
恒泰艾普香港投资控股集团有限公司子公司其他应收款9514.4353.19-34.98357.839890.47股权转让非经营性往来
上市公司的子公司及四川川油工程技术勘察设计有限公司子公司其他应收款991.080.37991.45--借款非经营性往来
其附属企业 LandOcean Investment Co. 子公司 其他应收款 210.03 - - - 7.88 217.91 借款 非经营性往来
恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司子公司其他应收款41.505.96-11.19-36.27借款非经营性往来
恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司子公司其他应收款84.71-2.36--87.07借款非经营性往来恒泰艾普（北京）云技术有限公司子公司其他应收款28.355.000.67-34.02借款非经营性往来
福建恒泰艾普能源发展有限公司子公司其他应收款20.00--20.00--借款非经营性往来
香港富通国际石油技术有限公司子公司其他应收款20.89---0.7921.68借款非经营性往来
恒泰艾普集团（河北）科技有限公司子公司其他应收款109.2931.03-102.01-38.31借款非经营性往来
Range Resources Trinidad Limited 子公司 其他应收款 25.35 0.65 1.18 -1.20 23.62 往来款 非经营性往来
小计55687.31133.18313.867933.55365.3048566.10
盛大环境工程有限公司前联营公司其他应收款5.645.64往来款非经营性往来
其他关联方及其附属阿斯旺（北京）环保科技有限公司联营公司其他应收款303.20303.20往来款非经营性往来
企业枣庄广润光华环保科技有限公司联营公司其他应收款986.58-26.6760.00-953.25借款非经营性往来
亚洲基什海路油田服务公司联营公司其他应收款4565.83--393.09278.624451.36应收转让设备款非经营性往来
小计5861.250.0026.67453.09278.625713.45-
总计61548.56133.18340.538386.64643.9254279.55
法定代表人：王莉斐主管会计工作负责人：于雪霞会计机构负责人：于雪霞